投契之王利弗莫尔说过一句典范的话： “投契如山岳一样古老，华尔街没有别致事”。
起首仍是做一下风险提醒，期货那一行不随便，短期看赚钱人的可能占10%-20%，但拉长到3年以上来看，可以连结正收益的人必定不到1%。也就是说你抉择了期货那条路的话，就等于高概率走上了一条赔钱赔时间赔精神的痛苦之路，以至要赔掉家庭和人命。我本身和一位培训过交易员的伴侣都有如许履历：要构成一个属于本身的系统可能需要3-5年，并且前3年是亏钱的，后面能不克不及赚钱还要看本身的施行力，其实也就是便宜力，假设施行力欠好，就算有了系统仍是要亏钱的。比来看到美国的一项数据，原文如下，其实和我的履历差不多。
据美国期货治理机构统计，一个胜利的交易者，一般需要五年时间，5万美圆的膏火（折合RMB30万以上），而即使你付出了时间和金钱，胜利的概率也小于1%。
做交易必然要晓得，并非他人告诉你办法你就能赚钱。查理德丹尼斯说过，即便我把我的办法登在报纸上广而告之，能赚钱的人也是少少数。因为交易是反人道的，要把本身的思维体例改变过来，一定需要履历一段铭肌镂骨的履历，以至是天堂般的履历（少少数极富天禀的人除外）。我见过有些交易员跟着师傅手把手的学，最末仍是没能学会。我经常说，交易的法门都是公开的，烂大街的，投契像山岳一样古老，几百年来并没有什么太大的改变，你挖空心思惟出来的新构想新办法，一定是前有前人后有来者，因为人道稳定。你能不克不及学会，跟你小我的性格、思维体例、勤奋水平有关，跟教师关系不大。就算教师把本身的办法手把手教给你，而你的思维体例与教师差别的话，施行起来会十分食力，最末也是无法盈利的。因为每小我的人生看、价值看都不是完全不异的，因而交易风气也是多种多样的。那些差别的交易风气反映了差别交易员的思维体例。
先讲述一些常见的交易风气，包罗但不限于短线交易，趋向跟踪，根本面派，均值回回、各人会发现每种交易风气对才能的要求差别，思维体例也差别。
一、短线交易 （代表人物：李永强、陈向忠、侯婷婷）
良多出名的短线高手都有逆天的不变低回撤向右上方倾斜的资金曲线，非常诱人。短线交易也是让人认为最随便实现暴富的交易风气。大部门人都是从短线起头做交易的，因为每次都赚让人有优良的觉得。但现实上短线交易的难度长短常大的。难就难在短线的胜率不克不及太低，而且要持久连结较高的胜率，而要持久连结高胜率是很难的工作。就像一小我能够屡次考满分，但不成能一辈子永久考满分。现实中我发现四周做短线的人，几乎没有连结3年以上高收益的。现实中必定有，但是少少。我从小熟读道家典范，印在我骨子里的思维体例是“刚者易折，柔者恒存”，过于锋利的事物是无法长久的，因而最末我没有选那条路。那里并非说做短线欠好，我对短线高手的手艺非常钦佩的，他们的程度也是我无法企及的。只是按我思维习惯，我不会走那条路。现实统计，持久下来短线的胜利率要低于其他风气的交易员，最末能一辈子不变获利的短线交易员或许不到万分之一。因而，有些事一起头就必定告终果，假设你抉择了短线，要么赚大了就改行（好比做培训），假设一辈子做下往的话，你的人生很可能是极低概率的胜利和极高概率的失败。
二、趋向跟踪 （代表人物：查理德丹尼斯 海龟交易法例的开创人）
趋向跟踪的一些理念跟道家倡议的“无为”、天真烂漫、盈亏同源、大巧若拙“将欲取之、必先与之”等理念是相通的，因而我的承受性很强，那也是我小我的一点优势。假设你心中没有那些理念，那么承受起来会比力困难，有的人以至一辈子也无法理解，强行进修趋向跟踪的风气，最末也是无法胜利的。
揣测将来是最困难的工作之一，趋向跟踪正好把那个难点制止了。因而趋向跟踪的长处是不消挖空心思往揣测市场，上手随便，无脑施行即可。缺点是不成能创造出一种适用于任何风气的系统，每种系统都有回撤其，在回撤期内对施行力和资金的影响是浩荡的，招致一般人很难施行下往。降低仓位能够降低回撤，同时也降低了收益率。所以国际上运用趋向跟踪战略的基金往往通过轻仓设置装备摆设多市场多品种来降低风险，而且舍弃了浮赢加仓，固然实现了稳步增长，但收益率比力无能。假设想拥有很高的收益率也一定会有浩荡了回撤，对交易员的施行力、胁制力也会十分高。
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由此引申出我本身推崇的风气，也就是、利弗莫尔、斯坦利克罗那一派，他们处理了行情震荡时就会频频打脸的问题，放在后面讲。
三、根本面派
那里我想说两位人物：林园、傅海棠。
他们的配合点是：简单的逻辑+掌握大标的目的+无比勇敢的持仓意志力。
他们不是金融专业科班身世，却战胜了99.9%的科班人才。本年4月15日我有幸在成都参与了傅海棠教师的讲座，傅教师的伶俐、格局是一般人无法企及的。他不研究手艺面，只强调八个字“供求关系，价值法例”，还说了一句打趣话：三年不开张，开张食三辈子。固然是一句打趣，但他本人实的做到了。那里我想说的是，不单单是交易那一行，想要胜利就必然要学会掌握大标的目的、大趋向。曾经某地产大佬说过，从90年代起头搞房地产的人，只要没把本身弄进监狱的，都赚了大钱了。那就是趋向的力量。在股票、期货市场里，比你伶俐的人多的多，不要想着本身依靠伶俐才智往设想一套办法来赚大钱，赚大钱的人都是可以掌握住大趋向的人。良多人挖空心思研究怎么行盈，想找到一种更好的行盈办法，其实我想说的是良多大佬都是赚的欠好意思了就行盈。林园有时也开打趣的表达出类似的看点，近期也有人问他行盈的问题，林园说：“没什么好办法，10 块的股票涨到100元之后，跌到30元就行盈。“外表看大佬们用的是笨办法，但是大钱都被那些人赚走了。假设你擅长掌握大趋向，那么你日常平凡碰着的良多难题都不是问题。就像一小我把格局放大之后，发现生活中良多困扰本身的问题就本身消逝了一样。
其他的还有做均值回回的、做套利的、做某些固定形态的、以至有专门做假打破的，多么意想不到的风气都可能存在。独一的配合点是查看他们的资金曲线，城市碰着瓶颈期（资金处境尴尬原地踏步）。良多人在那个时候就像优化本身的办法或者改动风气，改动之后发现市场就像一位高明的见招拆招的武术巨匠，总能找到你的马脚让你进进瓶颈期、回撤期。因而我认为办法差不多就行了，就像左威教师说的：做人要大度，你都赚了那么多钱了，让他人赚走一些又何妨？
最初讲讲利弗莫尔、斯坦利克罗那一派。起首阐明那一派的风气并非合适所有人，人们应该根据本身优势抉择某一的风气。好比编程和数学方面的高材生能够抉择量化交易，具有现货布景的人能够抉择根本面风气不要做短线，盘感特殊好的人胜率不断很高的话就对峙做短线。假设你性格比力俭省，做交易非常厌恶吃亏，那么能够学一学洛氏霍克交易法， 假设你向我一样深入认同盈亏同源觉得小亏良多次无所谓，那么能够学一学趋向跟踪。假设你做短线已经很不错了，就没需要转换到其他的风气，从头起头学另一种风气又需要破费几年的时间，并且学不熟知的话是无法盈利的。良多人就是在那个过程中把时间、金钱消耗掉了，什么城市一点什么都不熟知。
从利弗莫尔到斯坦利克罗，能够说是已经很完美了，斯坦利克罗吸收了利弗莫尔的精华并制止了他的一些不敷之处，现实中也获得的浩荡的胜利。现实中我接触到的赚过大钱的人大部门都是类似的风气。那种风气吸收了趋向跟踪的一些长处，同时制止了震荡招致的回撤期。简单的说就是趋向不强烈的时候不做，只做有明显趋向的行情。我本身的体味：震荡的不参与、毛刺多的品种不参与，趋向不畅的不参与。固然也错过了一些交易时机，但做的时候很温馨，大部门时间都比力轻松。详细如何过滤，需要良多的体味。老手与新手的一个区别就在于高手擅长过滤。不吃苦进修必定是学不会的，只学会了办法而没有理念也是拿不住票据的。
那里把进修的过程说一下：
一是熟读一些典范，好比利弗莫尔的《股票高文手回忆录》、《股票高文手操盘术》、《期货交易战略》（斯坦利克罗）。有的人觉的利弗莫尔最末失败了认为他的办法不成取，那里我不做反驳，我只能说我是奉为圭臬的。你觉得不成取能够学其他的风气，市场原来就是能让各类思维体例的人赚钱的。
二是大量的看K线图，各个品种、各个周期都要看，看的时候认真体味多空力量的此消彼长，体验此中的韵律美。看的多了你对书中的内容会有更深的体味，我本身看K线图已经良多年了，如今还在对峙，累积看图的时间远远超越1000个小时。有些知友私信我一些问题我很难讲的大白，就是因为对方没有大量看盘的根底，不领会K线的各类改变。
以上两个方面做为根底，有了根底才气大白一些事理，就像我如今看网上台湾交易高手刀疤老二的文章，就觉得他的话想本身心里想的一样。但有了根底也不克不及包管必然能做好交易。最末胜利的仍是那1%都不到的人。所以在此劝各人能不走那条路就别陷进来。
有志做交易员的人必然要学会独立根究，任何行业到了必然高度必然是有必然是有一些个性化的因素存在。发现实我比依葫芦画瓢要重要的多。《金融奇人》里良多访谈表白具备独立根究的性格是胜利交易员的必备素养。我身边就有过如许的例子，有个广西的高手在百度贴吧晒本身的盈亏曲线并公开的本身的办法，有些人跑到广西向他送礼亲身拜见进修却没能学会，有小我把他的帖子反频频复读了良多遍却学会了，但他和阿谁高手的办法并非完全一样，而是有本身的理念在里面。有些事理，并非告诉你了你就能懂。《走出幻觉走向成熟》的做者说过，他人只能对你已经认知的事理引发共喊，而不克不及让你大白本就不大白的事理。良多人私信我如何行盈的问题，那是个难点，比开仓还要难。我的答复是：“大量复盘大量总结数据，找出一个比力好的办法一致性的施行。”我的那个答复是我多年实盘体味的总结，《更好的事业 反倒成了大大都人吃亏的根源》的做者专业投契也是如许答复的，那个答复背后是对盈亏同源的深入理解以及一些量化的体味。如许做不克不及包管每次都实现利润更大化，但能实现大部门情状下利润更大化。办法不重要，关键是一致性。假设知友大白某些事理，听了就会引起共喊，假设不大白，就会不竭的往觅觅自认为更好的办法，不竭的换办法，最末的成果很可能会赚钱的时候没你，亏时候你都在。如许的例子我见的太多了。
最初劝说新人做期货能够先做模仿盘或者从一手豆粕起头做，可以不变盈利之前绝不增加本金。如许不至于吃亏累累把本身逼上绝路。我一起头学期货也是发作过巨亏的，心里非常难受，痛不欲生。然后就是从一手豆粕渐渐做起来的，那个过程中也养成了只做高胜率高盈亏比行情的习惯，那是最贵重的，那个习惯比赚几钱都贵重。详细过程可能如下：先用一手豆粕赚第一个1万元，获利1万之后，我就敢用1万的行损往赚3万元，等我赚了3万之后，就敢用3万的风险往赚9万，等赚了9万之后，耐烦等一波周线级此外行情，根本上就翻身了。一起头停顿很慢，后面会越来越快。但总共也要花多年时间，不克不及焦急。那个过程也太慢了，确实如斯，但长处是拥有一个优良的心态和高度的平安性（最多亏完一起头的一点本金）。假设你投进大资金当然可能更快胜利，但也可能面临更大的吃亏，收益和风险永久如影随形。我是个很隆重的人，所以我抉择渐渐来。
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