华安纳斯达克100ETF(QDII)净值下跌2.53% 请连结存眷
金融界基金02月23日讯 华安纳斯达克100ETF(QDII)基金02月21日下跌1.43%,现价0.964元,成交18758.22万元。当前本基金场外净值为0.9576元,环比上个交易日下跌2.53%,场内价格溢价率为2.13%。
最新陈述期内,本基金收益率为-11.72%,。
金融界基金数据展现,近1月本基金净值上涨5.08%,近3个月本基金净值下跌0.10%,近6月本基金净值下跌9.00%,成立以来本基金累计净值为0.9576元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金司理为倪斌,自2022年07月21日治理该基金,任职期内收益-1.75%。
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来源:金融界基金
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