【读财报】2022年债基发行透视:短期纯债型产物快速扩容,泰信基金等收益告负

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【读财报】2022年债基发行透视:短期纯债型产物快速扩容,泰信基金等收益告负

以认购起始日统计,2022年公募市场共发行债券型基金492只(初始基金,下同),发行规模合计9826.8亿元,同比增加32.04%。此中短期纯债型基金新发规模增幅更大,同比增加226.38%。

招商添安1年定开债是2022年发行规模更大的一只债券型基金产物,募集期间净认购金额约150亿元。此外,多只跟踪中证同业存单AAA指数的被动指数型债券基金发行规模也超越100亿元。

2022年新发行的债券型基金产物中,有80余只产物成立至今(截至2023年1月12日,下同)单元净值收益率已经告负,泰信鑫瑞债券倡议式、鑫元嘉利一年定开债倡议式等多只产物单元净值回撤超越2%。

发行规模增逾30%,短期纯债型产物扩容敏捷

2022年,公募市场所计发行债券型基金产物492只,发行规模合计9826.8亿元,发行数量较2021年增加113只,发行规模较2021年增加32.04%。

【读财报】2022年债基发行透视:短期纯债型产物快速扩容,泰信基金等收益告负

图1:近5年债券型基金发行数量及规模

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中持久纯债型基金仍是发行数量较多,且规模较大的产物类型,2022年共发行255只,发行规模5601.3亿元。

短期纯债型基金、被动指数型债券基金扩容敏捷。2022年,短期纯债型基金共发行88只产物,较上年增加33只;发行规模达672.8亿元,较上年增加226.38%。被动指数型债券基金全年发行规模达2751.2亿元,较上年增加121.99%。

此外,混合债券型一级、二级基金产物2022年发行规模呈现萎缩。

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图2:2022年债券型基金分类型发行数量及规模

从发行规模散布上看,2022年发行规模在10亿元以下的产物数量占比47.15%,占比力上年下降4.56个百分点。与此同时,发行规模在10-20亿元之间的产物数量占比力上年提拔4.34个百分点。

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图3:2021年、2022年债券型基金发行规模区间散布

招商基金、广发基金、国泰基金新发产物规模居前

招商基金、广发基金、安然基金等2022年新发单只债券型基金产物规模达100亿元以上,规模居前。

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图4:2022年债券型基金发行规模TOP15

招商添安1年定开债发行规模居首。该基金成立于2022年3月,是一只中持久纯债型产物。募集期间净认购金额约150亿元,但有效认购户数仅417户,马龙担任基金司理。该基金次要投资政策性金融债,截至2022年三季度末,政策性金融债持仓市值占基金资产净值的比例为48.73%。成立以来,该基金单元净值收益率2.29%,同类排名486/2026。

多家基金公司在2022年发行跟踪中证同业存单AAA指数的被动指数型债券基金,此中广发基金、安然基金、国泰基金等7家基金公司的产物发行规模超越100亿元。

值得一提的是,或因大额赎回,截至三季度末新发的中证同业存单AAA被动指数型基金产物规模呈现差别水平萎缩。广发中证同业存单AAA指数7天持有期三季度末规模56.89亿元,较成立时削减近43%;嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期三季度末规模48.62亿元,较成立时削减51%。

泰信基金、鑫元基金新发产物已亏逾2%

2022年新发行的债券型基金产物中,有80余只产物成立至今单元净值收益率已经告负,多只产物单元净值回撤超越2%。

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图5:2022年新发行债券型基金成立至今单元净值回撤TOP15

单元净值跌幅更大的是泰信鑫瑞债券倡议式,该基金是2022年3月成立的一只混合债券型二级基金,募集期间净认购金额1045万元,而且超越95%的份额由泰信基金以自有资金认购。成立至今,该基金A份额单元净值下跌5.18%,跑输功绩比力基准逾7.5个百分点,同类排名723/746。

中持久纯债型产物中回撤较多的是鑫元嘉利一年定开债倡议式,该基金成立于2022年10月,募集期间净认购金额约30亿元,运营至今不敷3个月。成立以来,该基金单元净值下跌2.04%,跑输功绩比力基准逾1.6个百分点,同类排名2231/2289。

很多新发债基成立以来获得可看收益。中加聚享增盈债券成立于2022年5月,成立至今该基金A份额单元净值收益率为3.6%,同类排名73/767。此外,还有鹏华双季享180天持有期债券、汇添富温福60天滚动持有中短债等新发债基成立至今的单元净值收益率超越3%。

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