本文首发于公家号“私募排排网” 。
跟着私募基金行业的快速开展，大量的基金产物如雨后春笋般在市场涌现，光是通过存案的证券投资私募基金就数以万计。面临如斯海量的产物，投资者在抉择时不成制止地要对私募基金的净值及汗青走势停止领会；而关于已经购置了私募基金的投资来说，基金净值间接反映了投资盈亏，是个关键的数值。
那么有什么净值相关问题值得重视呢？当投资者买了私募基金后，又该若何查询净值呢？
问：净值是若何计算的？
排排君：投资者在购置私募基金之后的一段时间内，会收到份额确认书，投资者所购置的产物名称、份额、金额、成交日等信息将包罗在内。因份额固定，投资者对应的资产净值将跟着产物份额净值的改变而改动。
私募基金净值计算公式为：基金单元净值=(基金总资产-基金总欠债)/基金总份额。
需要重视的是，私募基金公布的净值已经扣除了一部门日常并且固定的费用，好比基金治理费、托管费、基金运营办事费等，那些费用根本按日计提，已经表现在每日的单元净值里面。别的也可能发作的其他费用，包罗基金合同印刷费、基金产生的税费等基金合同里面约定可能会发作的某些费用，发作费用后城市从基金资产里面扣除，即已经会表现在天天的单元净值里面。
问：净值何时公布？
排排君：在净值披露方面，有着频度的硬性要求，私募基金至少每季度向投资者披露一次净值。此中，单收规模到达5000万以上的私募证券投资基金，至少每月披露一次。
在一般情状下，大都私募公司会抉择一周公布一次净值，而公募基金是按交易日每日公布净值。同时，公募基金在查询净值方面相对简双方便，能够在基金公司官网、银行或相关且合规的第三方网站查询，而私募基金的净值则不会随意公开，仅在特定的处所可以查看。
问：净值若何查询？
排排君：私募基金净值查询办法次要两个：
办法一：因私募基金的净值仅在特定处所查看，相对间接的办法就是间接向私募基金治理人查询。
办法二：能够在正规的第三方平台间接查询，长处是相对灵敏、数据相对切确且愈加全面。
办法三：能够在的基金的托管方平台间接查询。
好比通过私募排排网官网或APP停止查询，在搜刮栏输进想要领会的基金公司、基金司理或基金产物等关键词，就能够看到最新的功绩信息，还有基金的汗青净值走势、基准指数比照、夏普比率等等重要的可参考信息，皆可一览无遗。
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