12月28日
一条“女子100万投资基金
到期缺失98万”的词条
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比来，中国裁判文书网发布的十来份民事裁定书展现， 有多位投资人状告北京嘉怡财产及其基金司理李文东。
100万本金缺失98.29万元
宋密斯量疑基金司理操做
投资人宋密斯在2017年11月16日，与北京嘉怡财产签定《九强次新生长1号私募证券投资基金基金合同》， 100万元认购该基金，基金份额的初始面值是1元。
但是后来基金发作吃亏以后，基金司理李文东于是跟宋密斯签定了《填补协议》，许诺： 若宋密斯在2018年12月2日起算三年时间内不停止资金赎回，李文东以小我名义担保“基金净值从2018年12月2日起头算起三岁暮恢复到1元以上”。假设届时基金净值不克不及恢复到1元，李文东负责给宋密斯补足至1元，补足后基金投资者能够停止赎回。
最末三年过往了，宋密斯在期间没有赎回基金，但是到2021年12月2日，她所持有的基金仍未恢复净值1元。她屡次联络李文东要求根据填补协议约定付出投资缺失，李文东不断避而不见。
▲宋密斯投资100万本金，缺失98.29万元。图片来源/中国裁判文书网截图
最末，宋密斯持有的基金净值由0.0314元降至0.0171元，投资缺失达98.29万元。 也就是说，该基金吃亏幅度到达了98.29%。
李先生投资145.98万元
4年吃亏超91%
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吃亏的不行宋密斯。根据民事裁定书，北京的李先生在2017年6月2日，同样是经基金司理李文东介绍，与基金治理人北京嘉怡财产投资治理有限公司、基金托管人招商证券签订《嘉怡-私募学院菁英322号基金合同》，认购嘉怡-私募学院菁英322号基金A类份额，认购金额为100万元。
该基金在2017年6月19日成立并起头运做，初始单元净值为1元。2017年11月14日，李先生利用嘉怡322号基金分红申购该基金，并确认申购份额为45.98万分；至此他合计持有嘉怡322号基金份额为145.98万分。
但是后来，该基金单元净值不竭下跌。在此期间，李先生屡次致电李文东询问嘉怡322号基金投资情状及继续下跌原因，但李文东从未披露基金详细投向，反而期看投资人陆续持有， 并包管基金净值会恢复到1元以上。
然而，三年时间过往了，2018年12月2日到2021年12月15日，嘉怡322号基金的单元净值却从未超越1元。
2021年12月20日，李先生申请赎回其持有的全数嘉怡322号基金145.98万分，赎回时基金单元净值为0.088元，赎回到账金额12.85万元。 也就是说该基金运行4年时间吃亏幅度到达91.2%。
投资人提出量疑，2018年12月-2020年，股市充满告终构性行情，行业内公募基金收益率中位数普及在20%以上，做为专业的私募治理机构做出如斯收益，明显不契合大的行情趋向，与同业功绩比力严峻背离，违犯了行业共识，“难免让人思疑其能否诚信履责，能否有严峻损害基金持有人利益、侵吞或调用基金财富、利益输送等行为。”
嘉怡财产已被登记私募治理人注销
公司已被列为失信被施行人
北京嘉怡财产投资治理有限公司被北京金融法院列为失信被施行人，施行标的743900元。图片来源/中国施行信息公开网截图
公开材料展现，北京嘉怡财产投资治理有限公司成立于2011年3月3日，注册本钱1000万元人民币。
值得重视的是，本年6月24日，中国证券基金投资业协会传递展现， 本年6月24日，嘉怡财产就因反常运营被登记了私募基金治理人注销。
图片来源：中国证券基金投资业协会网站
此外，往年8月25日，北京证监局发布了两分行政监管办法，别离对北京嘉怡财产及其基金司理李文东发出警示函。
图片来源：北京证监局
北京证监局称，颠末查询拜访，嘉怡财产基金司理李文东存在以下违规行为：
一、存在安放非公司员工招待投资者等情状，反映未履行隆重勤奋的义务；
二、通过微信公家号等体例向不特定对象鼓吹推介；
三、向投资者许诺投本钱金不受缺失或者许诺更低收益。
北京证监局表达，李文东的上述行为，违背了《私募投资基金监视治理暂行办法》第四条、第十四条、第十五条之规定。根据《暂行办法》第三十三条之规定，决定对其摘取出具警示函的行政监管办法。
新晚报综合 每日经济新闻、上游新闻、北京证监局、中国证券基金投资业协会网站、中国基金报
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责任编纂：李楠
审核：张雷
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