北京一私募基金巨亏,100万本金4年仅剩1.71万

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大清
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2017年,北京李先生投资了北京嘉怡财产投资治理的私募基金145.98万元,4年到期后仅仅赎回到账金额12.85万元。也就是说该基金运行4年时间吃亏幅度到达91.2%;投资人宋密斯投资北京嘉怡财产投资治理的基金100万元,然而4年到期却缺失了98.29万元,重要关头基金司理却避而不见……

近期,中国裁判文书网公布了多份判决书,多位投资者状告北京嘉怡财产投资治理公司及其基金司理李文东。

上游新闻(报料邮箱:cnshangyou@163.com)记者发现,那家公司早在往年8月就因为许诺保本、向不特定对象鼓吹等违规行为遭到北京证监局发布的行政监管办法。本年6月份,该公司因反常运营,被登记了私募证券投资基金治理人注销。

北京一私募基金巨亏,100万本金4年仅剩1.71万

▲北京嘉怡财产投资治理有限公司被北京金融法院列为失信被施行人,施行标的743900元。图片来源/中国施行信息公开网截图

12月27日,上游新闻记者屡次拨打北京嘉怡财产投资治理公司德律风,其德律风不断无人接听,登录中国施行信息公开网发现,本年9月29日,北京嘉怡财产投资治理有限公司被北京金融法院列为失信被施行人,施行标的743900元。

100万本金缺失98.29万元

根据裁判文书网相关文书展现,2017年11月16日,投资人宋密斯与基金治理人北京嘉怡财产投资治理有限公司签定《九强次新生长1号私募证券投资基金基金合同》,100万元认购该基金,基金份额的初始面值是1元。

但是后来基金发作吃亏以后,公司基金司理李文东跟宋密斯签定了《填补协议》,许诺:若宋密斯在2018年12月2日起算三年时间内不停止资金赎回,李文东以小我名义担保“基金净值从2018年12月2日起头算起三岁暮恢复到1元以上”。假设届时基金净值不克不及恢复到1元,李文东负责给宋密斯补足至1元,补足后基金投资者能够停止赎回。

最末三年过往了,宋密斯没有赎回基金,但是到2021年12月2日,她所持有的基金仍未恢复净值1元。她屡次联络李文东要求根据填补协议约定付出投资缺失,李文东不断避而不见。

宋密斯持有的基金吃亏很凶猛,其时该基金净值已由0.0314元降至0.0171元,投资缺失已达98.29万元。也就是说该基金吃亏幅度到达了98.29%。

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北京一私募基金巨亏,100万本金4年仅剩1.71万

▲宋密斯投资100万本金,缺失98.29万元。图片来源/中国裁判文书网截图

与宋密斯类似,北京的李先生在2017年6月2日,经基金司理李文东介绍,与基金治理人北京嘉怡财产投资治理有限公司、基金托管人招商证券签订《嘉怡-私募学院菁英322号基金合同》,认购嘉怡-私募学院菁英322号基金A类份额,认购金额为100万元。

该基金在2017年6月19日成立并起头运做,初始单元净值为1元。2017年11月14日,李先生利用嘉怡322号基金分红申购该基金,并确认申购份额为45.98万分;至此他合计持有嘉怡322号基金份额为145.98万分。但是该基金单元净值不竭下跌。

在此期间,李先生屡次致电李文东询问嘉怡322号基金投资情状及继续下跌原因,但李文东从未披露基金详细投向,反而期看投资人陆续持有,并包管基金净值会恢复到1元以上。在基金吃亏的布景下,李先生收到李文东签字出具的《填补协议》,协议中李文东许诺,包罗嘉怡322号基金投资人在内的九强系列私募证券投资基金投资人从2018年12月2日起头算起三年时间内不停止基金赎回,李文东以小我名义担保“基金净值从2018年12月2日起头算起三岁暮恢复到1元以上”,假设届时基金净值不克不及恢复到1元,李文东负责给列位投资人补足至1元。

然而,三年时间过往了,2018年12月2日到2021年12月15日,嘉怡322号基金的单元净值却从未超越1元。2021年12月20日,李先生申请赎回其持有的全数嘉怡322号基金145.98万分,赎回时基金单元净值为0.088元,赎回到账金额12.85万元。也就是说该基金运行4年时间吃亏幅度到达91.2%。

嘉怡财产已被登记私募治理人注销

公司已被列为失信被施行人

12月27日,上游新闻记者登录中国施行信息公开网发现,本年9月29日,北京嘉怡财产投资治理有限公司被北京金融法院列为失信被施行人,施行标的743900元。

公开材料展现,北京嘉怡财产投资治理有限公司成立于2011年3月3日,注册本钱1000万元人民币,公司大股东和法定代表人是马嗂。

值得重视的是,本年6月24日,中国证券基金投资业协会传递展现,本年6月24日,嘉怡财产就因反常运营被登记了私募基金治理人注销。

此外,往年8月25日,北京证监局发布了两分行政监管办法,别离对北京嘉怡财产及其基金司理李文东发出警示函。

详细来看,颠末查询拜访,嘉怡财产基金司理李文东存在以下违规行为:一、存在安放非公司员工招待投资者等情状,反映未履行隆重勤奋的义务;二、通过微信公家号等体例向不特定对象鼓吹推介;三、向投资者许诺投本钱金不受缺失或者许诺更低收益。北京证监局表达,李文东的上述行为,违背了《私募投资基金监视治理暂行办法》第四条、第十四条、第十五条之规定。根据《暂行办法》第三十三条之规定,决定对其摘取出具警示函的行政监管办法。

上游新闻记者 李洪鹏

编纂 徐远哲

责编 范永松 官毅

审核 冯飞

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