2017年，北京李先生投资了北京嘉怡财产投资治理的私募基金145.98万元，4年到期后仅仅赎回到账金额12.85万元。也就是说该基金运行4年时间吃亏幅度到达91.2%；投资人宋密斯投资北京嘉怡财产投资治理的基金100万元，然而4年到期却缺失了98.29万元，重要关头基金司理却避而不见……
近期，中国裁判文书网公布了多份判决书，多位投资者状告北京嘉怡财产投资治理公司及其基金司理李文东。
上游新闻（报料邮箱：cnshangyou@163.com）记者发现，那家公司早在往年8月就因为许诺保本、向不特定对象鼓吹等违规行为遭到北京证监局发布的行政监管办法。本年6月份，该公司因反常运营，被登记了私募证券投资基金治理人注销。
▲北京嘉怡财产投资治理有限公司被北京金融法院列为失信被施行人，施行标的743900元。图片来源/中国施行信息公开网截图
12月27日，上游新闻记者屡次拨打北京嘉怡财产投资治理公司德律风，其德律风不断无人接听，登录中国施行信息公开网发现，本年9月29日，北京嘉怡财产投资治理有限公司被北京金融法院列为失信被施行人，施行标的743900元。
100万本金缺失98.29万元
根据裁判文书网相关文书展现，2017年11月16日，投资人宋密斯与基金治理人北京嘉怡财产投资治理有限公司签定《九强次新生长1号私募证券投资基金基金合同》，100万元认购该基金，基金份额的初始面值是1元。
但是后来基金发作吃亏以后，公司基金司理李文东跟宋密斯签定了《填补协议》，许诺：若宋密斯在2018年12月2日起算三年时间内不停止资金赎回，李文东以小我名义担保“基金净值从2018年12月2日起头算起三岁暮恢复到1元以上”。假设届时基金净值不克不及恢复到1元，李文东负责给宋密斯补足至1元，补足后基金投资者能够停止赎回。
最末三年过往了，宋密斯没有赎回基金，但是到2021年12月2日，她所持有的基金仍未恢复净值1元。她屡次联络李文东要求根据填补协议约定付出投资缺失，李文东不断避而不见。
宋密斯持有的基金吃亏很凶猛，其时该基金净值已由0.0314元降至0.0171元，投资缺失已达98.29万元。也就是说该基金吃亏幅度到达了98.29%。
展开全文
▲宋密斯投资100万本金，缺失98.29万元。图片来源/中国裁判文书网截图
与宋密斯类似，北京的李先生在2017年6月2日，经基金司理李文东介绍，与基金治理人北京嘉怡财产投资治理有限公司、基金托管人招商证券签订《嘉怡-私募学院菁英322号基金合同》，认购嘉怡-私募学院菁英322号基金A类份额，认购金额为100万元。
该基金在2017年6月19日成立并起头运做，初始单元净值为1元。2017年11月14日，李先生利用嘉怡322号基金分红申购该基金，并确认申购份额为45.98万分；至此他合计持有嘉怡322号基金份额为145.98万分。但是该基金单元净值不竭下跌。
在此期间，李先生屡次致电李文东询问嘉怡322号基金投资情状及继续下跌原因，但李文东从未披露基金详细投向，反而期看投资人陆续持有，并包管基金净值会恢复到1元以上。在基金吃亏的布景下，李先生收到李文东签字出具的《填补协议》，协议中李文东许诺，包罗嘉怡322号基金投资人在内的九强系列私募证券投资基金投资人从2018年12月2日起头算起三年时间内不停止基金赎回，李文东以小我名义担保“基金净值从2018年12月2日起头算起三岁暮恢复到1元以上”，假设届时基金净值不克不及恢复到1元，李文东负责给列位投资人补足至1元。
然而，三年时间过往了，2018年12月2日到2021年12月15日，嘉怡322号基金的单元净值却从未超越1元。2021年12月20日，李先生申请赎回其持有的全数嘉怡322号基金145.98万分，赎回时基金单元净值为0.088元，赎回到账金额12.85万元。也就是说该基金运行4年时间吃亏幅度到达91.2%。
嘉怡财产已被登记私募治理人注销
公司已被列为失信被施行人
12月27日，上游新闻记者登录中国施行信息公开网发现，本年9月29日，北京嘉怡财产投资治理有限公司被北京金融法院列为失信被施行人，施行标的743900元。
公开材料展现，北京嘉怡财产投资治理有限公司成立于2011年3月3日，注册本钱1000万元人民币，公司大股东和法定代表人是马嗂。
值得重视的是，本年6月24日，中国证券基金投资业协会传递展现，本年6月24日，嘉怡财产就因反常运营被登记了私募基金治理人注销。
此外，往年8月25日，北京证监局发布了两分行政监管办法，别离对北京嘉怡财产及其基金司理李文东发出警示函。
详细来看，颠末查询拜访，嘉怡财产基金司理李文东存在以下违规行为：一、存在安放非公司员工招待投资者等情状，反映未履行隆重勤奋的义务；二、通过微信公家号等体例向不特定对象鼓吹推介；三、向投资者许诺投本钱金不受缺失或者许诺更低收益。北京证监局表达，李文东的上述行为，违背了《私募投资基金监视治理暂行办法》第四条、第十四条、第十五条之规定。根据《暂行办法》第三十三条之规定，决定对其摘取出具警示函的行政监管办法。
上游新闻记者 李洪鹏
编纂 徐远哲
责编 范永松 官毅
审核 冯飞