中庚基金“小盘价值”年内反弹13.43%,公司产物净值集体上升

1年前 (2023-03-20)阅读2回复1
猪脚
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2023年以来,中庚小盘价值股票净值反弹逾13%。成立至今三年多,该基金实现复权单元净值收益率154.76%,大幅跑赢功绩基准,同类排名前列。

四时报展现,基金超配了传统能源、地产等板块,持仓集中度低,偏小盘价值风气,年内大都重仓股有较大反弹。

中庚基金旗下目前仅3位基金司理,6只公募产物,丘栋荣参与了此中5只的治理,年内整体反弹较大。

持久功绩领先,年内净值反弹逾13%

中庚小盘价值是2019年4月成立的一只通俗股票型基金产物,募集期间净认购金额约32.66亿元(对应有效认购份额约32.66亿份)。颠末三年多的开展,截至2022岁暮,基金规模76.15亿元,是中庚基金旗下规模较大的一只主动权益类产物,丘栋荣任基金司理。

成立至今(截至2023年2月24日,下同),该基金实现复权单元净值收益率154.76%,跑赢功绩比力基准约140个百分点,年化收益率为27.09%,在同类产物中排名20/341。

中庚基金“小盘价值”年内反弹13.43%,公司产物净值集体上升

2023年以来,陪伴市场回热,中庚小盘价值也表示较为强势,净值上涨13.43%,同类排名17/862。同期通俗股票型基金均匀上涨4.68%,沪深300指数上涨4.89%。

小盘设置装备摆设风气,多只重仓股反弹超10%

截至2022年四时度末,中庚小盘价值股票占基金资产净值比例为93.17%。基金股票仓位较高,近一年来股票市值占基金资产净值比例均在92%以上。

从持仓集中度来看,中庚小盘价值股票持仓较为分离。2022年四时报展现,该产物十大重仓股市值占基金净值比42.23%,低于同期同类45.10%的均匀程度。

持仓方面,中庚小盘价值股票次要以小盘价值为主。四时报展现,基金超配了有色金属、传统能源、地产、汽车造造等板块。2022岁暮,重仓持股均匀市盈率8.33倍,明显低于同类均匀的31.58倍,根本契合该产物四时报中声称的低估值价值投资理念。

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中庚基金“小盘价值”年内反弹13.43%,公司产物净值集体上升

详细来看,中庚小盘价值四时度末之一大重仓股是神火股份,而金地集团、广汇能源、常熟汽饰都是四时度新进的前十大重仓股。大都重仓股年内反弹超越10%,此中神火股份、川仪股份涨幅超越20%。

公司旗下产物本年净值集体上升

中庚基金是一家小我系公募基金公司。公司股权构造较为分离,孟辉、中庚置业集团有限公司、阎炘持股超越10%,别离持股30.99%、25%以及14.99%。

近年来,中庚基金的治理规模敏捷扩展,2021年二季度末打破100亿元关隘,并在昔时岁尾超越200亿元;2022岁暮,公司的治理规模已跃升至350亿元以上。

值得重视的是,中庚基金目前旗下仅有3位基金司理,6只公募基金产物。基金司理丘栋荣参与了此中5只产物的治理,总规模约314.34亿元,超越中庚基金整体治理规模的八成。

中庚基金“小盘价值”年内反弹13.43%,公司产物净值集体上升

从功绩表示来看,中庚旗下产物本年净值集体上升,只要本年岁首年月刚成立的中庚港股通价值18个月封锁股票录得负收益,其他产物净值上升大多超越10%,同类排名领先。

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中庚基金“小盘价值”年内反弹13.43%,公司产物净值集体上升 相关回复(1)

忆梦成空
忆梦成空
沙发
中庚基金小盘价值年内反弹13.4%,公司产物净值集体上升,展现出强大的投资实力和良好的业绩。
1个月前 (06-18 23:39)回复00
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