新华加强债券型证券投资基金 清理陈述提醒性通知布告

新华加强债券型证券投资基金自2023年1月3日起进进清理期。清理陈述全文于2023年2月16日在本公司网站（）和中国证监会基金电子披露网站（）征询。

特此通知布告。

新华基金治理股份有限公司

2023年2月16日

新华基金治理股份有限公司

关于新华壹诺宝货币市场基金

E份额（009099）在相关代销渠道

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暂停销售的通知布告

通知布告送出日期：2023年2月16日

为更好地称心广阔投资者的理财需求，经与北京汇成基金销售有限公司（以下简称“汇成基金”）、大有期货有限公司（以下简称“大有期货”）、 宜信普泽（北京）基金销售有限公司（以下简称“宜信普泽”）协商一致，新华基金治理股份有限公司（以下简称“本公司”）决定自2023年2月17日起，本公司新华壹诺宝货币市场基金E份额（基金代码：009099）在汇成基金、大有期货、宜信普泽暂停销售，当前持有基金的赎回营业不受影响。

现将有关事项通知布告如下：

一、 适用基金及营业范畴

二、重要提醒

1、本公司能够根据市场情状调整转换的营业规则及有关限造，届时本公司将另行通知布告。

2、投资者欲领会上述基金产物的详尽情状，请认真阅读登载于本公司网站（）的基金《基金合同》、《招募阐明书》、《产物材料概要》等法令文件，以及相关营业通知布告。

3、投资者能够通过以下路子征询有关事宜

（1）北京汇成基金销售有限公司

公司网站：

客户德律风：400-619-9059

（2）大有期货有限公司

客服德律风：4006-365-058

公司网址：

（3）宜信普泽（北京）基金销售有限公司

客服德律风：400-6099-200

公司网址： /

（4）新华基金治理股份有限公司

客服德律风：400-819-8866

网址：

三、风险提醒

本公司许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。本公司足够重视投资者教导工做，以保障投资者利益为己任，特此提醒广阔投资者准确熟悉投资基金所存在的风险，慎重考虑、隆重决策，抉择与本身风险承担才能相婚配的产物，做理性的基金投资者，享受持久投资理财的快乐！

特此通知布告。

新华基金治理股份有限公司

2023年2月16日

新华加强债券型证券投资基金

清理陈述

基金治理人：新华基金治理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清理陈述出具日期：2023年1月13日

清理陈述通知布告日期：2023年2月16日

一、 基金简介

1、根本情状

新华加强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）证监答应[2015]2931号文件“关于核准新华加强债券型证券投资基金募集的批复”批准,由新华基金治理股份有限公司做为倡议人，于2016年3月14日至4月8日向社会公开募集，初次募集资金总额932,408,339.50元,此中募集资金产生利钱114,213.39元，并经瑞华管帐师事务所（特殊通俗合伙）瑞华金字[2016]01360021号验资陈述予以验证。2016年4月13日打点基金存案手续，基金合同正式生效。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限制，本基金治理报酬新华基金治理股份有限公司，基金托管报酬中国工商银行股份有限公司。

根据《新华加强债券型证券投资基金招募阐明书》及《新华加强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范畴为具有优良活动性的金融东西，包罗国内依法发行上市的股票（包罗中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包罗国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、处所政府债券、中期票据、可转换债券（含别离交易可转债）、可交换债券、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、同业存单等）、货币市场东西、权证、资产撑持证券、债券回购和银行存款以及法令律例或中国证监会容许基金投资的其他金融东西(但须契合中国证监会相关规定)。如法令律例或监管机构以后容许基金投资其他品种，基金治理人在履行恰当法式后，能够将其纳进投资范畴。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%；持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，此中现金不包罗结算备付金、存出包管金、应收申购款等；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。如法令律例或中国证监会容许，基金治理人在履行恰当法式后，能够调整上述投资品种的投资比例。

本基金的功绩比力基准为：中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。

本基金从2023年1月3日起进进清理期，基金清理期自2023年1月3日起至2023年1月13日行，并由致同管帐师事务所(特殊通俗合伙)对清理陈述停止审计，上海市通力律师事务所对清理陈述出具法令定见。

2、清理原因

为庇护基金份额持有人利益，根据市场情况的改变，本基金治理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运做治理办法》和《新华加强债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，提议末行《新华加强债券型证券投资基金基金合同》，并召开持有人大会停止表决。

根据《公开募集证券投资基金运做治理办法》的规定，基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。新华加强债券型证券投资基金基金份额持有人大会于2022年12月29日表决通过了《关于末行新华加强债券型证券投资基金基金合同的议案》，本次大会决议自该日起生效。

3、清理起始日

根据持有人大会通过的议案及计划阐明，本基金将从2023年1月3日起进进清理期，故本基金清理起始日为2023年1月3日。

二、清理报表体例根底

本基金的清理报表是在非继续运营的前提下参考《企业管帐原则》及《证券投资基金管帐核算营业指引》的有关规定体例的。自本基金最初运做日起，资产欠债按清理价格计价。因为陈述性量所致，本基金的清理报表并没有比力期间的相关数据列示。

三、财政陈述

资产欠债表

管帐主体：新华加强债券型证券投资基金

陈述截行日：2023年1月2日

单元：人民币元

注：陈述截行日2023年1月2日，A类基金份额净值1.2711元，基金份额3,417,599.95份，C类基金份额净值1.2369元，基金份额2,401,169.46份。

四、清理情状

1、清理期间的清理损益情状

单元：人民币元

注1：利钱收进系以当前适用的利率计提的自2023年1月3日至2023年1月13日行清理期间的银行存款、结算备付金及交易包管金的利钱。

注2：投资收益系基金最初运做日持有的债券资产变现产生的收益。

注3：公允价值变更损益系基金最初运做日持有的债券资产在变现前产生的公允价值变更损益。

注4：预提账户庇护费系银行间账户庇护费。

注5：管帐师事务所对此次清盘审计收取人民币5,000.00元。

注6：预提汇划手续费系银行对划付各类款项收取的银行汇划手续费的预估金额。

2、资产处置及欠债了债后的剩余资产分配情状

单元：人民币元

五、停行运做后的清理损益情状阐明

本基金于2023年1月3日起进进清理期，截至2023年1月13日，经基金治理人以及基金托管人确认，本基金托管账户银行存款余额共人民币7,229,754.07元（含应计利钱887.95元），结算备付金17,102.71元（含应计利钱57.11元），交易包管金1.26元（含应计利钱1.26元）。应付治理费、应付托管费、应付销售办事费、应付交易费用、预提费用（账户庇护费、审计费用）等欠债100,198.22元，基金净资产7,146,659.82元。

本基金的银行存款应计利钱均为估量金额，可能与现实发作或付出金额存在差别，付出时以银行现实结算金额为准。考虑到本基金清理的现实情状，在清理期间产生的律师费等清理费用，均由基金治理人承担。

根据基金财富清理的分配计划，将基金财富清理后的全数剩余资产扣除基金财富清理费用、交纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例停止分配。自2023年1月3日至清理款划出日前一日的银行存款、结算备付金和存出包管金产生的利钱属于基金份额持有人所有，按现实适用的利率计算。因还需划付本基金运做产生的各项费用（如治理费、托管费、交易费用、预提费用等）以及清理款，由此产生的银行汇划费从基金资产中付出，现实金额以托管行现实收取为准。

六、备查文件

1、备查文件目次

（1）新华加强债券型证券投资基金清理审计陈述

（2）关于《新华加强债券型证券投资基金清理陈述》的法令定见

2、存放地点

基金治理人的办公住所

3、查阅体例

投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购置复印件

投资者对本陈述书若有疑问，可征询本基金治理人新华基金治理股份有限公司

客服德律风：400-819-8866

新华加强债券型证券投资基金基金财富清理小组

2023年1月13日

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