博时基金治理有限公司关于旗下博时标普500交易型开放式指数证券 投资基金所持停牌股票估值调整 情状的通知布告
根据标普指数公司发布的《标普道琼斯指数系列成分股变更指数布告》,SVB FINANCIAL GROUP(证券代码:SIVB US)和SIGNATURE BANK(证券代码:SBNY US)因停牌于2023年03月14日美国纳斯达克证券交易所收市后从标普500指数样本股中调出。为客看反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值营业的批示定见》(中国证券监视治理委员会通知布告[2017]13号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2023年03月14日起,博时基金治理有限公司对博时标普500交易型开放式指数证券投资基金(代码:513500)持有的SIVB US和SBNY US停止估值调整,估值调整前持仓占比合计为0.03%。
特殊提醒:博时标普500交易型开放式指数证券投资基金连接基金(A类人民币:050025;C类人民币:006075;A类美圆现汇:013425;C类美圆现汇:013499)将因而估值调整遭到略微影响,敬请投资者存眷响应的投资风险。
投资者可登岸基金治理人网站(征询有关信息。
特此通知布告。
博时基金治理有限公司
2023年 03月 16 日
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