得一微科创板IPO审核形态变动为“已问询” 运营现金流继续净流出

智通财经APP得悉，12月23日，得一微电子股份有限公司(简称：得一微)申请科创板IPO审核形态变动为“已问询”。招商证券证券为其保荐机构，拟募资12.24亿元。

招股书展现，得一微是一家以存储掌握手艺为核心的芯片设想公司。公司次要产物及办事包罗固态硬盘存储掌握芯片、嵌进式存储掌握芯片、扩大式存储掌握芯片三大产物线，以及存储掌握IP、存储器产物、手艺办事等基于存储掌握芯片的存储处理计划。目前，公司已成为CXL、SNIA、JEDEC、NVMe、PCI-SIG、UNH-IOL等国际存储协议原则协会成员，中国计算机行业协会信息存储与平安专业委员会、开放数据中心委员会、广东省汽车半导体和元器件利用财产联盟等国内存储相关行业协会成员。

得一微已拥有笼盖存储掌握芯片各关键环节的六大核心手艺及244项境表里创造专利。陈述期内，公司存储掌握芯片间接或通过存储器产物间接出货数量达2.7亿颗。此中，2021年SSD存储掌握芯片出货量超越1,300万科，根据艾瑞征询数据测算，公司SSD存储掌握芯片全球市场占有率达4%。

陈述期内，得一微末端客户数量超越400家。公司的存储掌握芯片搭载在朗科科技、台电、七彩虹、江波龙、晶豪科技、凌航科技、海康存储等出名存储模组厂的存储器产物中。基于存储掌握芯片的存储掌握IP得到了美光科技、群联电子、瑞昱、慧荣科技等多家国表里出名存储颗粒厂及存储掌握芯片公司的摘用，用于其存储掌握芯片设想中;除上述客户外，公司的存储器产物、手艺办事等存储处理计划还利用于松下电器、长江存储、兆易立异、紫光展锐、阿里巴巴、FLEXXON、创维集团、九联科技、长虹电器、朗新科技、三一重工、天邑康和、中兴通信、国度电网等各行业出名末端利用客户的场景中。

财政方面，于2019年度、2020年度、2021年度，公司实现营业收进约为1.26亿元、2.07亿元、7.45亿元。净利润别离约为-8383.17万元、-2.93亿元、-6906.33万元。

据悉，得一微境外销售和摘购次要以美圆停止结算，此中中国香港地域销售收进占比力大，陈述期各期占主营营业收进比例别离为55.60%、62.42%、79.77%以及73.18%。遭到美圆兑人民币汇率颠簸的影响，陈述期各期，公司汇兑缺失(收益)别离为45.12万元、557.25万元、544.99万元以及-1,867.15万元，2022年上半年美圆兑人民币汇率震荡上升招致比来一期产生大额汇兑收益。

值得存眷的是，陈述期内运营现金流继续净流出，系因为公司继续停止高强度的研发投进以及公司营业规模扩大招致营运资金占用。公司次要通过股东投进和银行贷款对运营现金流的不敷停止有效填补。截至2022年6月30日，公司可利用银行授信额度较为丰裕，公司资产欠债率(母公司)为5.71%，欠债程度较低，融资渠道畅达。假设发行人运营活动现金流无法及时改进，或者外部融资渠道不顺畅，无法陆续获得银行的授信额度或 授信额度提取受限，则公司将面对活动性不敷的风险。