万家基金治理有限公司 关于旗下部门基金新增东莞银行为销售机构并开通转换、基金定投营业的 通知布告

根据万家基金治理有限公司（以下简称“本公司”）与东莞银行股份有限公司（以下简称“东莞银行”）签定的销售协议，自2023年1月11日起，本公司新增东莞银行为本公司旗下部门基金的销售机构并开通转换、按期定额投资（以下简称“基金定投”）营业。投资者可在东莞银行打点基金的开户、申购、赎回、转换及定投等营业，营业打点的详细事宜请遵从东莞银行的相关规定。

一、 本次增加东莞银行为销售机构的基金产物如下：

二、开通旗下基金转换营业

为称心广阔投资者的理财需求，自2023年1月11日起本公司上述基金开通在东莞银行的基金转换营业（以下简称“基金转换”）。基金转换更低转出份额为500份。统一注册注销机构下的基金之间能够互相转换，统一基金的差别份额之间不克不及互相转换，FOF基金、QDII基金暂不克不及与其他基金互相转换。

(一) 适用投资者范畴

契合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 基金间转换费用的计算规则

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转进基金申购费用补差两部门构成，详细收取情状视每次转换时两只基金的申购费差别情状和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费：根据转进基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转进基金的申购费率的，补差费率为转进基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转进基金的申购费率的，补差费为零。

(2) 转出基金赎回费：按转出基金一般赎回时的赎回费率收取费用，赎回费更低25%回进转出基金资产。

三、基金定投营业

基金定投是指投资者通过向本公司指定的东莞银行提交申请，约定申购周期、申购时间和申购金额，由东莞银行在设按期限内根据约定的主动投资日在投资者指定资金账户内主动完成基金申购申请的一种持久投资体例。有关基金定投事宜通知布告如下：

(一) 适用投资者范畴

契合相关基金合同规定的所有投资者。

(二) 参与基金

(三) 打点体例

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1、申请打点按期定额申购营业的投资者须拥有开放式基金账户，详细开户法式请遵照东莞银行的相关规定。

2、投资者开立基金账户后即可通过东莞银行申请打点相关万家开放式基金的基金定投营业，详细打点法式请遵照东莞银行的相关规定。

(四) 打点时间

本营业的申请受理时间与基金日常申购营业受理时间不异。

(五) 申购金额

投资者可与东莞银行约定每期固定投资金额，每期按期定额申购金额更低下限为人民币10元，无级差。

(六) 扣款日期及扣款体例

1．投资者应遵照相关东莞银行的规定与其约定每期扣款日期。

2．东莞银行将根据投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

3．投资者需指定相关东莞银行承认的资金账户做为每期固定扣款账户。

4．扣款等其他相关事项请以东莞银行的规定为准。

(七) 申购费率

投资者通过东莞银行网上交易、手机端及临柜体例参与申购、定投，详细申购费率以东莞银行所示通知布告为准。

(八) 扣款和交易确认

基金的注册注销人根据本款第（六）条规则确定的基金申购申请日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工做日确认胜利后间接计进投资者的基金账户。投资者可自T+2工做日起查询申购成交情状。

(九) 变动与解约

假设投资者想变动每月扣款金额和扣款日期，可提出变动申请；假设投资者想末行按期定额申购营业，可提进来除申请，详细打点法式请遵照东莞银行的相关规定。

投资者能够通过以下路子征询有关详情：

1. 东莞银行股份有限公司

客服德律风：956033

网址：

2. 万家基金治理有限公司

客服德律风：400-888-0800

网址：

风险提醒：敬请投资者于投资前认实阅读各基金的《基金合同》和《招募阐明书》等法令文件，基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不许诺基金投资更低收益、也不包管基金投资必然赢利，投资者购置货币市场基金不等于将资金做为存款存放在银行或者存款类金融机构，请投资者在足够考虑风险的情状下隆重做出投资决策，在做出投资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者应当足够领会基金按期定额投资和零存整取等储蓄体例的区别。按期定额投资是引导投资者停止持久投资、均匀投资成本的一种简单易行的投资体例。但是按期定额投资其实不能躲避基金投资所固有的风险,不克不及包管投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财体例。

特此通知布告。

万家基金治理有限公司

二〇二三年一月十日