方大特钢科技股份有限公司关于利用闲置自有资金购置银行理财富品的停顿通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏,并对其内容的实在性、准确性和完全性承担法令责任。
重要内容提醒:
●投资品种:银行理财富品
●投资金额:合计3亿元人民币
●履行的审议法式:已经方大特钢科技股份有限公司(以下简称“方大特钢”“公司”)于2022年2月21日召开的第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十四次会议及2022年3月10日召开的2022年第一次暂时股东大会审议通过。
●特殊风险提醒
(1)本理财富品不受存款保险及其他保障机造的保障,其投资运做情状表现为产物净值改变,最末收益以现实兑付为准;当市场发作严重变更或突发性事务时,理财本金可能遭受缺失。
(2)本理财富品封锁期内不克不及赎回,可能招致公司无法及时回笼资金。
一、购置理财富品情状概述
在包管公司一般运营所需资金的情状下,为继续进步资金利用效率,合理操纵闲置资金,创造更大的经济效益,公司及子公司南昌方大资本综合操纵科技有限公司、南昌方大海鸥商业有限公司近日各购置浙商银行股份有限公司(以下简称“浙商银行”)发行的理财富品1亿元人民币,合计3亿元人民币。公司及上述两家子公司拟持有该理财富品一个月,详细赎回情状届时以产物的开放期及赎回上限等因素而定。
本次购置银行理财富品不会对公司一般的消费运营形成影响,不会影响公司主营营业的开展;本次购置银行理财富品不构成联系关系交易,不构成《上市公司严重资产重组治理办法》规定的严重资产重组。
二、理财富品根本情状
(一)产物概述
1、产物名称:浙商银行聚鑫赢A一月定开2号人民币理财富品
2、产物代码:JXYA1M2
3、理财富品注销编码:C1031620000006
4、产物类型:固定收益类、开放式、净值型。
5、产物风险评级:PR2(对应风险评级为较低风险,本评级为浙商银行内部测评成果)
6、产物期限:2070年7月22日到期,浙商银行有权抉择延期或提早末行该理财富品。
理财富品的投资者能够在产物存续期间的开放期内申购或赎回。
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7、理财本金及收益:本理财富品不包管理财本金及收益
8、开放期:每月25日为开放期起始日(如遇非工做日则顺延至其后第一个工做日),开放期1天(开放期可能因申赎确认日有所耽误),投资者可在此期间提交申购及赎回申请。浙商银行有权提早2个工做日通知布告并调整产物开放期限和开放时间。
9、封锁期:除开放期以外的日期均为封锁期。封锁期内,本产物不打点申购、赎回营业。
10、申购及赎回原则:投资者申请申购、赎回本产物时,摘用“未知价”原则,即本产物申购、赎回价格为每个开放期完毕日份额净值。本产物摘取金额申购、份额赎回的原则。
11、赎回上限:赎回上限指浙商银行设置的本理财富品单个开放日受理的净赎回份额占上一日产物总份额的比例上限。本理财富品赎回上限设定为10%,浙商银行可根据产物运做与活动性治理需要合理调整赎回上限比例,并提早通知布告。
12、份额净值:份额净值=扣除相关费用后的资产净值/产物份额。份额累计净值=份额净值+产物成立后累计单元分红金额。本理财富品赎回、到期或提早末行时按份额净值兑付,理财富品份额净值随投资收益改变而改变。
13、功绩比力基准:3.80%(产物成立后的每个开放期,浙商银行将视市场行情及投资运做情状,对功绩比力基准停止调整,并至少于调全日前2个工做日停止通知布告,功绩比力基准调整后原阐明书将不再修订。本产物功绩比力基准仅做为功绩参考,不构成对本理财富品的任何收益许诺。)
本理财富品为净值型产物,功绩表示将随市场颠簸,具有不确定性。功绩比力基准是浙商银行基于产物投资范畴内各类资产的收益率程度、投资比例、市场情状停止静态测算和情景阐发所得出,功绩比力基准不代表产物的将来表示和现实收益。
14、分红频次:浙商银行有权根据产物投资运做情状停止不按期现金分红,并至少于分红日前2个工做日停止通知布告。
15、治理人/托管人:浙商银行股份有限公司
16、固定治理费费率:0.40%/年
17、托管费费率:0.02%/年
18、浮动治理费/投资者浮动收益:产物在扣除各项固定费用后,如年化收益率不高于功绩比力基准,则治理人不收取浮动治理费,投资者无浮动收益;如年化收益率超越功绩比力基准,则超越部门的50%做为投资者浮动收益,50%做为治理人的浮动治理费。
19、其他规定:本产物不撑持让渡
(二)理财富品的投资范畴与投资战略
1、投资范畴
银行存款、大额存单、同业存单、债券回购等货币市场东西,国债、中心银行票据、处所政府债、政府撑持机构债券、金融债券、非金融企业债务融资东西、公司债券、企业债券、可交换债券、可转换债券等债券类资产,资产撑持证券,债券型证券投资基金等固收类资产;优先股、上市公司股票等权益类资产;国债期货、利率互换、收益互换等金融衍生东西;次要投向上述资产类别且契合监管机构要求的各类资产治理产物以及国务院银行业监视治理机构承认的其他资产。
2、资产设置装备摆设比例
本理财富品投资于固定收益类资产的比例80%-100%;投资权益类资产及衍生金融东西的比例0-20%。
本理财富品的总资产不得超越净资产的140%。
3、投资战略
本理财富品本着稳重投资的理念,通过对宏看经济的研究,在较低风险资产间停止合理设置装备摆设,在有效掌握风险的根底上尽可能进步投资组合收益。理财富品投资以固定收益投资为主,次要投资于债券等原则化债权类资产及货币基金、存款等高活动性金融东西。同时根据宏看经济、货币政策和信誉情况等因素,造定本理财富品的利率预期战略。在投资组合构建和调整的过程中,根据投资品种的改变,如收益率、活动性情况改变或品种到期等,不按期地对组合停止优化调整。
三、治理人/托管人根本情状
企业名称:浙商银行股份有限公司
同一社会信誉代码:91330000761336668H
法定代表人:沈仁康
类型:其他股份有限公司(上市)
成立日期:1993年4月16日
注册本钱:2126869.6778万元人民币
注册地址:浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号
运营范畴:运营金融营业
浙商银行为上市公司,股票代码:601916,与本公司、公司控股股东及现实掌握人不存在联系关系关系。
四、本次购置理财富品应当履行的审议法式
本次购置理财富品事项已经公司于2022年2月21日召开的第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第十四次会议及2022年3月10日召开的2022年第一次暂时股东大会审议通过,详细内容详见公司于2022年2月22日披露的《方大特钢关于利用闲置资金购置理财富品的通知布告》(通知布告编号:临2022-013)及于2022年3月11日披露的《方大特钢2022年第一次暂时股东大会决议通知布告》(通知布告编号:临2022-025)。
五、风险阐发及风控办法
(一)风险阐发
1、本理财富品不受存款保险及其他保障机造的保障,其投资运做情状表现为产物净值改变,最末收益以现实兑付为准;当市场发作严重变更或突发性事务时,理财本金可能遭受缺失。
2、本理财富品封锁期内不克不及赎回,可能招致公司无法及时回笼资金。
(二)风控办法
针对上述风险,公司将通过以下详细办法,力图将风险掌握到更低水平。
1、加强金融市场阐发和调研,严厉掌握投资风险,完美和优化投资战略,根据经济形势以及金融市场的改变适时适量的介进。
2、公司将及时阐发和跟踪理财富品的停顿情状及投向等,一旦发现或揣度有倒霉因素,将及时摘取响应的保全办法,掌握投资风险。若呈现产物发行主体财政情况恶化、所投资的产物面对吃亏等严重倒霉因素时,公司将更大限度地包管资金的平安,并及时予以披露。
3、公司财政治理部成立台账对相关的投资停止治理,成立健全管帐账目,做好资金利用的账务核算工做。
4、独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄,需要时能够礼聘专业机构停止审计。
六、本次购置理财富品对公司的影响
公司利用闲置自有资金购置银行理财富品,不会对公司一般的消费运营形成影响,有助于进步公司的资金利用效率。购置理财富品存在必然的投资风险,公司将合理安放和利用响应资产,积极提防相关风险。
公司将根据有关法令律例的规定,及时披露后续停顿情状。敬请广阔投资者重视投资风险。
特此通知布告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2022年12月28日