关于新疆前海结合添鑫3个月按期开放债券型证券 投资基金开放申购、赎回及转换营业的通知布告

通知布告送出日期：2023年3月7日

1.通知布告根本信息

注：1、本次开放期时间为2023年3月7日（含）至2023年4月3日（含），开放期内本基金承受申购、赎回及转换申请。

2、本基金自 2023年4月4日起进进下一个封锁期，封锁期内本基金不承受申购、赎回及转换申请；开放期如停止调整，基金治理人届时将另行通知布告。

3、投资者范畴指契合法令律例的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法令律例或中国证监会容许购置证券投资基金的其他投资人。

2.日常申购、赎回、转换营业的打点时间

投资人在开放日打点基金份额的申购、赎回、转换，详细打点时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日的交易时间，但基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或基金合同的规定通知布告暂停申购、赎回、转换时除外。

若呈现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变动或其他特殊情状，基金治理人将视情状对前述开放日及开放时间停止响应的调整，但应在施行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

3.日常申购营业

3.1 申购金额限造

通过基金治理人网上交易平台或其他销售机构初次和逃加申购本基金份额的，每个基金账户单笔更低申购金额为1元人民币（含申购费）；通过基金治理人曲销柜台初次申购本基金份额的，每个基金账户单笔更低申购金额为1元人民币（含申购费）。曲销柜台逃加申购本基金份额的单笔更低金额为1元人民币（含申购费）。销售机构另有规定的，从其规定。投资者可将其全数或部门基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的更低基金份额余额不设限造，对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。

基金治理人可在法令律例容许的情状下，调整上述规定申购金额的数量限造。基金治理人必需在调整施行前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

当承受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在严重倒霉影响时，基金治理人应当摘取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基金申购等办法，实在庇护存量基金份额持有人的合法权益。

基金治理人基于投资运做与风险掌握的需要，可摘取上述办法对基金规模予以掌握。详细见基金治理人相关通知布告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的基金申购人承担，不列进基金财富，次要用于本基金的市场妥帖、销售、注销等各项费用。

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本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率如下：

备注：M为基金申购金额（含申购费）。

3.3 其他与申购相关的事项

（1）申购以金额申请，遵照“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准停止计算。

（2）投资人申购基金份额时，必需全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额注销机构确认基金份额时，申购生效；申购摘用全额缴款体例，若申购资金在规按时间内未全额到账则申购不胜利或无效，若申购不胜利或无效，申购款项将退回投资者账户。

4.日常赎回营业

4.1 赎回份额限造

投资者可将其全数或部门基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的更低基金份额余额不设限造。

基金治理人可在法令律例容许的情状下，调整上述规定赎回份额的限造。基金治理人将在调整施行前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金A类基金份额的赎回费率如下：

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

备注：N为基金持有期限。

关于继续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计进基金财富。对继续持有基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回费，此中不低于赎回费总额25%的部门将计进基金财富，未计进基金财富的部门用于付出注销费和其他需要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

（1）赎回以份额申请，遵照“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份额净值为基准停止计算。

（2）基金份额持有人在提交赎回申请时，赎回成立；基金份额注销机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金治理人将在T＋7日（包罗该日）内付出赎回款项。如遇证券、期货交易所或交易市场数据传输延迟、通信系统毛病、银行交换系统毛病或其他非基金治理人及基金托管人所能掌握的因素影响了营业流程，则赎回款项划付时间响应顺延。

（3）在发作巨额赎回的情形时，款项的付出办法参照基金合同的有关条目处置。

5.日常转换营业

5.1 转换费率

5.1.1 转换营业费用

基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转进基金申购费用补差（外扣）两部门构成，详细收取情状视每次转换时两只基金的申购费差别情状和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转出基金赎回费：按转出基金一般赎回时的赎回费率收取费用。

申购费用补差（以下简称“补差费”）：当转出基金申购费低于转进基金申购费时，则按差额收取补差费；当转出基金申购费高于或等于转进基金申购费时，不收取补差费。

5.1.2 基金转换份额的计算

基金转换计算公式如下：

转出基金赎回手续费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值-转出基金赎回手续费

补差费（外扣）=转出金额×转进基金的申购费率/（1＋转进基金申购费率）－转出金额×转出基金申购费率/（1＋转出基金申购费率）

转换费用＝转出基金赎回手续费＋补差费

转进金额＝转出金额－补差费

转进份额＝转进金额/转进基金当日基金份额净值

例如：某基金份额持有人持有本基金10,000.00份A类基金份额满一个封锁期，决定在开放期内转换为新疆前海结合海盈货币市场基金，本基金对应前端申购费率为0.80%，赎回费率为0.10%，假设转换当日转出基金份额净值是1.0800元，转进基金的份额净值是1.0000元，而且转进基金对应的前端申购费率为0%，则可得到的转换份额为：

转出基金赎回手续费＝10,000.00×1.0800×0.10％＝10.80元

转出金额=10,000.00×1.0800－10.80=10,789.20元

补差费（外扣）＝0元（当转出基金申购费高于或等于转进基金申购费时，不收取补差费）

转换费用＝10.80+0＝10.80元

转进金额＝10,789.20－0＝10,789.20元

转进份额＝10,789.20/1.0000＝10,789.20份

5.2 其他与转换相关的事项

5.2.1 转换营业适用基金范畴

本基金能够与下列本基金治理人旗下治理的基金彼此转换：

5.2.2 基金转换营业规则

（1）基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有的某只基金的部门或全数份额转换为统一基金治理人治理的另一只开放式基金的份额；

（2）基金转换只能转换为本基金治理人治理的、统一注册注销人注销存管的、统一基金账户下的基金份额，并只能在统一销售机构停止，且该销售机构须同时销售拟转出基金及拟转进基金；

（3）拟转出的基金必需处于可赎回形态，拟转进的基金必需处于可申购形态；

（4）投资者只能在不异收费形式下停止基金转换，即"前端转前端、后端转后端"的形式，而不克不及将前端收费基金份额转换为后端收费基金份额，或将后端收费基金份额转换为前端收费基金份额。目前本基金治理人旗下基金产物均摘用前端收费形式，能够互相转换。现在后本基金治理人开通后端收费形式基金的转换营业，详细转换营业规则以相关通知布告内容为准；

（5）基金转换遵照“份额转换”的原则，转换申请份额切取到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100.00份；

（6）基金转换视同为转出基金的赎回和转进基金的申购，因而《基金合同》和《招募阐明书》中关于暂停或回绝申购、赎回等有关规定均适用于基金转换营业；

（7）关于基金分红时，权益注销日申请转换转出的基金份额享有该次分红权益，权益注销日申请转换转进的基金份额不享有该次分红权益；

（8）基金转换摘取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转进基金的份额净值为基准停止计算；

（9）转换营业遵照“先辈先出”的营业规则，先确认的认购或者申购的基金份额在转换时先转换；

（10）若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换直达出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换直达进申请份额总数后的余额）超越前一开放日的基金总份额的20%，即认为是发作了巨额赎回。发作巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有不异的优先级，本基金治理人可根据基金资产组合情状，决定全额转出或部门转出；

（11）转进基金的持有时间将从头计算，与转出基金的持有时间无关；

（12）投资者在T日打点的基金转换申请，基金注册注销机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性停止确认，在T＋2日后（包罗该日）投资者可通过基金份额出售机构或以基金份额出售机构规定的其他体例查询成交情状。

6.基金销售机构

6.1 曲销机构

（1）前海结合基金网上交易平台

交易网站：

客服德律风：400-640-0099

（2）前海结合基金曲销交易平台

名称：新疆前海结合基金治理有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐经济手艺开发区维泰南路1号维泰大山1506室

法定代表人：邹文庆（代履职）

办公地址：深圳市南山区桂湾四路197号前海华润金融中心T1栋第28和29层

德律风：0755-82785257

传实：0755-82788000

客服德律风：400-640-0099

联络人：陈海霞

6.2 其他销售机构

详见基金治理人网站披露的基金销售机构名录。

基金治理人可根据有关法令律例的要求，变动、调整本基金的销售机构，并在基金治理人网站公示。

7.基金份额净值通知布告的披露安放

在封锁期内，基金治理人应当至少每周通知布告一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开放期内，基金治理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提醒的事项

本通知布告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换营业事项予以阐明。投资者欲领会本基金详尽情状，可通过本基金治理人网站（）查阅本基金相关法令文件。

本基金以按期开放的体例运做，即本基金以封锁期内封锁运做和封锁期与封锁期之间按期开放的体例运做。

本基金的封锁期为自基金合同生效之日起（包罗基金合同生效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包罗该日）至3个月对应日的前一日行。本基金的首个封锁期为自基金合同生效之日起（包罗基金合同生效之日）至3个月对应日的前一日行。首个封锁期完毕之后第一个工做日起（包罗该日）进进首个开放期，第二封锁期为首个开放期完毕之日次日起（包罗该日）至3个月对应日的前一日行，以此类推。本基金封锁期内不打点申购与赎回营业，也不上市交易。

本基金自每个封锁期完毕之后第一个工做日起（包罗该日）进进开放期，期间能够打点申购与赎回营业。本基金每个开放期最长不超越20个工做日，最短很多于1个工做日。基金治理人应在每个封锁期完毕前公布开放期和下一封锁期的详细时间安放。开放期的详细时间以基金治理人届时通知布告为准。

如封锁期完毕后或在开放期内发作不成抗力或其他情形以致基金无法定时开放申购与赎回营业，或根据基金合同需要暂停申购或赎回营业的，开放期时间顺延，即开放期中行计算，在不成抗力或其他因素消弭之日起次日，计算或从头计算开放期时间，曲至称心开放期的时间要求，详细时间以基金治理人届时通知布告为准。

风险提醒：在每个封锁期内，基金份额持有人面对不克不及赎回基金份额的风险。若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额需至下一开放期方可赎回。本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运做基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。敬请投资人重视投资风险。投资者投资于本基金前应认实阅读本基金的《基金合同》、《基金产物材料概要》和《招募阐明书》。

特此通知布告。

新疆前海结合基金治理有限公司

二〇二三年三月七日