中加恒泰三个月按期开放债券型证券投资基金 开放申购、赎回、转换营业通知布告

通知布告送出日期：2022年12月27日

1、通知布告根本信息

注：1、本基金为按期开放基金，本基金的封锁期为自《基金合同》生效之日起（包罗《基金合同》生效之日）或自每一开放期完毕之日次日起（包罗该日），至三个月后的对应日（如该日为非工做日或日历月度不存在该对应日期的，则顺延至下一工做日）的前一日。本基金封锁期内不打点申购与赎回营业，也不上市交易。本基金第十三个封锁期为2022年09月29日至2022年12月28日。

2、本次开放期时间为2022年12月29日至2023年01月05日。自2023年01月06日起，本基金进进第十四个封锁期，封锁期为2023年01月06日至2023年04月05日。

2、日常申购、赎回、转换营业的打点时间

2.1 开放日及开放时间

本基金在开放期内承受投资者的申购、赎回和转换申请。2022年12月29日为本基金的第十三个运做周期完毕后的开放日起始日期。

2.2 申购、赎回的起头日及营业打点时间

根据《中加恒泰三个月按期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中加恒泰三个月按期开放债券型证券投资基金招募阐明书》，本基金每三个月开放一次，每次开放期很多于一个工做日而且最长不超越十个工做日。中加恒泰三个月按期开放债券型证券投资基金本次的开放期为2022年12月29日至2023年01月05日。期间本基金摘取开放运做形式，投资人可打点基金份额申购、赎回、转换或其他营业。详细打点时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日的交易时间，但基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或基金合同的规定通知布告暂停申购、赎回时除外。

3、日常申购营业

展开全文

3.1 申购金额限造

申购时，投资人单笔申购的更低金额为10.00元（含申购费），每个基金账户单笔

申购更低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金治理人电子自助交易系统申购，每笔更低金额为10.00元（含申购费）。通过本基金治理人曲销柜台申购，初次单笔更低申购金额为10.00元（含申购费），逃加单笔更低申购金额为10.00元（含申购费）。各销售机构对本基金更低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的营业规定为准。

3.2 申购费率

投资者能够屡次申购本基金，申购费率按每笔申购申请零丁计算。

本基金申购费如下表：

本基金申购费由投资人承担，不列进基金财富。申购费用次要用于本基金的市场妥帖、销售、注销等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

无。

4、日常赎回营业

4.1 赎回份额限造

投资人可全数或部门基金份额赎回。单笔赎回基金份额不得低于10.00份，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不敷10.00份的，在赎回时需一次全数赎回。现实操做中，以各销售机构的详细规定为准。

4.2 赎回费率

赎回费率如下表：

本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对基金份额继续持有期少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计进基金财富；对基金份额继续持有期很多于7日且少于30日的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的25%计进基金财富，其余用于付出市场妥帖、销售、注销和其他需要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

5、日常转换营业

5.1 转换费率

5.1.1 基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.2 基金转换只能在不异收费形式下的基金份额之间停止。即前端形式下的基金份额只能转换为另一只基金的前端形式份额，后端形式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端形式份额。投资者在提交基金转换营业时应明白标示类别。

5.1.3 转出基金时，如涉及的转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。此中赎回费用根据转出基金的基金合同、招募阐明书（含更新）及最新的相关通知布告约定的比例回进基金财富，其余部门用于付出注册注销费等相关手续费。

5.1.4 转进基金时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。

5.1.5 本公司旗下基金的转换营业，更低转换申请份额以各产物相关通知布告为准。假设某笔转换申请招致转出基金的单个交易账户的基金份额余额少于基金更低保留余额限造，则转出基金余额部门基金份额将被同时赎回。

5.1.6 投资者能够倡议屡次基金转换营业，基金转换费用按每笔申请零丁计算。

5.1.7 转换费用以人民币元为单元，计算成果根据四舍五套办法，保留小数点后两位。

5.1.8 如遇旗下基金开展申购费率优惠活动（包罗本公司网上交易系统的费率优惠活动，通知布告中有特殊阐明的除外），则基金转换时的申购补差费根据优惠后的费率计算，但关于通过销售机构网上交易提起的基金转换申请，如本公司未做特殊阐明，将以各销售机构的规定为准。

5.1.9 如遇申购费率优惠活动，基金转换费用的构成同样适用于前述规则，即基金转换费用由基金赎回费用及基金申购补差费用构成。

5.1.10 转换公式及其计算

（1）基金转出时赎回费的计算：

转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转出净额＝转出金额－转出基金赎回费

（2）基金转进时申购补差费的计算：

计算补差费金额=（转出份额-再投资份额）×转出基金当日基金份额净值-（基金

赎回费-再投资份额赎回费）

申购补差费＝Max{【计算补差费金额／（1＋转进基金申购费率）】×转进基金申

购费率－【计算补差费金额／（1＋转出基金申购费率）】×转出基金申购费率，0}

净转进金额＝转出金额-转出基金赎回费-申购补差费

转进份额＝净转进金额÷转进基金当日基金份额净值

假设转进基金申购费适用固定费用时，则转进基金申购费=转进基金固定申购费。

假设转出基金申购费适用固定费用时，则转出基金申购费=转出基金固定申购费。

转进份额根据四舍五进的办法保留小数点后两位，由此产生的误差回进基金财富。

5.1.11 基金治理人能够在不违犯法令律例规定及《基金合同》约定的情状下根据市场情状造定基金促销方案，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金治理人能够按中国证监会要求履行需要手续后，对基金投资者恰当调整基金转换费率。

5.2、其他与转换相关的事项

5.2.1 本基金能够与本治理人旗下已开通转换营业的基金转换。

5.2.2 开通转换营业的销售机构

基金转换只能在统一销售机构停止。转换的两只基金必需都是该销售机构销售的统一基金治理人治理的、在统一注册注销机构注册注销的基金。

本基金通过中加基金治理有限公司曲销柜台及网上交易打点。

其他销售机构如以后开通本基金的转换营业，本公司可不再特殊通知布告，敬请广阔投资者存眷各销售机构开通上述营业的通知布告或垂询有关销售机构。

5.2.3 本公司旗下基金的转换营业规则以相关法令律例及基金治理人的相关规则为准。

6、基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 曲销机构

中加基金治理有限公司曲销中心。

6.1.2 场外非曲销机构

详细名单详见基金治理人网站公示。

基金治理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运做治理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监视治理办法》和基金合同等的规定，抉择其他契合要求的机构销售本基金，并在基金治理人网站公示。

6.2 场内销售机构

无。

7、基金份额净值通知布告的披露安放

在开放期内，基金治理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8、其他需要提醒的事项

8.1 申购和赎回的申请体例

投资人必需根据销售机构规定的法式，在开放日的详细营业打点时间内提出申购或赎回的申请。

投资者在申购基金份额时须按销售机构规定的体例备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必需有足够的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。

投资者打点申购、赎回等营业时应提交的文件和打点手续、打点时间、处置规则等在遵守基金合同和招募阐明书规定的前提下，以各销售机构的详细规定为准。

8.2 申购和赎回的款项付出

投资人申购基金份额时，必需在规按时间内全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；基金份额注销机构确认基金份额时，申购生效。

基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；基金份额注销机构确认赎回时，赎回生效。投资者赎回申请生效后，基金治理人将在T＋7日(包罗该日)内付出赎回款项。在发作巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓付出赎回款项的情形时，款项的付出办法参照基金合同有关条目处置。

遇交易所或交易市场数据传输延迟、通信系统毛病、银行数据交换系统毛病或其他非基金治理人及基金托管人所能掌握的因素影响营业处置流程时，则赎回款项划付时间顺延至不成抗力或其他情形影响因素消弭之日的下一个工做日。

8.3 申购和赎回申请确实认

基金治理人应以交易时间完毕前受理有效申购和赎回申请的当天做为申购或赎回申请日(T日)，在一般情状下，本基金注销机构在T+1日内对该交易的有效性停止确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后(包罗该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他体例查询申请确实认情状。若申购不胜利，则申购款项退还给投资人。如相关法令律例以及中国证监会另有规定，则依规定施行。

基金销售机构对申购、赎回申请的受理其实不代表该申请必然胜利，而仅代表销售机构已经领受到申购、赎回申请。申购与赎回确实认以注销机构确实认成果为准。关于申请确实认情状，投资者应及时查询并妥帖行使合法权力。

基金治理人可在法令律例容许的范畴内、在不合错误基金份额持有人利益形成损害的前提下，对上述营业的打点时间、体例等规则停止调整。基金治理人应在新规则起头施行前根据《信息披露办法》的有关规定停止通知布告。

若有任何疑问，请与本基金治理人联络。

客服热线：400-00-95526

官方网站：

风险显示：

本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。敬请投资者在投资前认实阅读本基金《基金合同》和《招募阐明书》，抉择与本身风险承担才能相婚配的产物。

特此通知布告。

中加基金治理有限公司

2022年12月27日

本版导读