关于旗下部门基金 新增安然银行股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的通知布告

浙商基金治理有限公司（以下简称“本公司”）与安然银行股份有限公司（以下简称“安然银行”）协商一致，自2023年1月20日起，本公司新增安然银行为旗下部门基金的销售机构，打点申购、赎回、按期定额投资（以下简称“定投”）和转换等销售营业,并参与安然银行的费率优惠活动。详细通知布告如下：

一、适用基金

注：A/C类份额间不克不及互相转换。

二、按期定额投资营业

按期定额投资营业是基金申购营业的一种体例，是指投资者通过指定的销售机构申请，约定扣款时间、扣款金额、扣款体例，由指定销售机构于约定扣款日在投资者指定银行账户内主动完成扣款和基金申购申请的一种持久投资体例。

销售机构将根据与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款能否顺延以销售机构的详细规定为准。详细打点法式请遵照各销售机构的有关规定，详细扣款体例以各销售机构的相关营业规则为准。

三、基金转换营业规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后，可将其持有的基金份额间接转换成本公司治理的其它开放式基金的基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种营业形式。

2.基金转换只能在统一销售机构停止。转换的两只基金必需都是该销售机构销售的统一基金治理人治理的、在统一注册注销人处注册且已开通转换营业的基金。

3.投资者打点基金转换营业时，转出方的基金必需处于可赎回形态，转进方的基金必需处于可申购形态。

4.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回，转进视为申购。一般情状下，基金注册与过户注销人将在T+1日对投资者T日的基金转换营业申请停止有效性确认。在T＋2日后（包罗该日）投资者可向销售机构查询基金转换的成交情状。基金转换后可赎回的时间为T＋2日后（包罗该日）。

5.基金分红时再投资的份额可在权益注销日的T＋2日提交基金转换申请。

6.基金转换摘取未知价法，即以申请受理当日各转出、转进基金的单元资产净值为根底停止计算。

7.基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转进基金的申购费补差构成。

8.基金转换的详细计算公式如下：

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转进金额=转出金额-转出基金赎回费用

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④转进基金申购费=转进金额/(1+转进基金申购费率)×转进基金申购费率

⑤转出基金申购费=转进金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

⑥各基金在转换过程直达出金额对应的转出基金或转进基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转进基金的申购费率视为0；

⑦基金在完成转换后不持续计算持有期；

⑧补差费用=Max{(转进基金申购费-转出基金申购费)，0}

⑨净转进金额=转进金额-补差费用

⑩转进份额=净转进金额/转进基金T日基金份额净值

注：公式中的“转出基金申购费”是在本次转换过程中根据转进金额从头计算的费用，仅用于计算补差费用，非转出基金份额在申购时现实付出的费用。

9.投资者摘用“份额转换”的原则提交申请。基金转出份额必需是可用份额，并遵照“先辈先出”的原则。已冻结份额不得申请转换。

10.各基金的转换申请时间以其《基金合同》及《招募阐明书（更新）》的相关规定为准，当日的转换申请能够在15:00以前在销售机构处撤销，超越交易时间的申请做失败或下一日申请处置。

11.基金转出的份额限造以其《基金合同》及《招募阐明书（更新）》的相关规定为准，单笔转进申请不受转进基金更低申购限额限造。

12.单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时，为巨额赎回。发作巨额赎回时，基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金治理人可根据基金资产合情状，决定全额转出或部门转出，而且关于基金转出和基金赎回，将摘取不异的比例确认。在转出申请得到部门确认的情状下，未确认的转出申请将不予以顺延。

13.呈现下列情状之一时，基金治理人能够暂停基金转换营业：

（1）不成抗力的原因招致基金无法一般运做。

（2）证券交易场合在交易时间非一般停市，招致基金治理人无法计算当日基金份额净值。

（3）因市场猛烈颠簸或其他原因而呈现持续巨额赎回，基金治理人认为有需要暂停承受该基金份额转出申请。

（4）法令、律例、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募阐明书（更新）》已载明并获证监会批准的特殊情形。

基金暂停转换或暂停后从头开放转换时，本公司将按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

四、费率优惠内容

投资者通过安然银行参与申购、定投营业，手续费率享受优惠，按笔收取固定费用的除外，详细折扣费率以安然银行活动通知布告为准。基金原费率请详见响应基金基金合同、招募阐明书（更新）等法令文件，以及本公司发布的最新营业通知布告。

五、费率优惠期限

自2023年1月20日起，完毕时间以安然银行活动通知布告为准。

六、风险提醒

1、基金治理人按照恪尽职守、诚恳信誉、隆重勤奋的原则治理和运用基金财富，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。基金治理人提醒投资者基金投资的“买者自傲”原则，在做出投资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，抉择须隆重。敬请投资者于投资前认实阅读各基金的基金合同、最新招募阐明书及其他法令文件。

2、投资者应当足够领会基金定投和零存整取等储蓄体例的区别。定投是引导投资者停止持久投资、均匀投资成本的一种简单易行的投资体例，但是其其实不能躲避基金投资所固有的风险，不克不及包管投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财体例。

3、优惠活动的折扣费率由安然银行决定和施行，本公司根据安然银行供给的折扣费率打点。本优惠活动阐明权回安然银行所有，安然银行有权对上述优惠活动内容停止变动，本公司不再另行通知布告。有关优惠活动详细事宜，请征询安然银行。

4、投资者欲领会本公司基金的详尽情状，请认真阅读登载于本公司网站（）的响应基金《基金合同》、《招募阐明书》等法令文件，以及相关营业通知布告。

七、投资者可通过以下路子征询有关详情：

1、浙商基金治理有限公司

网址：

客户办事德律风：400-067-9908

2、安然银行股份有限公司

网址：

客户办事德律风：95511

特此通知布告。

浙商基金治理有限公司

2023年1月20日

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