广发基金治理有限公司 关于广发安颐一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、 转换转进和按期定额投资营业的通知布告

通知布告送出日期：2023年3月16日

1.通知布告根本信息

2.日常申购（转换转进、按期定额投资）营业的打点时间

投资人在开放日打点基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日（若该工做日为非港股通交易日，则本基金能够不开放申购与赎回）。基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或本基金合同的规定通知布告暂停申购、赎回时除外。开放日的详细打点时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日的交易时间。

基金合同生效后，若呈现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变动或其他特殊情状，基金治理人将视情状对前述开放日及开放时间停止响应的调整，但应在施行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》（以下简称《信息披露办法》）的有关规定在规定前言上通知布告。

本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不克不及提出赎回申请。关于每份基金份额，一年持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起至对应的次年的年度对日（不含）的持有期间，如不存在该年度对日或该年度对日为非工做日的，则延后至下一工做日。

基金治理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间打点基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注销机构确认承受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3.日常申购营业

3.1申购金额限造

通过代销机构或基金治理人网上交易系统每个基金账户初次更低申购金额为1元(含申购费)人民币；投资人逃加申购时更低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点通知布告。

当承受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在严重倒霉影响时，基金治理人应当摘取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、回绝大额申购、暂停基金申购等办法，实在庇护存量基金份额持有人的合法权益。基金治理人基于投资运做与风险掌握的需要，可摘取上述办法对基金规模予以掌握。详细见基金治理人相关通知布告。

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基金治理人能够根据市场情状，在法令律例容许的情状下，调整上述规定的数量或比例限造。基金治理人必需在调整前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

3.2申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。

本基金A类基金份额的申购费率随申购金额的增加而递加。投资者在一天之内假设有多笔申购，适用费率按单笔别离计算。

本基金对通过本公司曲销中心申购A类基金份额的特定投资者与除此之外的通俗投资者施行区此外申购费率，特定投资者的范畴及详细费率优惠详见基金治理人于2022年5月19日发布的《关于面向特定投资者通过曲销柜台认、申购旗下所有基金施行费率优惠的通知布告》和2022年9月2日发布的《广发基金治理有限公司关于调整“特定投资群体(养老金客户)”的客户适用范畴的通知布告》及其他相关通知布告。

A类基金份额的详细申购费率如下：

（1）申购金额含申购费。本基金的申购费用由基金申购人承担，不列进基金财富，次要用于本基金的市场妥帖、销售、注册注销等各项费用。

（2）基金治理人能够在履行相关手续后，在基金合同约定的范畴内调整申购、赎回费率或调整收费体例，基金治理人按照有关规定于新的费率或收费体例施行日前按照《信息披露办法》有关规定在规定前言上通知布告。

（3）对特定交易体例（如网上交易等），在不违犯法令律例规定的情状下，基金治理人能够恰当调低基金申购费率、基金转换费率和销售办事费率。

（4）在对基金份额持有人利益无本色倒霉影响的前提下，基金治理人能够在不违犯法令律例规定及基金合同约定的情状下根据市场情状造定基金促销方案，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金治理人能够按中国证监会要求履行需要手续后，对基金投资者恰当调低基金申购费率、转换费率和销售办事费率。

（5）当本基金发作大额申购或赎回情形时，基金治理人能够摘用摆动订价机造，以确保基金估值的公允性。详细处置原则与操做标准遵照相关法令律例以及监管部分、自律规则的规定。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常转换营业

4.1转换费率

4.1.1基金转换费

1）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部门构成。

2）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用根据转换金额对应的转出基金与转进基金的申购费率差额停止补差，详细收取情状视每次转换时两只基金的申购费率的差别情状而定。

4.1.2基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）

转进份额=（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转进基金当日基金份额净值

4.1.3详细转换费用举例

转换金额对应申购费率较低的基金转进到本基金时：

例：某通俗投资者N日持有广发招财短债A类基金份额10,000份，持有期为六个月（对应的赎回费率为0），拟于N日转换为广发安颐一年持有期混合A类基金份额，假设N日广发招财短债A类基金份额净值为1.0500元，广发安颐一年持有期混合A类基金份额净值为1.1500元，折扣为1，则：

（1）转出基金即广发招财短债A类基金份额的赎回费用：

转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.0500×0=0元

（2）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转进基金间的申购补差费率计算可得：

申购补差费费率=转换金额对应的转进基金与转出基金的申购费率差=广发安颐一年持有期混合A类基金份额的申购费率0.8%一广发招财短债A类基金份额的申购费率0.4%=0.4%

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费费率×折扣÷（1﹢申购补差费费率×折扣）=10,000×1.0500×（1-0）×0.4%×1÷（1+0.4%×1）=41.83元

（3）此次转换费用：

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=0+41.83=41.83元

（4）转换后可得到的广发安颐一年持有期混合A类基金份额为：

转进份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值一转换费用）÷转进基金当日基金份额净值=（10,000×1.0500-41.83）÷1.1500=9,094.06份

4.2其他与转换相关的事项

（1）基金转换只能在统一销售机构停止。

（2）本基金A类基金份额和C类基金份额之间不克不及互相转换。

（3）本基金开通与本公司旗下其他开放式基金（由统一注册注销机构打点注册注销的、且已通知布告开通基金转换营业）之间的转换营业。

（4）其他转换根底营业规则详见本公司网站的相关阐明。

（5）因为各销售机构的系统差别以及营业安放等原因，开展转换营业的时间和基金品种及其他未尽事宜详见各销售机构的相关营业规则和相关通知布告。

5.按期定额投资营业

通过本公司网上交易系统开通本基金的按期投资营业分为两类：按期定额申购营业和按期不定额申购营业（又称“智能定投”）。按期定额申购营业：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按日/按周/按月）和固定的投资金额，拜托本公司提交交易申请的一种基金投资体例。按期不定额申购营业（又称“智能定投”）：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按日/按周/按月）、按用指定的计算办法计算出投资金额，拜托本公司提交交易申请的一种基金投资体例。

投资者能够通过工商银行、农业银行、建立银行、中国银行、招商银行、交通银行、邮储银行、广发银行、中信银行、安然银行、浦发银行、光大银行、兴业银行和民生银行等借记卡在本公司网站的网上交易系统打点本基金的开户、申购等营业，详细开户和交易细则请参阅本公司网站通知布告。

本公司网上交易按期投资营业相关规则详见本公司网站登载的《广发基金治理有限公司网上交易基金按期投资营业规则》。

本基金在代销机构开通按期投资营业，并参与代销机构各类电子渠道基金按期投资申购费率优惠活动。开通本基金按期投资营业的代销机构名单、按期投资的起点及按期投资申购费率的优惠办法详细以代销机构安放为准。

6.基金销售机构

6.1场外销售机构

6.1.1曲销机构

广发基金治理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

法定代表人：孙树明

客服德律风：95105828 或 020-83936999

客服传实：020-34281105

网址：

曲销机构网点信息：本公司网上曲销系统（仅限小我客户）和曲销中心（仅限机构客户）销售本基金，网点详细信息详见本公司网站。

客户能够通过本公司客服德律风停止销售相关事宜的问询、开放式基金的投资征询及赞扬等。

6.1.2场外非曲销机构

本基金非曲销销售机构信息详见基金治理人网站公示，敬请投资者留意。

基金治理人可根据有关法令律例的要求，增减或变动基金销售机构，并在基金治理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构打点本基金相关营业时，请遵照各销售机构营业规则与操做流程。

6.2场内销售机构

无。

7.基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露安放

《基金合同》生效后，在起头打点基金份额申购或者赎回前，基金治理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在起头打点基金份额申购或者赎回后，基金治理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金治理人应当在不晚于半年度和年度最初一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最初一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提醒的事项

（1）本通知布告仅对广发安颐一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、转换转进和按期定额投资营业等有关事项予以阐明。投资者欲领会本基金的详尽情状，请认真阅读本基金基金合同、招募阐明书（更新）和基金产物材料概要（更新）等文件。

（2）本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满一年，在一年持有期内不克不及提出赎回申请。关于每份基金份额，一年持有期指基金合同生效日（对认购份额而言）或基金份额申购确认日（对申购份额而言）起至对应的次年的年度对日（不含）的持有期间，如不存在该年度对日或该年度对日为非工做日的，则延后至下一工做日。

（3）投资者能够致电本公司的客户办事德律风（95105828 或020-83936999）、登录本公司网站（）获取相关信息。

风险提醒：基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。销售机构根据律例要求对投资者类别、风险承担才能和基金的风险品级停止划分，并提出恰当性婚配定见。投资者在投资基金前应认实阅读基金合同、招募阐明书（更新）和基金产物材料概要（更新）等基金法令文件，全面熟悉基金产物的风险收益特征，在领会产物情状及销售机构恰当性定见的根底上，根据本身的风险承担才能、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，抉择适宜的基金产物。基金治理人提醒投资者基金投资的“买者自傲”原则，在投资者做出投资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此通知布告。

广发基金治理有限公司

2023年3月16日

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