关于嘉实稳熙纯债债券型证券投资 基金开通转换营业的通知布告

通知布告送出日期：2023年1月11日

1 通知布告根本信息

注：投资者范畴：契合法令律例规定的可投资于证券投资基金的小我投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法令律例或中国证监会容许购置证券投资基金的其他投资人。

2日常转换营业的打点时间

本基金自2023年1月13日起头打点基金份额的转换营业。投资人在开放日打点基金份额的转换，详细打点时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日的交易时间，但基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或本基金合同的规定通知布告暂停转进、转出时除外。

基金合同生效后，若呈现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变动或其他特殊情状，基金治理人将视情状对前述开放日及开放时间停止响应的调整，但应在施行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定前言上通知布告。

基金治理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间打点基金份额的转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出转换申请且注销机构确认承受的，其基金份额转换价格为下一开放日基金份额转换的价格，并根据下一开放日的申请处置。

3 日常转换营业

3.1 可转换基金

本基金开通与嘉实旗下其它开放式基金（由统一注册注销机构打点注册注销的、且已通知布告开通基金转换营业）之间的转换营业，各基金转换营业的开放形态、交易限造及转换名单可从各基金相关通知布告或嘉实官网基金详情页面停止查询。

3.2 基金转换费用

本基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用构成：

（1）通过代销机构打点基金转换营业（“前端转前端”的形式）

转出基金有赎回费用的，收取该基金的赎回费用。从低申购费用基金向高申购费用基金转换时,每次收取申购补差费用；从高申购费用基金向低申购费用基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用根据转换金额对应的转出基金与转进基金的申购费用差额停止补差。

（2）通过曲销（曲销柜台及网上曲销）打点基金转换营业（“前端转前端”的形式）

转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用。从0申购费用基金向非0申购费用基金转换时,每次根据非0申购费用基金申购费用收取申购补差费；非0申购费用基金互转时，不收取申购补差费用。

通过网上曲销打点转换营业的，转进基金适用的申购费率对照该基金网上曲销响应优惠费率施行。

展开全文

（3）通过网上曲销系统打点基金转换营业（“后端转后端”形式）

若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；

若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。

（4）基金转换份额的计算

基金转换摘取未知价法，以申请当日基金份额净值为根底计算。计算公式如下：

转出基金金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费用=转出基金金额×转出基金赎回费率

转出基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转出基金申购费率÷（1+转出基金申购费率）

转进基金申购费用=（转出基金金额-转出基金赎回费用）×转进基金申购费率÷（1+转进基金申购费率）

申购补差费用 =MAX（0，转进基金申购费用-转出基金申购费用）

转换费用=转出基金赎回费用+申购补差费用

净转进金额=转出基金金额-转换费用

转进份额=净转进金额/转进基金当日基金份额净值

转出基金有赎回费用的,收取的赎回费回进基金财富的比例不得低于法令律例、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。

3.3 其他与转换相关的事项

（1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转进基金均有交易的当日，方可打点基金转换营业。

（2）基金转换的原则：

①摘用份额转换原则，即基金转换以份额申请；

②当日的转换申请能够在当日交易完毕时间前撤销，在当日的交易时间完毕后不得撤销；

③基金转换价格以申请转换当日基金份额净值为根底计算；

④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转进基金的销售机构处打点基金转换。基金转换只能在统一销售机构停止。转换的两只基金必需都是该销售机构代办署理的统一基金治理人治理的、在统一基金注册注销机构处注册的基金；

⑤基金治理人可在不损害基金份额持有人权益的情状下更改上述原则，但应在新的原则施行前在至少一种中国证监会指定前言通知布告。

（3）基金转换的法式

①基金转换的申请体例

基金投资者必需根据基金治理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的营业打点时间提出转换的申请。

投资者提交基金转换申请时，账户中必需有足够可用的转出基金份额余额。

②基金转换申请确实认

基金治理人应以在规定的基金营业打点时间段内收到基金转换申请的当天做为基金转换的申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性停止确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情状。

（4）基金转换的数额限造

基金转换时，投资者通过销售机构由本基金转换到基金治理人治理的其他开放式基金时，更低转出份额以基金治理人或代销机构发布的通知布告为准。

基金治理人可根据市场情状造定或调整基金转换的有关限造并及时通知布告。

（5）基金转换的注册注销

投资者申请基金转换胜利后，基金注册注销机构在T＋1日为投资者打点削减转出基金份额、增加转进基金份额的权益注销手续。一般情状下，投资者自T＋2日起有权赎回转进部门的基金份额。

基金治理人可在法令律例容许的范畴内，对上述注册注销打点时间停止调整，并于起头施行前在至少一种中国证监会指定前言通知布告。

（6）基金转换与巨额赎回

当发作巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有不异的优先级，基金治理人可根据基金资产组合情状，决定全额转出或部门转出，而且关于本基金转出和基金赎回，将摘取不异的比例确认；但基金治理人在当日承受部门转出申请的情状下，对未确认的转换申请将不予顺延。

（7）回绝或暂停基金转换的情形及处置体例

①发作下列情状之一时，基金治理人可回绝或暂停承受投资人的转进申请：

（a）因不成抗力招致基金无法一般运做；

（b）发作基金合同规定的暂停基金资产估值情状；

（c）证券交易所或期货交易所交易时间非一般停市，招致基金治理人无法计算当日基金资产净值；

（d）基金资产规模过大，使基金治理人无法找到适宜的投资品种，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发作其他损害现有基金份额持有人利益的情形；

（e）基金治理人、基金托管人、销售机构、注销机构、付出结算机构等因反常情状招致基金销售系统、基金注册注销系统、基金管帐系统等无法一般运行；

（f）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产呈现无可参考的活泼市场价格且摘用估值手艺仍招致公允价值存在严重不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金治理人应当暂停承受基金转进申请；

（g）当陆续承受转进申请，可能会招致本基金总规模超越基金治理人规定的本基金总规模上限时；或使本基金单日净申购比例超越基金治理人规定的当日净申购比例上限；

（h）基金治理人承受某笔或者某些转进申请有可能招致单一投资者持有基金份额的比例到达或者超越50%，或者变相躲避50%集中度的情形时；

（i）承受某笔或某些转进申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益；

（j）当承受某笔或某些转进申请，可能会招致该投资人累计持有的份额超越单个投资人累计持有的份额上限；或该投资人当日转进金额超越单个投资人单日或单笔转进金额上限；

（k）基金参与港股通交易且港股通交易每日额度不敷；

（l）法令律例规定或中国证监会认定的其他情形。

②发作下列情形之一时，基金治理人可暂停承受投资人的转出申请或者延缓付出转出款项：

（a）因不成抗力招致基金治理人不克不及付出转出款项；

（b）发作基金合同规定的暂停基金资产估值情状；

（c）证券交易所或期货交易所交易时间非一般停市，招致基金治理人无法计算当日基金资产净值；

（d）持续两个或两个以上开放日发作巨额赎回；

（e）发作陆续承受转出申请将损害现有基金份额持有人利益的情形；

（f）占前一估值日基金资产净值50%以上的资产呈现无可参考的活泼市场价格且摘用估值手艺仍招致公允价值存在严重不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金治理人应当延缓付出转出款项或暂停承受基金转出申请；

（g）基金治理人、基金托管人、销售机构、注销机构等因反常情状招致基金销售系统、基金注册注销系统、基金管帐系统等无法一般运行；

（h）法令律例规定或中国证监会认定的其他情形。

③基金转换营业的阐明权回基金治理人，基金治理人能够根据市场情状在不违犯有关法令律例和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费体例、费率程度、营业规则及有关限造，但应在调整生效前按照《信息披露办法》的有关规定在指定前言上通知布告。

投资者到本基金代销机构的销售网点打点本基金转换营业时，其相关详细打点规定以各代销机构的规定为准。

4基金销售机构

4.1曲销机构

（1）嘉实基金治理有限公司曲销中心

（2）嘉实基金治理有限公司上海曲销中心

（3）嘉实基金治理有限公司成都分公司

（4）嘉实基金治理有限公司深圳分公司

（5）嘉实基金治理有限公司青岛分公司

（6）嘉实基金治理有限公司杭州分公司

（7）嘉实基金治理有限公司福州分公司

（8）嘉实基金治理有限公司南京分公司

（9）嘉实基金治理有限公司广州分公司

（10）嘉实基金曲销网上交易

投资者可登录本基金治理人网站，通过曲销网上交易打点转换、查询等营业。详细拜见相关通知布告。

4.2 场外非曲销机构

中国光大银行股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司。

各代销机构可打点的基金营业类型及详细营业打点情况遵照其各自规定施行。

4.3其他与基金销售机构相关的事项

销售机构打点本基金申购、赎回、转换及按期定额投资等营业的详细网点、流程、规则、数额限造等遵照销售机构的相关规定，各销售机构可打点的基金营业类型及营业打点情况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（）查询本基金销售机构信息。

5 基金份额净值通知布告的披露安放

在开放期内，基金治理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6 其他需要提醒的事项

（1）嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金为契约型、开放式证券投资基金，基金治理报酬嘉实基金治理有限公司，注册注销机构为嘉实基金治理有限公司，基金托管报酬中国建立银行股份有限公司。

（2）本通知布告仅对本基金的转换营业事项予以阐明。投资者欲领会本基金详尽情状，请认实阅读《嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金招募阐明书》及其更新，亦可登岸本公司网站（）和中国证监会基金电子披露网站（）停止查询。

（3）投资者T日提交的有效申请，在一般情状下，基金注册注销机构在T+1日内对该交易的有效性停止确认。投资者应在T+2日后(包罗该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他体例查询申请确实认情状。不然，如因申请未得到基金治理人或注册注销机构确实认而形成的缺失，由投资者自行承担。基金销售机构对转换申请的受理其实不代表申请必然胜利，而仅代表销售机构确实领受到申请。转换确实认以注册注销机构确实认成果为准。

（4）风险提醒：本公司许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。敬请投资者留意投资风险。