关于华商鸿源三个月按期开放纯债 债券型证券投资基金参与部门销售 机构申购费率优惠活动的通知布告

为了答谢广阔投资者对华商基金治理有限公司（以下简称“本公司”）的撑持和厚爱，经本公司与部门销售机构协商一致，自2023年1月16日起，本公司旗下华商鸿源三个月按期开放纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：014076）参与部门销售机构申购费率优惠活动。

一、费率优惠活动期间

自2023年1月16日起，优惠活动完毕时间请以各销售机构为准。

二、本基金参与下列代销机构的费率优惠活动：

投资者通过以上代销机构打点申购营业时，适用于固定费用的，则施行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。

三、重视事项：

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1、申购费率优惠活动仅适用于处于一般申购期的基金产物的前端收费形式的申购手续费，不包罗基金的后端收费形式的申购手续费，也不包罗基金转换营业等其他营业的手续费。

2、营业打点的详细时间、流程及规则以上述销售机构的安放和规定为准。

3、投资者欲领会本基金产物的详尽情状，请认真阅读本基金的基金合同、招募阐明书（更新）、基金产物材料概要（更新）等法令文件。

四、投资者能够通过以下路子征询详情：

(1) 华商基金治理有限公司

客服德律风：400-700-8880（免长途费）

公司网址：

(2) 安然银行股份有限公司

客服德律风：95511-3

公司网址：bank.pingan.com

(3) 宁波银行股份有限公司

客服德律风：95574

公司网址：

(4) 上海天天基金销售有限公司

客服德律风：400-181-8188

公司网址：

(5) 京东肯特瑞基金销售有限公司

客服热线： 95118

公司网站： kenterui.jd.com

(6) 上海联泰基金销售有限公司

客服德律风：400-118-1188

公司网址：

(7) 深圳寡禄基金销售股份有限公司

客服德律风：4006-788-887

公司网址：

(8) 博时财产基金销售有限公司

客服德律风：400-610-5568

公司网址：

五、风险提醒：

本基金以按期开放体例运做，在封锁期内，您将面对因不克不及赎回或卖出基金份额而呈现的活动性约束。

本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。投资者在投本钱基金前，请务必考虑本身的风险承担才能，在掌握风险的前提下实现投资收益。投资有风险，抉择须隆重。

特此通知布告。

华商基金治理有限公司

2023年1月16日

华商鸿源三个月按期开放纯债债券型

证券投资基金开放日常申购、赎回、

转换营业的通知布告

通知布告送出日期：2023年1月16日

1. 通知布告根本信息

注：本基金本次开放期为2023年1月16日至2023年2月3日，即以上时间段期间打点本基金的申购、赎回和转换营业。自2023年2月3日15:00后，本基金将暂停申购、赎回、转换营业，进进下一个封锁运做治理期。本基金暂不开通按期定额投资营业。

2. 日常申购、赎回（转换）营业的打点时间

本基金申购、赎回、转换的开放日为开放期的工做日，详细打点时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的一般交易日的交易时间，但基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定通知布告暂停申购、赎回时除外。

根据基金合同的规定，本基金本次开放期为2023年1月16日至2023年2月3日，即以上时间段期间打点本基金的申购、赎回或转换营业。如开放期内，因不成抗力或其他情形以致本基金无法定时开放申购、赎回和转换营业，或根据基金合同需暂停申购、赎回和转换营业的，开放期时间中行计算，在不成抗力或其他情形影响因素消弭之日的下一个工做日起，陆续计算该开放期时间，曲至称心开放期的时间要求。前述开放期的详细时间以基金治理人届时通知布告为准。

基金合同生效后，若呈现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变动或其他特殊情状，基金治理人将视情状对前述开放日及开放时间停止响应的调整，但应在施行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

3. 日常申购营业

3.1 申购金额限造

在曲销机构销售网点初次申购的更低金额为人民币1.00元（含申购费，下同），超越部门不设更低级差限造；逃加申购的更低金额为人民币1.00元，超越1.00元的部门不设更低级差限造；已在曲销机构销售网点有认购基金笔录的基金投资者不受初次申购更低金额的限造，但受逃加申购更低金额的限造；在代销机构销售网点初次申购的更低金额为人民币1.00元，超越1.00元的部门不设更低级差限造；逃加申购的更低金额为人民币1.00元，超越1.00元的部门不设更低级差限造；在契合法令律例规定的前提下，各销售机构对申购限额及交易级差有其他规定的，需同时遵照该销售机构的相关规定。

基金治理人可在法令律例容许的情状下，调整上述申购的金额的数量限造，但应在施行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

3.2 申购费率

投资者申购本基金基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递加。投资者在一天之内假设有多笔申购基金份额，适用费率按单笔申购申请零丁计算。投资者申购本基金基金份额详细申购费率如下表所示：

3.2.1 前端收费

3.3 其他与申购相关的事项

投资者抉择盈利主动再投资所转成的份额不收取申购费用。

本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场妥帖、销售、注册注销等各项费用，不列进基金资产。

4. 日常赎回营业

4.1 赎回份额限造

赎回的更低份额为1.00份基金份额，基金份额持有人可将其全数或部门基金份额赎回，但某笔赎回招致在一个销售机构的基金份额余额少于1.00份时，余额部门基金份额必需一并赎回。

基金治理人可在法令律例容许的情状下，调整赎回的份额的数量限造，但应在施行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

4.2 赎回费率

赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。关于继续持有基金份额少于7日的投资人收取的赎回费，将全额计进基金财富。对继续持有基金份额长于或等于 7 日的投资人收取的赎回费，其赎回费总额 25%的部门将计进基金财富，未计进基金财富的部门用于付出注销费和其他需要的手续费。详细费率如下：

5. 日常转换营业

5.1 转换费率

1．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转进基金的申购费补差二部门构成，详细收取情状视每次转换时两只基金的申购费差别情状和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转进份额保留到小数点后两位，剩余部门舍往，舍往部门所代表的资产回转进基金财富所有。

（1）如转进基金的申购费率〉转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转进总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转进基金申购费补差＝[转进总金额－转进总金额/(1+转进基金申购费率)]一[转进总金额－转进总金额/(1+转出基金申购费率)]

转进净金额＝转进总金额－转进基金申购费补差

转进份额＝转进净金额/转进基金当日基金份额净值

基金转换费＝转出基金赎回费＋转进基金申购费补差

（2）如转出基金的申购费率≥转进基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

2．计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募阐明书（更新）规定费率施行，关于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发作的基金转换营业，根据本公司最新通知布告的相关费率计算基金转换费用。

5.2 其他与转换相关的事项

1．因为各基金销售机构系统及营业安放等原因，开放日的详细交易时间可能有所差别，投资者应参照各基金销售机构的详细规定。

2．基金转换只能在统一销售机构停止。转换的两只基金必需都是该销售机构销售的统一基金治理人治理的而且在统一注销机构注销的基金，即：本公司除华商新趋向优选乖巧设置装备摆设混合型证券投资基金（代码：166301）以外的基金产物之间可停止转换。统一只基金的两种分类产物之间不克不及互相转换。

3．基金份额持有人打点基金转换营业时，拟转出的基金必需处于可赎回形态，拟转进的基金必需处于可申购形态。

4．基金转换以份额为单元停止申请，份额转出遵照“先辈先出”的原则，即：份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出。假设转换申请当日，同时有赎回申请的情状下，则遵照先赎回后转换的处置原则。基金份额持有人能够倡议屡次基金转换营业，基金转换费用按每笔申请零丁计算。

5．基金转换摘取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转进基金的份额净值为基准停止计算。

6．基金转换的更低申请份额为300份基金份额，基金份额持有人可将其全数或部门基金份额基金转换，但某笔基金转换招致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不敷1份时，该不敷1份基金份额部门将会被强逼赎回。

7．基金份额持有人对转进的基金份额持有期自转进日起头计算。转进的基金在赎回或转出时，根据自基金转进确认日起至该部门基金份额赎回或转出确认日行的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。

8．一般情状下，基金注销机构将在T＋1日对基金份额持有人T日的基金转换营业申请停止有效性确认，打点转出基金的权益扣除以及转进基金的权益注销。在T＋2日后（包罗该日）基金份额持有人可查询基金转换的成交情状。

9．若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换直达出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换直达进申请份额总数后的余额)超越上一开放日基金总份额的20%，即认为是发作了巨额赎回。发作巨额赎回时，由基金治理人根据基金合同规定的处置法式停止受理。

6. 基金销售机构

6.1曲销机构

华商基金治理有限公司

公司网址：

客户办事德律风：400-700-8880（免长途话费）

客户办事信箱：services@hsfund.com

6.2代销机构

7. 基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露安放

《基金合同》生效后，在本基金的封锁期内，基金治理人应当至少每周通知布告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在本基金的开放期内，基金治理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

8. 其他需要提醒的事项

基金治理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间打点基金份额的申购、赎回或者转换。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且注销机构确认承受的，其 基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回或转换的价格。

销售机构对申购、赎回申请的受理其实不代表申请必然胜利，而仅代表销售机构确实领受到申 请。申购、赎回确实认以注销机构确实认成果为准。关于申请确实认情状，投资者应及时查询。

风险提醒：

本基金以按期开放体例运做，在封锁期内，投资者将面对因不克不及赎回或卖出基金份额而呈现的活动性约束。

本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。敬请投资者于投资前认实阅读本基金的基金合同、招募阐明书（更新）和基金产物材料概要（更新）等法令文件。

投资有风险，抉择须隆重。

华商基金治理有限公司

2023年1月16日

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