光大保德信多战略优选一年按期开放乖巧设置装备摆设混合型证券投资基金 开放申购、赎回、转换营业通知布告

通知布告送出日期：2023年2月7日

1.通知布告根本信息

注：1、本基金为按期开放基金，根据基金合同及招募阐明书的规定，本基金第五个封锁期为自第四个开放期完毕之日起（包罗该日）至一年后的年度对日的前一日（包罗该日）为行，即2022年2月9日至2023年2月8日。

2、本次开放期时间为2023年2月9日至2023年2月22日，开放期内本基金承受申购、赎回、转换申请，但详细打点时间为境内证券交易所的一般交易日的交易时间。

3、自2023年2月23日起至一年后的年度对日的前一日（包罗该日）（2024年2月22日）为本基金的下一个封锁期，封锁期内本基金不承受申购、赎回、转换申请。

4、如封锁期完毕后或在开放期内发作不成抗力或其他情形以致基金无法定时开放申购与赎回营业的，开放期时间中行计算，在不成抗力或其他情形影响因素消弭之日次一工做日起，陆续计算该开放期时间，曲至称心开放期的要求。

2.日常申购、赎回、转换营业的打点时间

本基金为投资者打点日常申购及赎回等营业的时间即开放日为境内证券交易所的交易日，但基金治理人根据法令律例、中国证监会的要求或基金合同的规定通知布告暂停申购及赎回时除外。详细营业打点时间以销售机构公布时间为准。基金合同生效后，若呈现新的证券或期货交易市场、证券或期货交易所交易时间变动或其他特殊情状，基金治理人将视情状对前述开放日及开放时间停止响应的调整，但应在施行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在指定前言上通知布告。

3.日常申购营业

3.1申购金额限造

1、代销网点每个账户每次申购的更低金额为人民币1,000元（含申购费）；

2、曲销网点每个账户每次申购的更低金额为人民币1元（含申购费）；

3、本公司承受某笔或者某些申购申请有可能招致单一投资者持有基金份额的比例到达或者超越50%，或者变相躲避50%集中度的情形时，本公司有权回绝该笔或该某些申购申请，并摘取响应的掌握办法。

4、基金治理人能够根据市场情状，在不违背法令律例的情状下，调整上述规定申购金额的数量限造，或者新增基金规模掌握办法。基金治理人必需在调整施行前按照《信息披露办法》的有关规定在指定前言上通知布告。

3.2申购费率

本基金份额面向通过曲销机构申购本基金的养老金客户施行特定申购费率。养老金客户是指根本养老基金与依法成立的养老方案筹集的资金及其投资运营收益构成的填补养老基金，包罗全国社会保障基金、能够投资基金的处所社会保障基金、企业年金单一方案以及聚集方案。如未来呈现经养老基金监管部分承认的新的养老基金类型，基金治理人可在招募阐明书更新时或发布暂时通知布告将其纳进养老金客户范畴，并按规定向中国证监会存案。投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：

展开全文

基金治理人能够在《基金合同》规定的范畴内调整申购费率或变动收费体例，调整后的申购费率或变动的收费体例在更新的《招募阐明书》、《产物材料概要》中列示。

上述费率或收费体例如发作变动，基金治理人最迟应于新的费率或收费体例施行前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

基金治理人能够在不违背法令律例规定及《基金合同》约定的情状下根据市场情状造定基金促销方案，针对基金投资者按期和不按期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在对基金份额持有人利益无本色倒霉影响的情状下，根据相关监管部分要求履行需要手续后，基金治理人能够恰当调低基金销售费率，或针对特定渠道、特定投资群体开展有区此外费率优惠活动。

本基金在非曲销销售机构开展的申购费率优惠活动情状请查阅本公司或非曲销销售机构的相关通知布告或通知。

4.日常赎回营业

4.1赎回份额限造

赎回的更低份额为100份基金份额，基金份额持有人可将其全数或部门基金份额赎回，但某笔赎回招致单个交易账户的基金份额余额少于100份时，余额部门基金份额将由注销机构倡议强逼赎回。

在契合法令律例规定的前提下，各销售机构对赎回的更低份额限造有其他规定的，需同时遵照该销售机构的相关规定。

基金治理人可在法令律例容许的情状下，调整上述规定赎回份额的数量限造。基金治理人必需在调整施行前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

4.2赎回费率

关于持有满一个封锁期的基金份额，在赎回时不收取赎回费。关于基金份额在申购生效后进进封锁期前申请赎回，则按下表所示规则收取赎回费：

赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，对继续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计进基金财富；对继续持有期少于3个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计进基金财富；对继续持有期长于3个月但少于6个月的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计进基金财，未计进基金财富的部门用于付出注销费和其他需要的手续费。

基金治理人能够在基金合同约定的范畴内调整费率或收费体例，并最迟应于新的费率或收费体例施行日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

基金治理人能够在不违背法令律例规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无本色性倒霉影响的情形下，根据市场情状造定基金促销方案，按期或不按期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，在不违背法令律例且在对基金份额持有人利益无本色性倒霉影响的情状下，按相关监管部分要求履行需要手 续后，基金治理人能够恰当调低基金申购费率、基金赎回费率和销售办事费率。

5.日常转换营业

5.1转换费率

基金转换费用由转出和转进基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部门构成，详细收取情状视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差别情状而定。基金转换费用由申请打点该项营业的基金投资者承担。详细公式如下：

（1）转出金额：

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

（2）转换费用：

假设转进基金的申购费率＞转出基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×（1－转出基金赎回费率）×转出基金与转进基金的申购费率差/（1＋转出基金与转进基金的申购费率差）

假设转出基金的申购费率≥转进基金的申购费率：

转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

基金在完成转换后不持续计算持有期；

各基金在转换过程直达出金额对应的转出基金或转进基金申购费用为固定费用时，则该基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转进基金的申购费率视为0；

基金在完成转换后不持续计算持有期；

转出基金与转进基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应的转出基金和转进基金的申购费率之差。

详细赎回费费率以及各基金申购费率差请参拍照应的基金合同或相关通知布告。

（3）转进金额与转进份额：

转进金额＝转出金额－转换费用

转进份额＝转进金额÷转进基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

（1）本基金的转换营业开通情状详细以各销售机构的规定为准。

（2）本基金转换营业适用于本基金开通与光大保德信旗下其它开放式基金（由统一注册注销机构打点注册注销的、且已通知布告开通基金转换营业）之间的转换营业，各基金转换营业的开放形态及交易限造详见各基金相关通知布告。

光大保德信旗下统一基金产物的差别基金份额类别之间不撑持彼此转换。

（3）投资者可在基金开放日申请打点基金转换营业，详细打点时间与基金申购、赎回营业打点时间不异。

（4）基金转换只能在统一销售机构打点，且该销售机构须同时代办署理拟转出基金及拟转进基金的销售。

（5）基金转换摘取“未知价”法，即以申请受理当日各转出、转进基金的份额净值为根底停止计算。

（6）基金转换遵照“份额转换”的原则,转换申请份额切取到小数点后两位，单笔转换申请份额不得低于100份，当单个交易账户的基金份额余额少于100份时，必需一次性申请转换。

在契合法令律例规定的前提下，各销售机构对转换的更低份额限造有其他规定的，需同时遵照该销售机构的相关规定。

（7）当日的基金转换申请能够在当日交易完毕时间前撤销，在当日的交易时间完毕后不得撤销。

（8）转换费用中申购补差费实行外扣法收取，基金转换费用由基金持有人承担。

基金治理人能够根据市场情状在不违背有关法令律例和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费体例、费率程度、营业规则及有关限造，但应在调整生效前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

6. 基金销售机构

6.1 场外曲销机构

光大保德信基金治理公司上海投资理财中心、光大保德信基金治理有限公司网上曲销系统平台（含挪动末端平台）。

6.2 场外非曲销机构

中国民生银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、安然银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国建立银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、东方财产证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、安然证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中邮证券有限责任公司、珠海盈米基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、鼎信汇金（北京）投资治理有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、中国人寿保险股份有限公司、中信期货有限公司。

7.基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露安放

在封锁期内，基金治理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。基金治理人应当在开放期首日披露本基金封锁期最初一个工做日的基金份额净值。

在开放期内，基金治理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其指定网站、 基金销售机构网站或营业网点，披露开放日基金份额净值和基金份额累计净值。

基金治理人应当在不晚于半年度和年度最初一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最初一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提醒的事项

本通知布告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换营业有关的事项予以阐明。投资者欲领会本基金的详尽情状，请认真阅读《基金合同》、《招募阐明书》及基金产物材料概要等基金法令文件。

基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。本通知布告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换的有关事项予以阐明，投资者投资于本基金时应认实阅读本基金的基金合同和招募阐明书。敬请投资者重视投资风险。

特此通知布告。

光大保德信基金治理有限公司

2023年2月7日