瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于利用自有资金停止现金治理的停顿通知布告
本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年12月27日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金停止现金治理的议案》，附和公司（含控股子公司）利用更高额度不超越人民币2.0亿元（含2.0亿元）的闲置自有资金停止现金治理，自股东大会决议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内可轮回滚动利用。同时受权董事长在包管一般运营及资金平安的前提下负责详细投资事项的决策权并签订相关合同文件。上述议案于2023年1月13日召开的2023年第一次暂时股东大会审议通过。
一、本次利用部门自有资金停止现金治理的停顿情状
近日，公司利用自有资金向上海浦东开展银行股份有限公司、浙商证券股份有限公司、光大证券股份有限公司认购构造性存款、收益凭证、债券通用量押式回购交易。现将相关事项通知布告如下：
(一)浙商证券收益凭证
1、拜托方：瑞鹄汽车模具股份有限公司
2、签约单元：浙商证券股份有限公司
3、产物名称：浙商证券享银金旗（单鲨）95号浮动收益凭证
4、产物类型：本金保障型浮动收益凭证
5、币种：人民币
6、认购金额：1,000万元
7、产物期限：91天
8、产物起息日：2022年11月29日
9、产物到期日：2023年2月27日
10、产物预期年化收益率：0.50% -3.50%
11、联系关系关系阐明：公司与浙商证券股份有限公司无联系关系关系
(二)光大证券债券通用量押式回购交易
1、拜托方：瑞鹄汽车模具股份有限公司
2、签约单元：光大证券股份有限公司
3、产物名称：GC007
4、产物类型：债券通用量押式回购交易
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5、币种：人民币
6、认购金额：1,000万元
7、产物期限：7天
8、产物起息日：2022年12月29日
9、产物到期日：2023年1月5日
10、产物预期年化收益率：4.00%
11、联系关系关系阐明：公司与光大证券股份有限公司无联系关系关系
(三) 浦发银行构造性存款
1、拜托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：上海浦东开展银行股份有限公司
3、产物名称：利多多公司稳利22JG4002期（1个月网点专属B款）人民币对公构造性存款
4、产物类型：保本浮动收益型
5、币种：人民币
6、认购金额：3,000万元
7、产物期限：30天
8、产物起息日：2023年01月06日
9、产物到期日：2023年02月06日
10、产物预期年化收益率：1.30% -2.95%
11、联系关系关系阐明：公司与上海浦东开展银行股份有限公司无联系关系关系
(四)浦发银行构造性存款
1、拜托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：上海浦东开展银行股份有限公司
3、产物名称：利多多公司稳利23JG3041期(1个月早鸟款)人民币对公构造性存款
4、产物类型：保本浮动收益型
5、币种：人民币
6、认购金额：3,000万元
7、产物期限：30天
8、产物起息日：2023年02月06日
9、产物到期日：2023年03月06日
10、产物预期年化收益率：1.30% -3.00%
11、联系关系关系阐明：公司与上海浦东开展银行股份有限公司无联系关系关系
(五)浦发银行构造性存款
1、拜托方：安徽瑞祥工业有限公司
2、签约银行：上海浦东开展银行股份有限公司
3、产物名称：利多多公司稳利23JG3042期(3个月早鸟款)人民币对公构造性存款
4、产物类型：保本浮动收益型
5、币种：人民币
6、认购金额：6,500万元
7、产物期限：90天
8、产物起息日：2023年02月06日
9、产物到期日：2023年05月06日
10、产物预期年化收益率：1.30% -3.00%
11、联系关系关系阐明：公司与上海浦东开展银行股份有限公司无联系关系关系
二、风险提醒及风险掌握办法
（一）风险提醒
公司将根据经济形势及金融市场的改变适时适量的介进，以保障资金平安，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响。
（二）风险掌握办法
1.严厉遵守审慎投资原则，挑选投资对象，抉择诺言好、规模大、有才能保障资金平安，运营效益好、资金运做才能强的单元所发行的产物。
2.公司将根据市场情状及时跟踪理财富品投向，假设发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估成果及时摘取响应的保全办法，掌握投资风险。
3.公司内部审计部分负责对公司所投资理财富品的资金利用与保管情状停止审计与监视，每个季度对所有理财富品投资项目停止全面查抄，并根据隆重性原则，合理估量各项投资可能发作的收益和缺失，并向公司董事会审计委员会陈述。
4.独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。
三、对公司日常运营的影响
公司利用自有资金投资构造性存款、收益凭证、债券通用量押式回购交易是在保障公司一般运营及日常活动资金需求的前提下施行的，不会影响公司营业的开展。公司认购上述构造性存款、收益凭证、债券通用量押式回购交易有利于进步公司的资金利用效率，进步资产回报率，为股东创造更大的收益。
四、通知布告日前十二个月内公司利用闲置自有资金停止现金治理尚未到期理财富品情状
截至本通知布告日，本公司前十二个月利用闲置自有资金购置理财富品尚未到期金额为13,000.00万元（含本通知布告涉及现金治理产物）。
五、备查文件
理财富品购置的相关凭证。
特此通知布告。
瑞鹄汽车模具股份有限公司
董事会
2023年2月6日
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