证券代码:600983 股票简称：惠而浦 通知布告编号：2023-009

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●拜托理财投资类型：银行保本浮动型构造性存款

●拜托理财投资金额：人民币30,000万元

●履行的审议法式：惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月20日召开的第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，及5月12日召开的公司2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司利用暂时闲置自有资金购置理财富品及货币市场基金的议案》。公司在包管资金活动性和平安性的根底上，利用闲置自有资金更高额度不超越30亿元用于购置银行理财富品和货币市场基金。期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日行。

●特殊风险提醒：购置的理财富品均为平安性高、活动性强、总体风险可控。但金融市场受宏看经济、财务及货币政策的影响较大，不肃清公司投资银行理财富品可能遭到市场颠簸的影响。

一、本次拜托理财概述

（一）拜托理财目标

为了进步公司资金利用效率，合理操纵自有资金，更大限度地发扬短期充裕自有资金的感化，在不影响一般运营及风险可控的前提下，公司拟利用闲置自有资金购置低风险理财富品。

（二）资金来源：公司闲置自有资金

（三）本次拜托理财的根本情状

（四）拜托理财合同次要条目

1、中国银行“挂钩型构造性存款”产物

（1）合同签属日期：2023年3月14日

（2）产物起息日：2023年3月16日

（3）产物到期日：2023年3月30日

（4）理财本金：15000万元

（5）产物预期年化收益率：1.4%~3.34%

（6）产物收益类型：保本浮动收益型

（7）产物收益计算体例：投资金额*预期年化收益率*现实天数/365

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（8）付出体例：转账至合同约定账户

（9）能否要求履约担保：否

（10）理财营业治理费的收取约定：无

（11）拜托理财的资金投向：银行理财资金池。

（12）交易杠杆倍数：无。

2、建立银行“构造性存款”产物

（1）合同签属日期：2023年3月15日

（2）产物起息日：2023年3月17日

（3）产物到期日：2023年4月14日

（4）理财本金：10000万元

（5）产物预期年化收益率：1.5%~2.9%

（6）产物收益类型：保本浮动收益型

（7）产物收益计算体例：投资金额*预期年化收益率*现实天数/365（按季度结息）

（8）付出体例：转账至合同约定账户

（9）能否要求履约担保：否

（10）理财营业治理费的收取约定：无

（11）拜托理财的资金投向：银行理财资金池。

（12）交易杠杆倍数：无。

3、浦发银行“构造性存款”产物

（1）合同签属日期：2023年3月17日

（2）产物起息日：2023年3月20日

（3）产物到期日：2023年4月20日

（4）理财本金：5000万元

（5）产物预期年化收益率：2.8%

（6）产物收益类型：保本浮动收益型

（7）产物收益计算体例：投资金额*预期年化收益率*现实天数/360

（8）付出体例：转账至合同约定账户

（9）能否要求履约担保：否

（10）理财营业治理费的收取约定：无

（11）拜托理财的资金投向：银行理财资金池。

（12）交易杠杆倍数：无。

综上，本次购置的银行理财富品的更高时点金额未超越股东大会对相关事项的受权范畴。

二、审议法式

公司别离于2022年4月20日召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，以及2022年5月12日召开2021年度股东大会，审议通过了《利用暂时闲置自有资金购置理财富品及货币市场基金的议案》。董事会受权运营层任一时点利用自有资金购置的理财富品或货币市场基金合计金额不超越30亿元，假设上述期间内已经购置的理财富品或货币市场基金已到期且资金到账，则资金到账日（含当日）以后不计进合计金额。利用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日行。

公司独立董事、监事已对此颁发了附和的定见。详细请见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站披露的相关通知布告。

三、投资风险阐发及风控办法

1、公司将风险掌握放在首位，隆重投资，严厉挑选投资对象，抉择诺言好、规模大、有才能保障资金平安、运营效益好、资金运做才能强的银行等金融机构所发行的产物。

2、公司运营层指派财政部相关人员负责理财富品及货币市场基金收益与风险的阐发、评估，及时阐发和存眷理财富品投向、项目停顿情状，如若揣度或发现存在倒霉情形，将及时摘取保全办法，掌握投资风险。

3、公司董事会指派专人跟踪停顿情状及投资平安情况，呈现反常情状时须及时陈述董事会，以摘取有效办法收受接管资金，制止或削减公司缺失。

4、独立董事、监事会有权对理财富品及货币市场基金购置情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。实在施行内部有关治理轨制，严厉掌握风险。

5、明白内部审批法式。在额度范畴内公司董事会受权运营层行使该项投资决策权并签订相关合同文件，包罗但不限于：抉择合格专业理财机构做为受托方、明白拜托理财金额、期间、抉择拜托理财富品品种、签订合同及协议等。

6、公司将根据有关法令律例及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

公司本着庇护全体股东和公司利益的原则，将风险提防放在首位。董事会受权治理层安放相关人员对理财富品停止预估和揣测，本次拜托理财富品为本金保障型，期限不超越3个月的较低风险的银行理财富品，契合公司内部资金治理要求。在购置存续期间，公司将及时阐发和跟踪资金的运做情状，加强风险掌握和监视，严厉掌握资金的平安性。

四、对公司日常运营的影响

本次利用闲置自有资金停止现金治理，购置均为平安性高、活动性好的理财富品，对公司将来主营营业、财政情况、运营功效和现金流量等不会形成严重的影响。通过适度的投资理财，有利于进步公司资金利用效率，增加资金收益，为公司股东获取更多的投资回报。公司自有资金充沛，不存在负有大额欠债的同时购置大额理财富品的情形。

根据财务部发布的新金融东西原则的规定，公司拜托理财富品计进资产欠债表中交易性金融资产或其他活动资产，利钱收益计进利润表中公允价值变更损益或投资收益。详细以年度审计成果为准。

五、独立董事定见

独立董事认为：公司在保障一般资金运营需乞降资金平安的前提下，利用暂时闲置自有资金购置理财富品和货币市场基金，进一步丰富了公司投资理财的渠道和产物品种，在保障资金活动性的同时，进步了资金效益，不会对公司日常运营形成倒霉影响，契合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形。该事项决策法式合法合规，我们附和《关于公司利用暂时闲置自有资金购置理财富品及货币市场基金的议案》并附和将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

六、截至本通知布告日，公司比来十二个月利用自有资金拜托理财的情状：

特此通知布告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二○二三年三月二十一日