温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 关于利用部门闲置募集资金停止现金治理到期赎回并陆续停止现金治理的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●现金治理受托方：中国工商银行股份有限公司南京高淳收行

●本次现金治理金额：1000万

●现金治理产物名称：构造性存款

●现金治理期限：11天

●履行的审议法式：第五届董事会第四次会议

一、公司利用部门闲置募集资金停止现金治理到期赎回的情状

单元：万元

二、本次现金治理概略

（一）现金治理目标

募集资金投资项目根据项目建立推进而分期停止资金投进，该过程中存在部门募集资金闲置的情形。为进步公司资金利用效率，在确保不影响公司一般运营、不影响募集资金项目建立和募集资金利用方案的前提下，利用部门闲置募集资金停止现金治理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情状

本次现金治理资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.利用闲置募集资金现金治理的情状

经中国证券监视治理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应[2020]1091号）核准，公司本次初次公开发行股票募集资金总额为人民币622,800,000.00元，扣除相关发行费用人民币60,940,566.04元，公司现实募集资金净额人民币561,859,433.96元。本次发行募集资金已于2020年8月11日全数到账，天健管帐师事务所（特殊通俗合伙）就公司新增注册本钱的实收情状出具了《验资陈述》（天健验[2020]7-86号）。公司已对募集资金实行了专户存储轨制，并与开户行、国金证券签定了《募集资金三方监管协议》。详细内容详见2020年8月14日刊载于上海证券交易所网站（）的《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司上市通知布告书》。

（三）现金治理的根本情状

展开全文

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币构造性存款产物-专户型2023年第021期A款

（四）公司对现金治理相关风险的内部掌握

公司购置的现金治理产物类型为保本浮动收益型，风险品级低，契合公司资金治理需求。在产物有效期间，公司独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。公司将严厉根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——标准运做》以及公司《募集资金治理轨制》等有关规定打点相关现金治理营业。

三、本次现金治理的详细情状

（一）现金治理合同次要条目

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币构造性存款产物-专户型2023年第021期A款

（1）产物代码：23ZH021A

（2）产物风险品级：PR1级

（3）期限：11天

（4）产物募集期：2023年1月18日-19日

（5）产物起始日（交易日）：2023年1月20日

（6）产物到期日：2023年1月31日

（7）预期年化收益率：0.95%+1.99%*N/M，0.95%、1.99%均为预期年化收益率，此中N为看察期内挂钩标的小于汇率看察区间上限且高于汇率看察区间下限的现实天数，M为看察期现实天数。客户可获得的预期更低年化收益率为：0.95%，预期可获得更高年化收益率2.94%，测算收益不等于现实收益，请以现实到期收益率为准。

（二）现金治理的资金投向

本产物本金部门纳进中国工商银行内部资金同一运做治理，收益

部门投资于与美圆兑日元汇率挂钩的衍消费品，产物收益与国际市场美圆兑日元汇率在看察期内的表示挂钩，投资者收益取决于美圆兑日元汇率在看察期内的表示。

（三）本次利用暂时闲置的募集资金停止现金治理，产物发行主体可以供给保本许诺，契合平安性高、活动性好的利用前提要求，不存在变相改动募集资金用处的行为，不影响募投项目标一般停止。

（四）风险掌握阐发

1、公司遵守审慎投资的原则，严厉挑选发行主体，抉择信誉好、资金平安保障才能强的发行机构。

2、公司财政治理部分将及时阐发和跟踪理财富品投向、项目停顿情状，如发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财富品的情状停止查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、现金治理受托方的情状

（一）受托方的根本情状

公司本次利用闲置募集资金购置现金治理产物的受托方中国工商银行股份有限公司（经办行：南京高淳收行）为已上市金融机构，上述银行与公司、公司控股股东及现实掌握人不存在联系关系关系。

五、对公司的影响

（一）比来一年又一期的次要财政目标

单元：万元

注：上述表格中2022年09月30日的数据未经审计。

公司本次拜托理财付出金额1,000万元，占比来一期期未经审计货币资金（58,387.52万元）的1.71%，占公司比来一期期未经审计净资产的比例为0.61%，占公司比来一年经审计净资产的比例为0.68%。

（二）现金治理对公司的影响

公司本次利用部门闲置募集资金停止现金治理是在包管募集资金平安、不影响募投项目一般停止的前提下停止，不会对公司一般营业开展产生影响，有利于合理操纵闲置募集资金，进步资金利用效率，为公司及股东创造更好的效益。

（三）管帐处置体例

公司购置现金治理类产物的处置体例及根据将严厉根据“新金融东西原则”的要求处置，可能影响资产欠债表中的“交易性金融资产”科目、“其他活动资产”科目，利润表中的“投资收益”与“公允价值变更收益”科目,详细以年度审计成果为准。

六、风险提醒

公司利用闲置募集资金停止现金治理抉择的是平安性高、活动性好、发行主体可以供给保本许诺的现金治理品种，但金融市场受宏看经济的影响较大，不肃清相关投资可能遭到市场颠簸的影响，存在无法获得预期收益的风险。

七、决策法式的履行及监事会、独立董事、保荐机构定见

2022年4月15日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过《关于拟利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和公司利用更高额度不超越人民币3亿元的暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目建立和募集资金利用的情状下停止现金治理，投资于平安性高、活动性好、有保本约定的理财富品、按期存款、构造性存款或协定存款产物，公司独立董事、监事会、保荐机构已别离对此颁发了定见。详细内容详见公司于2022年4月16日披露的《关于拟利用部门闲置募集资金停止现金治理的通知布告》（通知布告编号：2022-026）。

八、截至本通知布告日，公司比来十二个月利用募集资金现金治理的情状

金额：万元

特此通知布告。

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司

董事会

2023年1月31日