kcm柯尔凯思:净值和估值有什么区别 有那些差别

4天前 (03-21 16:36)阅读1回复0
kanwenda
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很多人在停止基金理财的时候,城市把基金估值和基金净值给弄混,其实净值和估值自己就是差别的,那么净值和估值有什么区别呢?

净值和估值有什么区别

【1】概念差别

基金估值是根据公允价格对基金资产和欠债的价值停止计算、评估,好确定基金资产净值和基金份额净值。而基金净值分为单元净值和累计净值,此中单元净值是每份基金单元的净资产价值,也就是将当前的基金总净资产除以基金总份额后所得;累计净值则是基金最新净值与成立以来的分红功绩之和。

【2】性量差别

偏股型基金和债券基金天天城市有一个估值和净值。好比某只基金持有50只股票,那么基金公司或平台就会根据那50只股票的实市价格来预估出基金的净值,而那就是估值。但现实上只要比及股票收盘后,基金公司才气计算出准确的净值,而那就是基金净值。

所以预算的数据其实不实的就代表是净值,它只是一个参考。像有时就会呈现估值涨得多,而净值涨的少,或者估涨净跌的情状。那次要是因为基金的持仓是随时改变的,但估值却是根据季报的持仓来计算的,所以就会具有必然的滞后性,从而存在差别。

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