中信泰富特钢集团股份有限公司 关于可转换公司债券2023年付息的通知布告

本公司及其董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1.“中特转债”将于2023年2月27日按面值付出第一年利钱，每10张“中特转债”（面值1,000元）利钱为2.00元（含税）。

2.债权注销日：2023年2月24日。

3.除息日：2023年2月27日。

4.付息日：2023年2月27日。

5.“中特转债”票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。

6.“中特转债”本次付息的债权注销日为2023年2月24日，凡在2023年2月24日（含）前买进并持有本期债券的投资者享有本次派发的利钱。2023年2月24日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利钱。在债权注销日前（含）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。

7.下一付息期起息日：2023年2月25日。

8.下一期付息期利率：0.40%。

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月25日公开发行了5,000万张可转换公司债券（债券简称：中特转债，债券代码：127056），根据《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”）和《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市通知布告书》（以下简称“《上市通知布告书》”）的有关规定，在“中特转债”的计息期间内，每年付息一次，现将本次付息有关事项通知布告如下：

一、“中特转债”根本情状

1.可转换公司债券简称：中特转债

2.可转换公司债券代码：127056

3.可转换公司债券发行量：500,000万元（5,000万张）

4.可转换公司债券上市量：500,000万元（5,000万张）

5.可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6.可转换公司债券上市时间：2022年4月15日

7.可转换公司债券存续的起行日期：2022年2月25日至2028年2月24日

8.可转换公司债券转股的起行日期：2022年9月5日至2028年2月24日

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9.可转换公司债券票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。

10.还本付息的期限和体例

本次可转债摘用每年付息一次的付息体例，到期回还本金和付出最初一年利钱。

（1）年利钱的计算

年利钱指本次可转债持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利钱。年利钱的计算公式为：

I=B1×i

I：指年利钱额；

B1：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权注销日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的昔时票面利率。

（2）付息体例

1）本次可转债摘用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一个交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）转换成股票的可转换公司债券不享受本计息年度及以后计息年度的利钱。

4）本次可转债持有人所获得利钱收进的应付税项由本次可转债持有人承担。

11.可转换公司债券注销机构：中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司

12.保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司

13.可转换公司债券的担保情状：本次可转换公司债券未供给担保

14.可转换公司债券信誉级别及资信评估机构

本次可转换公司债券经结合资信评估股份有限公司（以下简称“结合资信”）评级，根据其出具的《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券信誉评级陈述》，中信特钢主体信誉品级为AAA，本次可转换公司债券信誉品级为AAA，评级展看不变。

根据结合资信于2022年5月9日出具的《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级陈述》（结合〔2022〕2778号），庇护公司主体持久信誉品级为AAA，庇护“中特转债”信誉品级为AAA，评级展看为不变。

二、本次付息计划

根据《募集阐明书》的规定，本次付息为“中特转债”第一年付息，计息期间为2022年2月25日至2023年2月24日，票面利率为0.20%，即每10张“中特转债”（面值1,000元）派发利钱人民币2.00元（含税）。

1.关于持有“中特转债”的小我投资者和证券投资基金债券持有人，利钱所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，现实每10张派发利钱为人民币1.60元；

2.关于持有“中特转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知布告》（财务部税务总局通知布告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，现实每10张派发利钱为人民币2.00元；

3.关于持有“中特转债”的其他债券持有者，需自行缴纳债券利钱所得税，公司不代扣代缴所得税，每10张派发利钱为人民币2.00元。

三、付息债权注销日、除息日及付息日

根据《募集阐明书》和《上市通知布告书》等有关条目规定，本次可转债付息的债权注销日、除息日及付息日如下：

1.债权注销日：2023年2月24日（礼拜五）

2.除息日：2023年2月27日（礼拜一）

3.付息日：2023年2月27日（礼拜一）

四、付息对象

本次付息对象为截至2023年2月24日（该日为债权注销日）下战书深圳证券交易所收市后，在中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司注销在册的全体“中特转债”持有人。

五、债券付息体例

公司将拜托中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司停止本次付息，并向中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司指定的银行账户划付本期利钱资金。中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利钱划付给响应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司承认的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利钱所得税的阐明

1.小我缴纳公司债券利钱所得税的阐明

根据《中华人民共和国小我所得税法》以及其他相关税收律例和文件的规定，本期债券小我（包罗证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利钱小我所得税，纳税税率为利钱额的20%。根据《国度税务总局关于加强企业债券利钱小我所得税代扣代缴工做的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利钱小我所得税同一由各付息网点在向债券持有人付出利钱时负责代扣代缴，当场进库。

2.非居民企业缴纳公司债券利钱所得税的阐明

根据财务部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知布告（财务部税务总局通知布告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日行，对境外机构投资境内债券市场获得的债券利钱收进暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包罗QFII、RQFII）债券持有者获得的本期债券利钱暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范畴不包罗境外机构在境内设立的机构、场合获得的与该机构、场合有现实联络的债券利钱。

3.其他债券持有者缴纳公司债券利钱所得税的阐明

其他债券持有者的债券利钱所得税需自行缴纳。

七、联络体例

征询部分：董事会办公室

征询地址：江苏省江阴市长山大道1号

征询联络人：杜鹤

征询德律风：0510-80675678

八、备查文件

中国证券注销结算公司深圳分公司确认有关付息详细时间安放的文件。

特此通知布告。

中信泰富特钢集团股份有限公司

董 事 会

2023年2月20日

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