联创电子科技股份有限公司可转换公司债券2023年付息通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

特殊提醒：

1、“联创转债”将于2023年3月16日按面值付出第三年利钱，每张“联创转债”（面值100元）利钱为1.0元（含税）。

2、债券注销日：2023年3月15日。

3、除息日：2023年3月16日。

4、付息日：2023年3月16日。

5、“联创转债”票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

6、“联创转债”本次付息的债权注销日为2023年3月15日，凡在2023年3月15日（含）前买进并持有本期债券的投资者享有本次派发的利钱；2023年3月15日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利钱。

7、下一付息期起息日：2023年3月16日。

8、下一付息期间利率：1.50%。

联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”、“公司”）于2020年3月16日向社会公开发行可转换公司债券300万张（债券简称：“联创转债”、债券代码：128101），根据《公开发行可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”）和《公开发行可转换公司债券上市通知布告书》（以下简称“《上市通知布告书》”）的有关条目的规定，在“联创转债”的计息期限内，每年付息一次，现将“联创转债”2022年3月16日至2023年3月15日期间的付息事项通知布告如下：

一、联创转债根本情状

1、可转换公司债券简称：联创转债

2、可转换公司债券代码：128101

3、可转换公司债券发行量：30,000万元（300万张）

4、可转换公司债券上市量：30,000万元（300万张）

5、可转换公司债券上市时间：2020年4月13日

6、可转换公司债券存续的起行日期：2020年3月16日至2026年3月16日

7、可转换公司债券转股期的起行日期：2020年9月21日至2026年3月16日

8、“联创转债”票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

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9、付息的期限和体例

（1）“联创转债”摘用每年付息一次的付息体例，到期回还本金和付出最初一年利钱。本次付息是“联创转债”第三年付息，期间为2022年3月16日至2023年3月15日，票面利率为1.0%。

（2）年利钱计算

年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利钱。

年利钱的计算公式为：I=B×i

I：指年利钱额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权注销日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的昔时票面利率。

（3）付息体例

①本次发行的可转换公司债券摘用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。

④可转换公司债券持有人所获得利钱收进的应付税项由持有人承担。

10、注销机构：中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

11、保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司

12、“联创转债”信誉评级：2020年6月22日东方金诚国际信誉评估有限公司对“联创转债”信誉情况停止了跟踪评级，并出具了《信誉品级通知书》（东方金诚债评字[2020]379号），评定联创电子主体信誉品级为AA，评级展看为不变，同时庇护“联创转债”信誉品级为AA。

2021年6月24日东方金诚国际信誉评估有限公司对“联创转债”信誉情况停止了跟踪评级，并出具了 《联创电子科技股份有限公司主体及相关债项2021年度跟踪评级陈述》（东方金诚债跟踪评字【2021】286号），评定庇护公司主体信誉品级为“AA”，评级展看为“不变”；庇护“联创转债”的信誉品级为“AA”。

2022年6月25日东方金诚国际信誉评估有限公司对“联创转债”信誉情况停止了跟踪评级，并出具了《联创电子科技股份有限公司主体及“联创转债”2022年度跟踪评级陈述》（东方金诚债跟踪评字【2022】0414号），评定庇护公司主体信誉品级为“AA”，评级展看为“不变”；庇护“联创转债”的信誉品级为“AA”

二、本次付息计划

根据《募集阐明书》的规定，本期为“联创转债”第三年付息，计息期间为2022年3月16日至2023年3月15日，票面利率为1.0%，每张“联创转债”（面值100元）派发利钱为人民币：1.0元（含税）。关于持有“联创转债”的小我投资者和证券投资基金债券持有人，利钱所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，现实每张派发利钱为：0.8元；关于持有“联创转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知布告》（财务部税务总局通知布告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，现实每张派发利钱1.0元；关于持有“联创转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每张派发利钱1.0元，自行缴纳债券利钱所得税。

三、付息债权注销日、除息日及付息日

根据《募集阐明书》和《上市通知布告书》有关条目规定，本次可转债付息的债权注销日、除息日及付息日如下：

1、债权注销日：2023年3月15日（礼拜三）；

2、除息日：2023年3月16日（木曜日）；

3、付息日：2023年3月16日（木曜日）。

四、本次付息对象

截行2023年3月15日（该日期为债权注销日）下战书深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司注销在册的全体“联创转债”持有人（界定原则请拜见本通知布告的“特殊提醒”）。

五、债券付息办法

公司将拜托中国结算深圳分公司停止本次付息。在本次付息日2个交易日前，公司会将本期债券利钱足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将“联创转债”本次利钱划付给响应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司承认的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利钱所得税的阐明

1、小我缴纳公司债券利钱所得税的阐明根据《中华人民共和国小我所得税法》以及其他相关税收律例和文件的规定，本期债券小我（包罗证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利钱小我所得税，纳税税率为利钱额的20%。根据《国度税务总局关于加强企业债券利钱小我所得税代扣代缴工做的通知》（国税函[2003]612号）规定，本期债券利钱小我所得税同一由各付息网点在向债券持有人付出利钱时负责代扣代缴，当场进库。

2、非居民企业缴纳公司债券利钱所得税的阐明

根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税2018[108]号）规定，自2018年11月7日起至2021年11月6日行，对境外机构投资境内债券市场获得的债券利钱收进暂免征收企业所得税和增值税；根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知布告》（财务部、税务总局通知布告2021年34号），境外机构投资者投资境内债券市场获得的债券利钱收进暂免征收企业所得税和增值税的政策施行期限耽误至2025年12月31日。故本期债券非居民企业（包罗QFII、RQFII）债券持有者获得的本期债券利钱暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范畴不包罗境外机构在境内设立的机构、场合获得的与该机构、场合有现实联络的债券利钱。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利钱所得税的阐明

其他债券持有者的债券利钱所得税需自行缴纳。

七、联络体例

征询部分：公司证券部

征询德律风：0791-88161608

征询地址：江西省南昌市高新手艺财产开发区京东大道1699号

邮编：330096

八、备查文件

中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司确认有关付息详细时间安放的文件。

特此通知布告。

联创电子科技股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十日