深圳市中拆建立集团股份有限公司 关于“中拆转2”回售的第二次提醒性通知布告

本公司及董事会全体成员包管通知布告内容实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏。

特殊提醒：

1、债券代码：127033

2、债券简称：“中拆转2”

3、回收前提称心日期：2023年3月10日

4、回收价格：100.453元/张（含当期利钱）

5、回收期：2023年3月13日至2023年3月17日

6、公司资金到账日：2023年3月22日

7、回收款划拨日：2023年3月23日

8、投资者回收资金到账日：2023年3月24日

9、回首期内可转债停行转股

10、本次回收不具有强逼性

深圳市中拆建立集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议、2023年第一次暂时股东大会、2023年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变动部门募集资金用于永久填补活动资金的议案》。根据《深圳市中拆建立集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”），若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目标施行情状与公司在《募集阐明书》中的许诺情状比拟呈现严重改变，且该改变被中国证监会认定为改动募集资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回收的权力。“中拆转2”的附加回收条目生效。现将“中拆转2”回收有关事项通知布告如下：

一、回收条目

1、招致回收条目生效的原因

公司于2023年2月20日召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第二十次会议，于2023年3月9日召开2023年第一次暂时股东大会和2023年第一次债券持有人会议，审议通过《关于变动部门募集资金用于永久填补活动资金的议案》。

详细议案内容详见公司于2023年2月22日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》规定，经股东大会批准变动募集资金投资项目标，上市公司应当在股东大会通事后二十个交易日内付与可转换公司债券持有人一次回收的权力。

同时，根据《募集阐明书》的约定，“中拆转2”的附加回收条目生效。

展开全文

综上，公司于2023年3月10日称心了《募集阐明书》与有关律例规定的回收前提。

2、附加回收条目

根据《募集阐明书》的约定，附加回收条目详细内容如下：

“若公司本次发行的可转债募集资金投资项目标事实情状与公司在《募集阐明书》中的许诺情状比拟呈现严重改变，且该改变被中国证监会认定为改动募集资金用处的，可转债持有人享有一次回收的权力。可转债持有人有权将其持有的可转债全数或部门按债券面值加当期应计利钱的价格回售给公司。在上述情形下，可转债持有人能够在公司通知布告后的附加回收申报期内停止回收；本次附加回收申报期内不施行回收的，不该再行使附加回授权。”

3、回收价格

根据《募集阐明书》的约定，当期应计利钱的计算公式为：IA=B*i*t/365

IA：指当期应计利钱；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债昔时票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日行的现实日历天数（算头不算尾）。

此中: i=0.50%（“中拆转 2”第二个计息期年度，即 2022 年 4 月16 日至2023 年4月15 日的票面利率）；

t=331天（2022年4月16日至2023年3月13日，算头不算尾）。计算可得：IA=100×0.50%×331/365= 0.453元/张（含税）；

由上可得：“中拆转2”本次回收价格为100.453元/张（含息、税）。

根据相关税收法令和律例的有关规定，关于持有“中拆转2”的小我投资者和证券投资基金债券持有人，利钱所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回收现实可得100.363元/张；关于持有“中拆转2”的合格境外投资者（QFII和RQIFF），免征所得税，回收现实可得为100. 453元/张；关于持有“中拆转2”的其他债券持有者，公司对当期可转债利钱不代扣代缴所得税，回收现实可得为100.453元/张，自行缴纳债券利钱所得税。

4、回收权力

“中拆转 2”持有人可回收部门或者全数未转股的“中拆转 2”。“中拆转 2”持有人有权抉择能否停止回收，本次回收不具有强逼性。

二、回授法式和付款体例

1、回授事项的通知布告期

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的相关规定，经股东大会批准变动募集资金投资项目标，上市公司应当在股东大会通事后二十个交易日内付与可转换公司债券持有人一次回收的权力。有关回收通知布告至少发布三次，此中，在回收施行前、股东大会决议通知布告后五个交易日内至少发布一次，在回收施行期间至少发布一次，余下一次回收通知布告发布的时间视需要而定。公司将在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（）披露上述有关回收的通知布告。

2、回收事项的申报期

行使回授权的债券持有人应在2023年3月13日至2023年3月17日的回信申报期内，通过深圳证券交易所交易系统停止回收申报，回收申报可在当日交易时间内撤单。回收申报一经确认，不克不及撤销。假设申报当日未能申报胜利，可于次日陆续申报（限申报期内）。在投资者回收款到账日之前，如已申报回收的可转换公司债券发作司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回收申报营业失效。债券持有人在回收申报期内未停止回收申报，视为对本次回授权的无前提舍弃。

3、付款体例

公司将按前述规定的回收价格回购“中拆转2”，公司拜托中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清理系统停止清理交割。根据中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司的有关营业规则，公司资金到账日为2023年3月22日，回收款划拨日为2023年3月23日，投资者回收资金到账日为2023年3月24日。公司将通知布告本次回收成果和本次回收对公司的影响。

三、回首期间的交易

“中拆转2”在回收期间将陆续交易，但暂停转股。在统一交易日内，若“中拆转2”持有人同时发出交易或者让渡、转托管、回收等两项以上营业申请的，根据交易或者让渡、回收、转托管的挨次处置申请。

四、联络体例

1、联络人：陈琳

2、联络德律风：0755-83598225

3、传实号码：0755-83567197

4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com

五、备查文件

1、《东兴证券股份有限公司关于深圳市中拆建立集团股份有限公司可转换公司债券回收有关事项的核查定见》；

2、《广东华商律师事务所关于深圳市中拆建立集团股份有限公司可转换公司债券回收的法令定见书》。

特此通知布告。

深圳市中拆建立集团股份有限公司

董事会

2023年3月14日