宏辉果蔬股份有限公司关于“宏辉转债”2023年付息事宜的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 付息债权注销日：2023年2月24日

● 可转债除息日：2023年2月27日

● 可转债兑息日：2023年2月27日

宏辉果蔬股份有限公司于2020年2月26日公开发行总额33,200万元的可转换公司债券(以下简称“本期债券”、“宏辉转债”)，将于2023年2月27日起头付出自2022年2月26日至2023年2月25日期间的利钱。根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》有关条目的规定，现将有关事项通知布告如下：

一、宏辉转债的根本情状

1、债券名称：宏辉果蔬股份有限公司公开发行A股可转换公司债券

2、债券简称：宏辉转债

3、债券代码：113565

4、证券类型：本次发行证券的品种为可转换为本公司A股股票的可转债。该可转债及转换的本公司A股股票在上海证券交易所上市。

5、发行规模：本次发行的可转债总额为人民币33,200万元。

6、发行数量：332万张，33.20万手。

7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值人民币100元，按面值发行。

8、债券期限：本次发行的可转换公司债券的存续期限为自觉行之日起6年，即自2020年2月26日至2026年2月25日

9、票面利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

10、债券到期赎回：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的112%（含最初一期年度利钱）的价格赎回全数未转股的可转债。

11、年利钱计算：年利钱指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利钱。

年利钱的计算公式为：I=B×i

I：指年利钱额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息注销日持有的可转换公司债券票面总金额；

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i：指可转换公司债券昔时票面利率。

12、付息体例：

（1）本次可转换公司债券摘用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权注销日：每年的付息债权注销日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。

（4）可转换公司债券持有人所获得利钱收进的应付税项由持有人承担。

13、初始转股价格：14.61元/股。

14、最新转股价格：7.64元/股。

15、转股起行日期：2020年9月3日至2026年2月25日

16、信誉评级：AA-。

17、信誉评级机构：鹏元资信评估有限公司。

18、担保事项：公司现实掌握人黄俊辉、郑幼文为本次发行可转债供给包管担保，承担连带包管责任。

19、保荐机构：申万宏源证券承销保荐有限责任公司。

20、注销、托管、结算机构：中国证券注销结算有限责任公司上海分公司（简称“中登上海分公司”）。

二、本次付息计划

根据《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》约定，本计息年度票面利率为1.0%（含税），即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币（含税）。

三、付息债权注销日和付息日

付息债权注销日：2023年2月24日

可转债除息日：2023年2月27日

可转债兑息日：2023年2月27日

四、付息对象

本次付息对象为截至2023年2月24日上海证券交易所收市后，在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销在册的全体“宏辉转债”持有人

五、付息办法

1、本公司已与中登上海分公司签定《拜托代办署理债券兑付、兑息协议》，拜托中登上海分公司停止债券兑付、兑息。如本公司未定时足额将债券兑息资金划进中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议末行拜托代办署理债券兑息办事，后续兑息工做由本公司自行负责打点，相关施行事宜以本公司的通知布告为准。本公司将在今年度兑息日前的第二个交易日的16:00时前将今年度债券的利钱足额划拨至中登上海分公司指定的银行账户。

2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利钱划付给响应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司承认的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利钱

六、关于投资者缴纳公司债券利钱所得税的阐明

根据《中华人民共和国小我所得税法》以及其他相关税收律例和文件的规定，公司可转债小我投资者（含证券投资基金）应缴纳债券小我利钱收进所得税，纳税税率为利钱额的20%，即每张面值100元人民币可转债兑息金额为1.00元人民币（税前），现实派发利钱为0.80元（税后）。可转债利钱小我所得税将同一由各兑付机构负责代扣代缴并间接向各兑付机构所在地的税务部分缴付。如各付息网点未履行上述债券利钱小我所得税的代扣代缴义务，由此产生的法令责任由各付息网点自行承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收律例和文件的规定，关于持有可转债的居民企业，其债券利钱所得税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债现实派发金额为1.00元人民币（含税）。

关于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税法》），根据2021年11月26日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知布告》（财务部税务总局通知布告2021年34号）规定，自2021年11月7日起至2025年12月31日行，对境外机构投资境内债券市场获得的债券利钱收进暂免征收企业所得税和增值税。关于持有本期可转债的合格境外机构投资者（包罗QFII、RQFII），公司按税前兑息金额派发利钱，持有人现实每张面值人民币100元的可转债派发利钱金额为人民币1.00元(含税)。上述暂免征收企业所得税的范畴不包罗境外机构在境内设立的机构、场合获得的与该机构、场合有现实联络的债券利钱。

七、相关机构及联络体例

1、发行人：宏辉果蔬股份有限公司

地址：汕头市龙湖区玉津中路13号

德律风：0754-88802291

传实：0754-88810112

联络人：黄暕、吴燕娟

2、保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2004室

德律风：028-85958793

传实：028-85958791

联络人：何搏、罗泽

3、托管人：中国证券注销结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号

联络德律风： 021-58708888

特此通知布告。

宏辉果蔬股份有限公司

董事会

2023年2月21日

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