本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。
特殊提醒：
1．“岩土转债”将于2023年3月15日付出2022年3月15日至2023年3月14日期间的利钱1.8元(含税)/张。
2．付息债权注销日：2023年3月14日；
3．除息日：2023年3月15日；
4．付息日：2023年3月15日；
5．“岩土转债”票面利率：第一年0.3%；第二年0.5%；第三年1.0%；第四年1.5%；第五年1.8%；第六年2.0%；
6．“岩土转债”本次付息的债权注销日为2023年3月14日，凡在2023年3月14日（含）前买进并持有“岩土转债”的投资者享有本次派发的利钱；在2023年3月14日前（包罗付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱；
7．下一付息期起息日：2023年3月15日；
8．下一付息期间利率：2.0%。
中化岩土集团股份有限公司（以下简称“中化岩土”或“公司”）于2018年3月15日公开发行了603.66万张可转换公司债券（债券简称：“岩土转债”，债券代码：“128037”）。根据《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”）和《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券上市通知布告书》（以下简称“《上市通知布告书》”）的有关规定，公司将于2023年3月15日付出“岩土转债”于2022年3月15日至2023年3月14日期间的利钱，现将付息事项通知布告如下：
一、“岩土转债”根本情状
1．可转换公司债券简称：岩土转债；
2．可转换公司债券代码：128037；
3．可转换公司债券发行量：60,366万元（603.66万张）；
4．可转换公司债券上市量：60,366万元（603.66万张）；
5．可转换公司债券上市时间：2018年4月25日；
6．可转换公司债券存续的起行日期：2018年3月15日至2024年3月15日；
7．可转换公司债券转股期的起行日期：2018年9月21日至2024年3月15日；
8．债券利率：“岩土转债”票面利率为第一年0.3%；第二年0.5%；第三年1.0%；第四年1.5%；第五年1.8%；第六年2.0%；
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9．付息的期限和体例
（1）本次付息是“岩土转债”第五年付息，期间为2022年3月15日至2023年3月14日，票面利率为1.8%。
（2）年利钱计算
年利钱指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利钱。年利钱的计算公式为：
I=B×i
I：指年利钱额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息注销日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债昔时票面利率。
（3）付息体例
①本次发行的可转债摘用每年付息一次的付息体例，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或歇息日，则顺延至下一个工做日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权注销日：每年的付息债权注销日为该年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内付出昔时利钱。在付息债权注销日前（包罗付息债权注销日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人付出本计息年度及以后计息年度的利钱。
④可转债持有人所获得利钱收进的应付税项由持有人承担。
10．注销机构：中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）；
11．保荐机构：海通证券股份有限公司；
12．“岩土转债”信誉评级：根据结合信誉评级有限公司（以下简称“结合评级”）出具的《中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券信誉评级陈述》（陈述编号：结合[2017]1229号），中化岩土主体持久信誉品级为AA，本次可转换公司债券信誉品级为AA，评级展看不变。
根据结合评级于2018年6月25日出具的《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券2018年跟踪评级陈述》（陈述编号：结合[2018]1271号），公司主体持久信誉品级为AA，评级展看为“不变”，岩土转债债券信誉品级为AA。
根据结合评级于2019年6月21日出具的《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券2019年跟踪评级陈述》（陈述编号：结合[2019]1474号），公司主体持久信誉品级为AA，评级展看为“不变”，岩土转债债券信誉品级为AA。
根据结合评级于2020年6月15日出具的《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪评级陈述》（陈述编号：结合[2020]1527号），公司主体持久信誉品级为AA，评级展看为“不变”，岩土转债债券信誉品级为AA。
根据结合资信评估股份有限公司于2021年6月18日出具的《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券2021年跟踪评级陈述》（陈述编号：结合[2021]4600号），公司主体持久信誉品级为AA，岩土转债债券信誉品级为AA，评级展看为“不变”。
根据结合资信评估股份有限公司于2022年6月8日出具的《中化岩土集团股份有限公司可转换公司债券2022年跟踪评级陈述》（陈述编号：结合[2022]3518号），公司主体持久信誉品级为AA，岩土转债债券信誉品级为AA，评级展看为“负面”。
二、本次付息计划
根据《募集阐明书》的规定，本期为“岩土转债”第五年付息，计息期间为2022年3月15日至2023年3月14日，票面利率为1.8%，每10张“岩土转债”（面值1,000元）派发利钱为人民币：18.00元（含税）。关于“岩土转债”的小我投资者和证券投资基金债券持有人，利钱所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，现实每10张派发利钱人民币14.40元；关于持有“岩土转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知布告》（财务部 税务总局通知布告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，现实每10张派发利钱人民币18.00元；关于“岩土转债”的其他债券持有人，每10张派发利钱人民币18.00元，其他债券持有人应自行缴纳债券利钱所得税，公司不代扣代缴。
三、债券付息债权注销日、除息日及付息日
根据《募集阐明书》和《上市通知布告书》有关条目规定，本次可转债付息的债权注销日、除息日及付息日如下：
1．付息债权注销日：2023年3月14日（礼拜二）
2．除息日：2023年3月15日（礼拜三）
3．付息日：2023年3月15日（礼拜三）
四、债券付息对象
本次付息对象为：截至2023年3月14日（付息债权注销日）下战书深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司注销在册的全体“岩土转债”持有人。
五、债券付息办法
公司将拜托中国结算深圳分公司停止本次付息，并向中国结算深圳分公司指定的银行账户划付本期利钱资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券利钱划付给响应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司承认的其他机构）。
六、关于本次付息对象缴纳公司债券利钱所得税的阐明
1．小我（含证券投资基金）
根据《中华人民共和国小我所得税法》以及其他相关税收律例和文件的规定，本期债券小我持有人（包罗证券投资基金）应缴纳企业债券利钱小我所得税，纳税税率为利钱额的20%。根据《国度税务总局关于加强企业债券利钱小我所得税代扣代缴工做的通知》（国税函[2003]612号）规定，企业债券利钱小我所得税同一由各兑付机构在向持有债券的小我兑付利钱时负责代扣代缴，当场进库。
2．境外机构（包罗QFII、RQFII）
根据财务部和国度税务总局结合发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知布告》（财务部 税务总局通知布告2021年34号），自2021年11月7日起至2025年12月31日行，对境外机构投资境内债券市场获得的债券利钱收进暂免征收企业所得税和增值税。本期债券非居民企业（包罗QFII、RQFII）债券持有者获得的本期债券利钱收进免征收企业所得税和增值税。
3．其他债券持有者
根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收律例和文件的规定，关于持有可转债的其他债券持有者，其债券利钱所得税应自行缴纳，本公司不负责代扣代缴。
七、联络体例
征询机构：中化岩土集团股份有限公司证券事务部
征询地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼
征询联络人：罗小凤、丁芝永
征询德律风：010-61271947
传实：010-61271705
八、备查文件
1．中国证券注销结算公司深圳分公司确认有关付息详细时间安放的文件。
特此通知布告。
中化岩土集团股份有限公司
董事会
2023年03月08日
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