浙商汇金中高档级三个月按期开放债券型证券投资基金 开放日常申购、赎回和按期定额投资营业通知布告

通知布告送出日期：2023年03月16日

1 通知布告根本信息

2 日常申购、赎回（转换、按期定额投资）营业的打点时间

根据《浙商汇金中高档级三个月按期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《浙商汇金中高档级三个月按期开放债券型证券投资基金招募阐明书》（以下简称“《招募阐明书》”），本基金以按期开放的体例运做，即本基金以封锁运做和开放运做订交替轮回的体例运做。本基金自每个封锁期完毕之日的下一个工做日起进进开放期。本基金每个开放期的期限原则上为一至十个工做日。基金治理人在基金合同约定的开放期之外的日期不承受打点基金份额的申购、赎回营业。

本基金的上个运做周期为自2022年12月24日至2023年03月23日，基金治理人根据基金合同的约定，决定运做周期完毕后的开放期为2023年3月24日至2023年3月28日。此中：2023年3月24日（含该日）至2023年3月28日（含该日）期间的工做日的交易时间，本基金承受投资者的申购申请；2023年3月27日（含该日）的交易时间，本基金承受投资者的申购和赎回申请。

2023年03月29日起至三个月后的对应日（如该日为非工做日，则顺延至下一工做日）的前一日（2023年06月28日）为本基金的上一个封锁期，封锁期内本基金不承受申购、赎回申请。

若呈现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变动或其他特殊情状，基金治理人将视情状对前述开放日及开放时间停止响应的调整，但应在施行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》（以下简称《信息披露治理办法》）的有关规定在规定前言上通知布告。

3 日常申购营业

3.1 申购金额限造

1、投资人通过曲小机构曲小柜台及曲销网上交易系统初次申购本基金A类基金份额的，单笔更低限额为人民币1,000元（含申购费），逃加申购单笔更低限额为人民币1,000元（含申购费）；投资人通过曲小机构曲小柜台及曲销网上交易系统初次申购本基金C类基金份额的，单笔更低限额为人民币1,000元（含申购费），逃加申购单笔更低限额为人民币1,000元（含申购费）。其他销售机构对更低申购限额及交易级差有其他规定的，以基金治理人在规定前言上通知布告为准。投资人已胜利认购过本基金时则不受上述初次更低申购金额限造。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受更低上述申购金额的限造。

2、基金治理人可在法令律例容许的情状下，调整上述规定申购金额的数量限造。基金治理人必需在调整前按照《信息披露治理办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

3.2 申购费率

本基金A类基金份额在申购时收取费用，不列进基金财富。C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产入彀提销售办事费。

投资人申购本基金A类基金份额的申购费率按其申购金额的增加而递加。投资人在一天之内假设有多笔申购A类基金份额，适用费率按单笔申购申请零丁计算。投资人申购本基金A类基金份额详细申购费率如下表所示：

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3.2.1 前端收费

注：申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列进基金财富，次要用于本基金的市场妥帖、销售、注销等各项费用。因盈利再投资而产生的基金份额，不收取响应的申购费用。

3.3 其他与申购相关的事项

基金治理人能够在基金合同约定的范畴内调整费率或收费体例，并最迟应于新的费率或收费体例施行日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

4 日常赎回营业

4.1 赎回份额限造

1、基金份额持有人通过曲小机构曲小柜台及曲销网上交易系统赎回A类基金份额时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后通过曲小机构曲小柜台及曲销网上交易系统单个交易账户保留的基金份额余额不敷100份的，余额部门基金份额在赎回时须同时全数赎回。基金份额持有人通过曲小机构曲小柜台及曲销网上交易系统赎回C类基金份额时，每次赎回申请不得低于100份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后通过曲小机构曲小柜台及曲销网上交易系统单个交易账户保留的基金份额余额不敷100份的，余额部门基金份额在赎回时须同时全数赎回。其他销售机构对更低持有数量限造有其他规定的，以基金治理人在规定前言上通知布告为准。

2、基金治理人可在法令律例容许的情状下，调整上述规定赎回份额的数量限造。基金治理人必需在调整施行前按照《信息披露治理办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

4.2 赎回费率

本基金A类和C类基金份额适用不异的赎回费率，详细赎回费率如下表所示：

注：赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。关于继续持有基金份额少于7日的投资人收取不低于1.5%的赎回费，并将全额计进基金财富。对继续持有基金份额长于或等于7日的投资人收取的赎回费，此中不低于赎回费总额25%的部门将计进基金财富，未计进基金财富的部门用于付出注销费和其他需要的手续费。

4.3 其他与赎回相关的事项

基金治理人能够在基金合同约定的范畴内调整费率或收费体例，并最迟应于新的费率或收费体例施行日前按照《信息披露办法》的有关规定在规定前言上通知布告。

5 按期定额投资营业

5.1定投规则

投资人在打点基金定投营业时可自行约定每期扣款时间及固定的投资金额（即申购金额），每期申购金额不得低于销售机构营业规定为准。在此后的营业开展过程中，销售机构对更低定投金额的规定发作改变的，适用销售机构的最新规定。

5.2.定投费率

基金定投营业的详细折扣费率、计费体例以销售机构通知布告为准。

5.3.打点时间

基金定投营业的申请受理时间与本公司治理的基金日常申购营业受理时间不异。

5.4.交易确认

每期现实扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工做日确认胜利后间接计进投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工做日。

销售机构对申购申请的受理其实不代表申请必然胜利，而仅代表销售机构确实领受到该申购申请。申购申请确实认以注销机构确实认成果为准。关于申请确实认情状，投资人应及时查询并妥帖行使合法权力。若申购不胜利或无效，则申购款项本金退还给投资人。

申购以金额申请，遵照“未知价”原则，即申购价格以申请当日的基金份额净值为基准停止计算。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的体例备足申购资金，不然所提交的申购申请不成立。

6 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 曲销机构

（1）浙江浙商证券资产治理有限公司曲销柜台

住所：杭州市拱墅区天水巷25号

办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7楼

法定代表人：盛建龙

联络人：芦银洁

联络德律风：（0571）87902036

传实：（0571）87902581

网址：

客服德律风：95345

（2）浙江浙商证券资产治理有限公司曲销网上交易平台

办公地址：浙江省杭州市上城区五星路201号浙商证券大楼7楼

联络人：芦银洁

联络德律风：（0571）87902036

传实：（0571）87902581

网址：/

6.1.2 场外非曲销机构

本基金的其他销售机构情状详见本基金的相关通知布告及治理人网站公示。基金治理人可根据相关法令律例要求，变动或增减本基金的销售机构，并在基金治理人网站公示。

6.2 场内销售机构

无

7 基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的披露安放

本基金治理人在起头打点基金份额申购或者赎回后，基金治理人应当根据下列要求披露基金净值信息：

（一）开放式基金在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

（二）开放式基金的基金合同生效后，在起头打点基金份额申购或赎回前，至少每周在造规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值；

（三）在不晚于半年度和年度最初一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最初一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8 其他需要提醒的事项

（1）根据本基金《基金合同》和《招募阐明书》的规定，本基金在本次开放期完毕之日的次日起进进下一运做周期。在本基金封锁运做期内不打点申购与赎回营业。

（2）本通知布告仅对本基金开放申购、赎回有关事项予以阐明。投资者欲领会本基金的详尽情状，请查询本基金的《基金合同》和《招募阐明书》；有关本基金开放申购、赎回的详细规定如有改变，本公司将另行通知布告。

（3）投资者能够登岸浙江浙商证券资产治理有限公司网站停止相关征询。

（4）风险提醒：基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。基金治理人提醒投资者基金投资的"买者自傲"原则，在做出投资决策后，基金运营情况与基金净值改变引致的投资风险，由投资者自行承担，投资者投资于本基金前应认实阅读本基金的《基金合同》和《招募阐明书》，并抉择合适本身风险承担才能的投资品种停止投资。

浙江浙商证券资产治理有限公司

2023年03月16日