有友食物股份有限公司 关于利用暂时闲置募集资金 购置理财富品到期赎回 并陆续购置理财富品的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

● 拜托理财受托方：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）

● 本次拜托理财金额：1,500万元

● 拜托理财富品名称：国泰君安证券睿博系列久期设置装备摆设指数22066号收益凭证

● 拜托理财期限为：90天

● 履行的审议法式：

有友食物股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》。附和公司在不影响募投项目资金利用进度安放及包管募集资金平安的前提下，利用总额不超越人民币20,000万元的暂时闲置募集资金，向贸易银行等金融机构购置平安性高、活动性好、有保本约定的理财富品或存款类产物，利用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述利用期限及额度范畴内，资金可轮回滚动利用，期满后回还至公司募集资金专项账户。股东大会受权董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，详细由公司财政部负责组织施行。

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一、 公司上次利用暂时闲置募集资金购置理财富品到期赎回的情状

2022年9月22日，公司全资子公司重庆有友食物销售有限公司（以下简称“有友销售公司”）利用暂时闲置募集资金购置了国泰君安发行的“国泰君安证券睿博系列久期设置装备摆设指数22023号收益凭证”理财富品。详细内容详见公司在上海证券交易所官方网站（万元，与预期收益不存在严重差别。

二、本次拜托理财概略

（一）拜托理财目标

为合理操纵募集资金，在不影响公司募投项目建立和一般运营营业的前提下，操纵闲置募集资金停止现金治理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

1.资金来源的一般情状

本次拜托理财的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2.利用闲置募集资金拜托理财的情状

经中国证券监视治理委员会《关于核准有友食物股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应 [2018] 1960号）核准，公司向社会公开发行人民币通俗股股票（A股）7,950万股，募集资金总额为人民币62,566.50万元，扣除各项发行费用，现实募集资金净额为人民币56,112.33万元。信永中和管帐师事务所（特殊通俗合伙）对公司上述资金到位情状停止了审验，并于2019年4月29日出具了XYZH/2019CQA20223号《验资陈述》。公司及相关子公司已按规定对募集资金停止了专户贮存治理，并与保荐机构、开户银行签定了募集资金监管协议。

截至 2022年6月 30日，公司初次公开发行的募集资金利用情状，详见公司2022年8月19日在上海证券交易所网站发布的《有友食物股份有限公司2022年半年度募集资金存放与现实利用情状的专项陈述》。

（三）拜托理财富品的根本情状

（四）公司对拜托理财相关风险的内部掌握

公司将严厉根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法令律例、《有友食物股份有限公司章程》及募集资金治理轨制打点相关理财富品营业；公司将及时阐发和跟踪理财富品运做情状，如发现或揣度有倒霉因素，将及时摘取响应办法，掌握投资风险；独立董事、监事会有权对公司募集资金利用和购置理财富品情状停止监视与查抄；公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、本次拜托理财的详细情状

（一）拜托理财合同次要条目

（二）拜托理财的资金投向

上述本金保障型理财富品资金次要用于填补治理人自有资金。

（三）本次公司利用暂时闲置募集资金停止现金治理的产物为保本浮动收益型产物，契合平安性高、活动性好、有保本约定的前提要求，不存在变相改动募集资金用处的行为，不影响募投项目一般停止。

（四）风险掌握阐发

公司将严厉根据《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建立的一般运行的情状下，合理安放并抉择平安性高、活动性好的保本型理财品种。公司财政部相关人员将及时阐发和跟踪理财富品的投向及停顿情状，发现存在可能影响公司资金平安风险的情状下，及时摘取响应办法，掌握投资风险；公司独立董事、监事会有权对募集资金的利用情状停止监视和查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计；公司将严厉根据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工做。

四、拜托理财受托方的情状

本次拜托理财受托方国泰君安为 A 股上市公司（公司代码：601211），与公司、公司控股股东及其一致动作人、现实掌握人之间不存在联系关系关系。

五、对公司的影响

（一）公司比来一年又一期次要财政目标

单元：万元

注：本通知布告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情状，均为四舍五进原因构成。

（二）公司是在确保不影响募投项目资金利用进度安放及包管募集资金平安的前提下，利用部门暂时闲置募集资金购置活动性好、平安性高、有保本约定、单项产物期限不超越 12 个月的理财富品或存款类产物，能获得必然的投资收益，进步公司的整体功绩程度，为公司及股东谋求更多的投资收益，不存在负有大额欠债的同时购置大额理财富品的情形。

（三）根据财务部发布的新金融东西原则的规定，公司拜托理财富品本金列报在资产欠债表中的“交易性金融资产”，同时获得的收益计进利润表中的“投资收益”。（详细以年度审计成果为准）

六、风险提醒

虽然公司本次拜托理财富品属于保本浮动收益型的理财富品，金融市场受宏看经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的改变适时、适量地介进，但不肃清该项投资遭到市场颠簸的影响。

七、决策法式的履行及监事会、独立董事、保荐机构定见

公司于2022年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2022年5月18日召开了2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于利用暂时闲置募集资金停止现金治理的议案》。附和公司在不影响募投项目资金利用进度安放及包管募集资金平安的前提下，利用总额不超越人民币20,000万元的暂时闲置募集资金，向贸易银行等金融机构购置平安性高、活动性好、有保本约定的理财富品或存款类产物，利用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述利用期限及额度范畴内，资金可轮回滚动利用，期满后回还至公司募集资金专项账户。股东大会受权董事长行使该项投资决策权并签订相关合同文件，详细由公司财政部负责组织施行。公司独立董事、监事会、保荐机构已别离对此颁发了附和的定见。本次理财属于受权范畴内的行为。详细详见公司于2022年4月28日披露的《有友食物股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议通知布告》等相关通知布告（通知布告编号：2022-015）。

八、截至本通知布告日，公司比来十二个月利用募集资金拜托理财的情状

单元：万元

注：上表中“比来12个月内单日更高投进金额”系根据比来12个月公司单日利用闲置募集资金停止现金治理的更高余额填列，该额度为 2021年5月18日公司2020年年度股东大会审议通过的募集资金现金治理额度 30,000 万元，未超越其时股东大会审批的现金治理额度范畴。

特此通知布告。

有友食物股份有限公司董事会

2022年12月24日

证券代码：603697 证券简称：有友食物 通知布告编号：2022-080

有友食物股份有限公司

关于利用部门自有资金

购置理财富品到期赎回的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

有友食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于利用部门自有资金停止现金治理的议案》，附和在不影响公司日常运营资金需乞降包管资金平安的情状下，利用总额不超越人民币110,000万元的自有资金停止现金治理，利用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述利用期限及额度范畴内，资金可轮回滚动利用。股东大会受权董事长行使该项投资决策权并签订相关法令文件，详细由公司财政部负责组织施行。

一、公司利用闲置自有资金购置理财富品到期赎回的情状

2022年9月22日，公司利用自有资金人民币3,200万元购置了中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）发行的理财富品，详细内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关通知布告（通知布告编号：2022-058）。上述理财富品已到期，公司已于2022年12月22日收回本金3,200万元及理财收益23.93万元，与预期收益不存在严重差别。

二、截至本通知布告日，公司比来十二个月利用自有资金拜托理财的情状

单元：万元

注：上表中“比来12个月内单日更高投进金额”系根据比来12个月公司单日利用闲置自有资金停止现金治理的更高余额填列。

特此通知布告。

有友食物股份有限公司董事会

2022年12月24日

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