关于新增招商银行为 上投摩根底金治理有限公司旗下部门基金代销机构的通知布告

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玛丽儿
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上投摩根底金治理有限公司(以下简称“本公司”)已与招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)签定了基金销售代办署理协议,现决定自本通知布告之日起,新增招商银行为本公司以下基金的代销机构。投资人可通过招商银行开展以下基金的申购、赎回、按期定额等相关营业。详细的营业流程、打点时间和打点体例以招商银行的规定为准。

有关上述基金销售的详细事宜请认真阅读上述基金的招募阐明书、基金产物材料概要及基金合同等相关法令文件。

投资者可通过以下路子征询有关详情: 

1. 招商银行股份有限公司

客服德律风:95555

公司网址:

2. 上投摩根底金治理有限公司

客服德律风:400-889-4888

公司网址:

特此通知布告。 

上投摩根底金治理有限公司

二〇二三年二月十四日

关于调整上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)功绩比力基准并修改基金合同的通知布告

上投摩根底金治理有限公司(以下简称“本公司”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运做治理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露治理办法》以及《上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,为进一步优化公司旗下基金功绩比力基准,经与本基金托管人中国建立银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会存案,决定自2023年2月14日起调整上投摩根尚睿混合型基金中基金(FOF) (以下简称“本基金”)的功绩比力基准,并响应修改本基金的基金合同等法令文件。现将上述变动事项通知布告如下:

一、本次修改的根本情状

将本基金功绩比力基准“中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%”调整为“中证偏股型基金指数收益率*80%+中证债券型基金指数收益率*15%+活期存款利率(税后)*5%”。

本基金目前的功绩比力基准为:中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%。为更好地表现本基金做为FOF基金的产物定位和产物投向,进一步做好投资者沟通,从而更好地办事投资者,本基金的功绩比力基准将调整为:中证偏股型基金指数收益率*80%+中证债券型基金指数收益率*15%+活期存款利率(税后)*5%。

展开全文

二、基金合同响应条目的修订

基金合同“第十二部门基金的投资”中“五、功绩比力基准”

原表述为:

“五、功绩比力基准

本基金的功绩比力基准为:中证800指数收益率*60%+中证综合债指数收益率*40%

中证800指数是由中证指数公司体例的反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体情况的指数,其成份股由中证500指数和沪深300指数成份股构成。中证800指数具备市值笼盖率高、代表性强、活动性好、公信力较好的特征。中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券市场交易、信誉评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券,具有必然的投资代表性。上述功绩比力基准可以较好地权衡本基金的投资战略及其投资功绩,也较好地表现了本基金的投资目标与产物定位,并易于被投资者理解与承受。

修改为:

“五、功绩比力基准

本基金的功绩比力基准为:中证偏股型基金指数收益率*80%+中证债券型基金指数收益率*15%+活期存款利率(税后)*5%

中证偏股型基金指数由中证指数有限公司体例,拔取内地的所有股票型基金以及混合型基金中以股票为次要投资对象的基金做为样本,摘用净值规模加权,以反映所有偏股型开放式证券投资基金的整体走势。中证债券型基金指数由中证指数有限公司体例,指数样本由中证开放式基金指数样本中的债券型基金构成,包罗中国内地市场上所有成立满三个月的开放式债券型证券投资基金,指数综合反映了内地所有开放式债券型证券投资基金的走势。活期存款利率由中国人民银行公布。上述功绩比力基准可以较好地权衡本基金的投资战略及其投资功绩,也较好地表现了本基金的投资目标与产物定位,并易于被投资者理解与承受。

三、重要提醒

1、根据本基金基金合同“第八部门基金份额持有人大会”的约定:

“一、召开事由

2、以下情状可由基金治理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无本色性倒霉影响或修改不涉及《基金合同》当事人权力义务关系发作改变;”

以及基金合同“第十二部门基金的投资”的约定:

“五、功绩比力基准

假设此后法令律例发作改变,或上述基准指数停行计算体例或更改名称,或者是市场中呈现更具有代表性的功绩比力基准,本基金将根据现实情状在与基金托管人协商一致的情状下对功绩比力基准予以调整。功绩比力基准的变动应履行恰当的法式,报中国证监会存案,并予以通知布告,无需召开基金份额持有人大会审议。”

本公司已与基金托管人就上述修改达成一致,本次调整功绩比力基准事宜对基金份额持有人利益无本色性倒霉影响,无需召开基金份额持有人大会。

2、关于本次基金合同的修改内容,本基金的招募阐明书及基金产物材料概要对应内容也随之响应修改。详细修改内容请见登载于本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站()的更新后的基金合同、招募阐明书及基金产物材料概要。

3、本次修订自2023年2月14日起生效。

4、投资者可拨打客户办事德律风(400-889-4888)或登录本公司网站()征询相关信息。

风险提醒:

本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金财富,但不包管基金必然盈利,也不包管更低收益。基金的过往功绩其实不代表其未来表示,基金治理人所治理的其他基金的功绩其实不构成对本基金功绩表示的包管。投资有风险,敬请投资者认实阅读基金的基金合同、招募阐明书、产物材料概要等相关法令文件,并抉择合适本身风险承担才能的投资品种停止投资。

特此通知布告

上投摩根底金治理有限公司

2023年2月14日

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