环旭电子股份有限公司关于利用自有闲置资金购置理财富品的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

●拜托理财金额：18,000万元

●拜托理财富品类型：公司构造性存款产物银行理财富品

●履行的审议法式：环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利用自有闲置资金停止拜托理财的议案》，附和公司在自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内利用额度不超越人民币32亿元停止理财富品投资，在上述额度内，资金可轮回利用。单个理财富品的投资期限不超越一年。

一、本次拜托理财概略

（一）拜托理财目标

为进步资金利用效率及资金收益，在不影响公司及部属子公司主营营业一般开展，确保公司运营资金需求的前提下，公司及部属子公司利用闲置自有资金拜托理财。

（二）投资金额及资金来源

本次拜托理财资金来源为公司及部属子公司闲置自有资金，总投资金额为人民币18,000万元。

（三）拜托理财富品的根本情状

（四）拜托理财合同的次要条目

二、审议法式

公司于2022年3月25日和2022年4月19日别离召开了第五届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利用自有闲置资金停止拜托理财的议案》。为进步资金利用效率，合理操纵自有资金，在不影响公司一般运营的情状下，操纵自有资金停止理财富品投资，增加公司收益，公司在自2021年年度股东大会审议通过之日起一年内利用额度不超越人民币32亿元停止理财富品投资，在上述额度内，资金可轮回利用。单个理财富品的投资期限不超越一年。公司独立董事、监事会已对此颁发了附和的定见。详细请见公司于2022年3月29日和2022年4月20日在上海证券交易所网站披露的相关通知布告。

三、投资风险阐发及风控办法

1、公司及部属子公司将本着严厉掌握风险的原则，严厉根据公司内部掌握治理的相关规定对理财富品的收益类型、投资类型、活动性停止评估，购置平安性高、活动性好、低风险的理财富品。

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2、本次利用自有资金拜托理财的事项由财政部根据公司活动资金情状、理财富品平安性、期限和收益率抉择适宜的理财富品，并停止投资的初步测算，提出计划后按公司核准权限停止审核批准。公司稽核室负责对理财资金利用与保管情状的审计与监视，每个季度末应对所有理财富品投资项目停止全面查抄，并根据审慎性原则，合理的估量各项投资可能发作的收益和缺失，并向审计委员会陈述。公司财政部成立台账对理财富品停止治理，成立健全完全的管帐账目，做好资金利用的财政核算工做。

3、本公司之前同受托方连结着理财协功课务关系，未发作未能兑现或者本金、利钱呈现缺失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财政材料，未发现存在损害公司现金治理平安的倒霉情状。

公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对利用自有资金拜托理财事项的有关停顿情状及时予以披露。

四、对公司的影响

（一）公司比来一年一期的次要财政目标

单元：元 币种：人民币

本次公司及部属子公司利用闲置自有资金停止现金治理是在确保公司日常运营所需资金的前提下停止的，不会影响公司一般营业的开展，利用闲置自有资金停止现金治理，有利于进步公司的资金利用效率，进步资产回报率，契合公司及全体股东的利益。

（二）截至2022年9月30日，公司资产欠债率为64.91%，公司货币资金为644,400.47万元。本次拜托理财金额数额为18,000万元，占比来一期期末货币资金的2.79%。本次利用闲置自有资金停止现金治理，购置均为平安性高、活动性好的理财富品，对公司将来主营营业、财政情况、运营功效和现金流量等不会形成严重的影响。

（三）拜托理财的管帐处置体例及根据

根据财务部发布的新金融东西原则的规定，公司拜托理财本金计进资产欠债表中交易性金融资产，理财收益计进利润表中投资收益。

五、独立董事定见

1、《关于2022年度利用自有闲置资金停止拜托理财的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，履行了相关的审批法式；

2、公司短期现金流丰裕，在包管资金活动性和平安性的前提下，运用闲置的自有资金投资理财富品有利于进步资金利用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营营业开展。不存在损害公司及全体股东，特殊是中小股东利益的情形；

3、附和利用累计不超越人民币32亿元的自有闲置资金停止理财富品投资，在额度内可轮回利用。

六、风险提醒

本次利用闲置自有资金停止现金治理，购置平安性高、活动性好的理财富品，属于低风险投资产物，但金融市场受宏看经济、财务及货币政策的影响较大，不肃清该项投资可能遭到市场颠簸的影响，公司将更大限度掌握投资风险，敬请广阔投资者重视投资风险。

七、截至本通知布告日，公司比来十二个月利用自有资金拜托理财的情状

金额：万元

特此通知布告。

环旭电子股份有限公司

董事会

2023年2月11日