广东丸美生物手艺股份有限公司 关于利用闲置募集资金购置理财富品的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

重要内容提醒：

● 拜托理财受托人 ：重庆银行股份有限公司两江分行

● 拜托理财富品名称：重庆银行构造性存款 2023 年第 058 期

● 拜托理财金额：4,000万元人民币

● 拜托理财期限：366天(12个月)

● 履行的审议法式： 广东丸美生物手艺股份有限公司（以下简称“公司”或“丸美股份”）第四届董事会第九次会议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和利用不超越人民币60,000万元的闲置募集资金停止现金治理，该额度可滚动利用，并提请受权治理层行使决策权并签订相关合同文件，详细事项由公司财政部负责组织施行。详细内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所网站披露的《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的通知布告》（通知布告编号：2022-031）。

一、本次拜托理财概略

（一）拜托理财目标

公司利用募集资金购置理财富品停止适度理财，能够进步资金利用效率，获得必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

1．资金来源的一般情状

本次拜托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

2．利用闲置募集资金拜托理财的情状

经中国证券监视治理委员会《关于核准广东丸美生物手艺股份有限公司初次公开发行股票的批复》（证监答应[2019]917号）核准，并经上海证券交易所附和，丸美股份初次公开发行人民币通俗股（A股）股票4,100万股，发行价格为每股人民币20.54元。共计募集资金人民币84,214.00万元，扣除各项发行费用人民币5,213.80万元后的募集资金净额为人民币79,000.20万元。上述募集资金到位情状已经广东正中珠江管帐师事务所（特殊通俗合伙）审验，并于2019年7月22日出具了广会金字[2019]G16044670870号《验资陈述》。公司分项目对募集资金摘取了专户存储轨制。

截至2022年6月30日，公司募集资金方案现实利用情状如下 ：

单元：万元

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（三）拜托理财富品的根本情状

公司于2023年3月13日利用闲置募集资金向重庆银行两江分行购置了重庆银行构造性存款2023年第058期（以下简称“重庆银行构造性存款”），认购金额为人民币4,000万元，详细如下：

（四）公司对拜托理财相关风险的内部掌握

1、财政部根据公司运营方案及资金利用情状，针对理财富品的平安性、期限和收益情状抉择适宜的理财富品，由财政负责人停止审核后提交董事长审批。

2、财政部成立台账对理财富品停止治理，及时阐发和跟踪理财富品的停顿情状，如评估发现可能存在影响公司资金平安的情状，将及时摘取办法，掌握投资风险。

3、公司审计部将对资金的利用与保管情状停止审计与监视。

4、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时可礼聘专业机构停止审计。

二、本次拜托理财的详细情状

（一）拜托理财富品根本情状

2023年3月13日，公司认购了重庆银行构造性存款，认购金额为4,000万元人民币，该产物次要情状如下：

（二）本次理财的投向为重庆银行构造性存款2023年第058期。本次拜托理财不存在履约担保的情形。

（三）本次购置的理财富品为重庆银行构造性存款，为保本浮动收益型产物。该产物契合平安性高、活动性好的利用前提要求，期限未超越12个月，不存在变相改动募集资金用处的行为，不影响募投项目一般停止。

（四）风险掌握阐发

1、公司将严厉根据《上市公司自律监管指引第1号逐个标准运做》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目建立的一般运行的情状下，审慎抉择金融机构发行的平安性高、活动性好、低风险的理财富品，并合理安放理财富品的品种和期限。

2、公司运营治理层及财政部及时阐发和跟踪理财富品投向、停顿情状，一旦发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取保全办法，掌握投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的利用情状停止监视和查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

4、公司将严厉根据上海证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工做。

三、拜托理财受托方的情状

重庆银行股份有限公司为上市金融机构，股票代码为601963.SH，本次拜托理财受托方为重庆银行两江分行，与公司、公司控股股东及其一致动作人、现实掌握人之间不存在联系关系关系。

四、决策法式的履行及监事会、独立董事、保荐机构定见

公司于2022年8月25日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》，附和利用不超越人民币60,000万元的闲置募集资金停止现金治理，该额度可滚动利用，自公司本次董事会审议通过之日起十二个月内有效，并提请受权治理层行使决策权并签订相关合同文件，详细事项由公司财政部负责组织施行。详细内容详见公司于2022年8月27日在上海证券交易所披露的《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的通知布告》（通知布告编号：2022-031）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已别离对此颁发了附和的定见。

五、对公司的影响

公司比来一年又一期的财政情状如下：

单元：万元

在契合国度法令律例，确保不影响公司募投项目建立进度和资金平安的前提下，公司及子公司利用募集资金购置保本型理财富品，能够进步资金利用效率，获得必然的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在负有大额欠债的同时购置大额理财富品的情形。

截至2022年9月30日，公司货币资金为人民币91,764.49万元，本次拜托理财金额共计人民币4,000万元，占比来一期期末货币资金的4.36%，对公司将来主营营业、财政情况、运营功效和现金流量等不会形成严重的影响。

根据《企业管帐原则第22号逐个金融东西确认和计量》，公司本次拜托理财本金计进资产欠债表中交易性金融资产，利钱收益计进利润表中投资收益（最末以管帐师事务所确认的管帐处置为准）。

六、风险提醒

公司本次购置的重庆银行构造性存款为保本浮动收益类，属于低风险理财富品，但仍可能存在利钱不确定风险、政策风险、活动性风险、产物不成立风险、欠缺投资体味风险、信息传递风险、数据来源风险、再投资风险、不成抗力风险，受各类风险影响，理财富品的收益率可能会产生颠簸，理财收益具有不确定性。

特此通知布告。

广东丸美生物手艺股份有限公司董事会

2023年3月15日

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