海南双成药业股份有限公司 关于利用自有资金购置理财富品的停顿通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露内容的实在、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于陆续利用自有资金购置理财富品的议案》，附和公司陆续利用闲置自有资金购置理财富品。理财内容包罗但不限于银行理财富品及证券公司、信任公司等具有合法运营资格的金融机构的理财富品。购置理财富品金额单日更高不超越人民币1.2亿元，在上述额度内资金能够滚动利用，期限为自公司股东大会审议通过之日起至下一年度响应股东大会召开之日行，同时受权公司治理层详细施行相关事宜。详情请见2022年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网通知布告《关于陆续利用自有资金购置理财富品的通知布告》（通知布告编号：2022-021）。

公司于2022年7月15日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于利用自有资金购置理财富品的议案》。附和公司连系现实情状将暂时闲置自有资金购置理财富品额度调增不超越人民币8,000万元，用于购置银行理财富品及证券公司、信任公司等具有合法运营资格的金融机构的理财富品，在上述额度内资金能够滚动利用，期限为自董事会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日行，同时受权公司治理层详细施行相关事宜。详情请见2022年7月16日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网通知布告《关于利用自有资金购置理财富品的通知布告》（通知布告编号：2022-053）。

2023年1月9日，公司与中融国际信任有限公司（以下简称“中融信任”）签订了《中融-隆晟1号聚集资金信任方案之信任合同》，公司认购中融-隆晟1号聚集资金信任方案3,000万分信任单元，认购金额人民币3,000万元整。现将有关情状通知布告如下：

一、 理财富品次要内容

（一）中融-隆晟1号聚集资金信任方案

1、本金总额：人民币3,000万元整

2、资金来源：自有资金

3、产物类型、认购日、计息日和到期日

展开全文

3.1 产物类型：聚集资金信任方案

3.2 产物认购日：2023年1月9日

3.3 产物计息日：2023年1月9日

3.4 产物到期日：2023年7月9日

4、年化预期收益率：6.4%

5、受托人：中融国际信任有限公司

6、保管人：浙商银行股份有限公司北京分行（以下简称“浙商银行”）

7、联系关系关系阐明：公司与中融信任及浙商银行无联系关系关系

8、信任方案资金投向：信任资金由受托方以本身的名义聚集治理、运用和处分，对峙稳重投资原则下获取利益更大化的理念，根据风险的权重，将信任资金投向矿产能源、民生工程等行业的优良企业及项目。

（二）中融信任根本情状

1、公司名称：中融国际信任有限公司

2、同一社会信誉代码：912301991270443422

3、成立日期：1993年1月15日

4、注册地址：哈尔滨市松北区科技立异城立异二路277号

5、注册本钱：壹佰贰拾亿圆整

6、法定代表人：刘洋

7、运营范畴：经中国银行保险监视治理委员会批准，公司运营本外币营业范畴：（一）资金信任；（二）动产信任；（三）不动产信任；（四）有价证券信任；（五）其他财富或财富权信任；（六）做为投资基金或者基金治理公司的倡议人处置投资基金营业；（七）运营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财政参谋等营业；（八）受托运营国务院有关部分批准的证券承销营业；（九）打点居间、征询、资信查询拜访等营业；（十）代保管及保管箱营业；（十一）以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资体例运用固有财富；（十二）以固有财富为别人供给担保；（十三）处置同业拆借；（十四）法令律例规定或中国银行业监视治理委员会批准的其他营业。增值电信营业。(涉及审批答应项目标，只容许在审批答应的范畴和有效期限内处置运营活动)。

（三）次要风险提醒

1、政策风险与市场风险：国度货币政策、财务税收政策、宏看政策及相关法令、律例的调整与改变将会影响本信任方案的设立及治理，从而影响信任财富的收益，进而影响受益人的收益程度。

2、信任财富独立性风险：我国信任财富的注销轨制尚未正式成立，受托人持有的所投资企业股权或其它信任财富可能被根据受托人固有财富处置，有关信任财富与受托人固有财富别离、信任财富不得强逼施行以及其他庇护信任财富的相关规定在理论中可能产生差别理解，因而可能对拜托人和受益人的利益产生倒霉影响。

3、利率风险：在信任方案存续期间，国度可能调整存贷款利率。假设上调贷款利率，将会进步被投资企业的融资成本，对被投资企业的运营形成必然影响，进而影响信任方案的投资收益。

4、信誉风险及担保权力实现风险：信任资金停止运用时，假设受托人的交易敌手未履行或未能完全履行其义务，则可能使信任财富遭受缺失，从而给拜托人或受益人带来缺失；在受托人（代表全体受益人的利益）需实现担保权力时，存在抵（量）押物大幅折价变现或因行政审批等原因未能及时变现或担保人不按约履行其担保义务的风险，从而可能使信任财富遭受缺失，给拜托人或受益人带来缺失。

5、资产活动性风险：信任方案投资的被投资企业为非上市公司的，以股权体例投资获得的被投资企业权益的变现才能相对低，部门行业可能还会面对权益让渡方面的法令律例限造，该等因素都可能影响信任方案的活动性安放。

6、运营风险：被投资企业可能因运营治理不善招致利润削减、资产价值降低、发作平安变乱等情状，那些情状可能进一步招致被投资企业不克不及定期足额了债信任贷款或招致信任方案持有的被投资企业权益价值降低，从而使信任财富遭到倒霉影响，影响信任利益。

7、治理风险：因为受托人的体味、技能等因素的限造，在治理信任财富的过程中可能产生因为对信息的摘集和揣度发作误差而使信任财富未能实现参考收益或遭受缺失的风险。

8、保管人风险：可能存在因本信任方案的保管银行违规运营和治理忽略而使信任财富遭受缺失的风险。

9、活动性风险：活动性风险是指因市场内部和外部的原因，受托人不克不及将信任财富敏捷变现的风险，以及因而而引起的不克不及及时向受益人分配信任利益的风险。

10、受益人信任利益受损的风险：假设信任方案末行后信任财富不敷本信任方案阐明书相关条规定款项的，受益人遭受信任利益缺失的风险。

11、联系关系交易风险：本信任方案在运做过程中可能会根据投资需要停止联系关系交易。受托人将本着需要、公允的原则，在足够披露联系关系交易安放及遵守法令及本合同约定的根底上，施行前述联系关系交易，但仍有可能存在通过联系关系交易损害投资者利益的风险。

12、其它风险：天然灾害、战争等不成抗力的呈现，可能严峻影响金融市场的一般运行，或因为通信毛病、银行系统毛病等因素影响《信任合同》的一般履行，从而招致信任收益降低或本金缺失。

二、应对办法

1、公司将严厉遵守审慎投资原则，抉择平安性高、活动性好、投资回报相对较高的理财富品停止拜托理财。为进一步加强和标准公司及子公司的拜托理财营业的治理，公司制定了《理财富品治理轨制》，从审批权限与决策法式、日常治理与陈述轨制，以及风险掌握和信息披露等方面予以规定。财政部应实时存眷和阐发理财富品投向及其停顿，一旦发现或揣度存在影响理财富品收益的因素发作，应及时传递公司审计部、法务部、证券部、公司总司理及董事长，并摘取响应的保全办法，更大限度地掌握投资风险、包管资金的平安。公司或子公司持有的保本型理财富品等金融资产，不克不及用于量押。

2、成立台账治理，对资金运用的经济活动应成立健全完全的管帐账目，做好资金利用的财政核算工做；财政部于发作投资事项当日应及时与相关机构查对账户余额，确保资金平安；资金利用情状由公司审计部停止日常监视。

3、实行岗位别离操做，投资理财营业的审批人、操做人、风险监控人应彼此独立；公司相关工做人员与金融机构相关工做人员须对理财营业事项保密，未经容许不得泄露本公司的理财计划、交易情状、结算情状、资金情况等与公司理财营业有关的信息；公司投资参与人员及其他知恋人员不该与公司投资不异的理财富品，不然将承担响应责任。

4、公司将根据监管部分规定，在按期陈述中详尽披露陈述期内理财富品投资以及响应的损益情状。

三、对公司日常运营的影响

公司本次运用自有资金停止投资理财富品是在确保其日常运营和资金平安的前提下施行的，不影响其日常资金一般周转需要，不会影响其主营营业的一般开展。通过适度的短期理财富品投资，可以获得必然的投资收益。

四、专项定见

独立董事及监事会定见：详见登载于2022年4月8日、2022年7月16日巨潮资讯网的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立定见》、《第四届监事会第十六次会议决议通知布告》和《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议相关事项的独立定见》、《第四届监事会第十八次会议决议通知布告》，监事会决议通知布告同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

五、通知布告日前十二个月内公司及子公司购置理财富品次要情状

单元：万元

注：以上理财资金来源均为自有资金。

特此通知布告！

海南双成药业股份有限公司

董事会

2023年1月10日

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