有友食物股份有限公司 关于利用部门自有资金购置理财富品的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

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●拜托理财受托方：中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）；华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）；广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）；

●本次拜托理财金额：31,000万元

●拜托理财富品名称：工银理财天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财富品22GS5299；华安证券远扬鑫利34期浮动收益凭证；华安证券睿享双盈64期浮动收益凭证；华安证券华彩增盈9期浮动收益凭证；广发证券收益凭证-“收益宝”1号365天期；广发证券收益凭证-“收益宝”4号

●拜托理财期限为：无固按期限；362天；96天；182天；365天；181天

●履行的审议法式：

有友食物股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于利用部门自有资金停止现金治理的议案》，附和在不影响公司日常运营资金需乞降包管资金平安的情状下，利用总额不超越人民币110,000万元的自有资金停止现金治理，利用期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述利用期限及额度范畴内，资金可轮回滚动利用。股东大会受权董事长行使该项投资决策权并签订相关法令文件，详细由公司财政部负责组织施行。

一、本次拜托理财概略

（一）拜托理财目标

为合理操纵自有资金，在不影响日常运营资金需乞降资金平安的前提下，操纵部门自有资金停止现金治理，以增加股东和公司的投资收益。

（二）资金来源

本次拜托理财的资金来源为公司自有资金。

（三）拜托理财富品的根本情状

公司于2023年1月17日及1月18日利用部门自有资金购置了工商银行、华安证券及广发证券发行的理财富品。详细情状如下：

（四）公司对拜托理财相关风险的内部掌握

公司将严厉遵守审慎投资原则挑选投资对象，次要抉择诺言好、规模大、有才能保障资金平安的单元所发行的产物；公司将根据市场情状及时跟踪理财富品投向，假设发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估成果及时摘取响应保全办法，掌握投资风险；公司独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视和查抄。

二、本次拜托理财的详细情状

（一）拜托理财合同次要条目

（二）拜托理财的资金投向

工银理财天天鑫核心优选同业存单及存款固收类开放式理财富品22GS5299次要投资于固定收益类产物，包罗但不限于存款类、货币市场东西类、债券类等；上述本金保障型理财富品资金次要用于填补治理人自有资金。

（三）风险掌握阐发

公司将严厉掌握风险，利用自有资金购置金融机构推出的平安性高、活动性好、风险较低的理财富品；公司根据决策、施行、监视本能机能相别离的原则成立健全购置理财富品的审批与施行法式，确保现金治理事项的有效开展及标准运行，确保理财资金平安；独立董事、监事会有权对资金利用情状停止监视与查抄，需要时能够礼聘专业机构停止审计。

三、拜托理财受托方的情状

本次拜托理财受托方工商银行、华安证券、广发证券均为A股上市企业（证券代码：601398、600909、000776），上述机构与公司、公司控股股东及其一致动作人、现实掌握人之间不存在联系关系关系。

四、对公司的影响

（一）公司比来一年又一期次要财政目标

单元：万元

注：本通知布告表格中如存在总计数与各分项数值之和尾数不符的情状，均为四舍五进原因构成。

（二）公司是在确保不影响日常运营资金需乞降资金平安的前提下，利用部门自有资金购置活动性好、平安性高、风险较低的理财富品，能获得必然的投资收益，进步公司的整体功绩程度，为公司及股东谋求更多的投资收益，对公司将来主营营业、财政情况、运营功效和现金流量等不会形成严重的影响，不存在负有大额欠债的同时购置大额理财富品的情形。

（三）根据财务部发布的新金融东西原则的规定，公司拜托理财富品本金列报在资产欠债表中的“交易性金融资产”，同时获得的收益计进利润表中的“投资收益”。（详细以年度审计成果为准）

五、风险提醒

虽然公司本次拜托理财富品为金融机构推出的平安性较高的理财富品，但金融市场受宏看经济影响较大，不肃清该投资受政策风险、市场风险、不成抗力及不测事务风险等因素影响，存在必然的投资风险。

六、决策法式的履行及独立董事定见

（一）决策法式

公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十三次会议，并于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于利用部门自有资金停止现金治理的议案》。

（二）独立董事定见

独立董事认为：公司在包管日常运营运做资金需求，有效掌握投资风险的前提下，合理操纵阶段性闲置资金停止现金治理，有利于进步公司资金的利用效率，增加资金存储收益，该事项的决策法式契合国度法令律例及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

七、截至本通知布告日，公司比来十二个月利用自有资金拜托理财的情状

单元：万元

注：上表中“比来12个月内单日更高投进金额”系根据比来12个月公司单日利用闲置自有资金停止现金治理的更高余额填列。

特此通知布告。

有友食物股份有限公司

董事会

2023年1月19日

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