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通知布告送出日期:2023年1月5日
1. 通知布告根本信息
注:(1)因为安信永鑫加强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)A类基金份额不收取销售办事费,C类基金份额收取销售办事费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所差别。
(2)本基金各类基金份额的收益分配金额为收益分配基准日该类基金份额的基金份额净值高于1.0500元的部门,和该日该类基金份额单元可分配收益两者中的孰低数。每份基金份额的最小分配单元是0.001元,小数点3位以后的部门舍往不分配,基金收益分配后各类基金份额净值不低于1.0500元。
2. 与分红相关的其他信息
3. 其他需要提醒的事项
(1)权益注销日(2023年1月6日)申购或转换转进的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)抉择现金盈利体例的投资者的盈利款将于2023年1月9日自基金托管账户划出。
(3)2023年1月10日起投资者能够查询本次分红情状。
(4)投资者如需设置或修改本次分红体例,请务必于权益注销日之前(即2023年1月6日之前,不含2023年1月6日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红体例。投资者若未抉择详细分红体例,本基金默认现金盈利体例。
(5)根据相关营业规则,盈利再投资部门的份额持有期将自2023年1月9日起头从头计算。
(6)因为向曲销客户付出现金分红款时将发作必然的银行转账手续费,为庇护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当曲销客户的现金分红款小于2 元时,本基金注册注销机构可将该客户的现金分红款主动转为基金份额计进其基金账户。
(7)投资者可通过安信基金治理有限责任公司网站()、曲销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募阐明书及相关通知布告)查询本次分红情状。
风险提醒:本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金财富,但不包管基金必然盈利,也不包管更低收益。因基金分红招致基金份额净值改变,不会改动基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来表示,敬请投资者重视投资风险。
安信基金治理有限责任公司
2023年1月5日
安信稳重聚申一年持有期混合型
证券投资基金2022年第二次分红通知布告
通知布告送出日期:2023年1月5日
1. 通知布告根本信息
注:根据安信稳重聚申一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,在契合有关基金分红前提下,本基金每年分红2次,别离以6月末和12月末最初一个交易日为收益分配基准日。本基金每次收益分配比例不高于该次可分配利润的50%。
2. 与分红相关的其他信息
3. 其他需要提醒的事项
(1)权益注销日(2023年1月6日)申购或转换转进的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(2)抉择现金盈利体例的投资者的盈利款将于2023年1月9日自基金托管账户划出。
(3)2023年1月10日起投资者能够查询本次分红情状。
(4)投资者如需设置或修改本次分红体例,请务必于权益注销日之前(即2023年1月6日之前,不含2023年1月6日),在本基金开放日的交易时间内到销售网点或通过电子交易平台更改分红体例。投资者若未抉择详细分红体例,本基金默认现金盈利体例。
(5)根据相关营业规则,盈利再投资部门的份额持有期将自2023年1月9日起头从头计算,投资人抉择盈利再投资体例获得的基金份额自份额确认之日起至少持有一年。
(6)因为向曲销客户付出现金分红款时将发作必然的银行转账手续费,为庇护投资者的利益,根据本基金合同的有关规定,当曲销客户的现金分红款小于2元时,本基金注册注销机构可将该客户的现金分红款主动转为基金份额计进其基金账户。
(7)投资者可通过安信基金治理有限责任公司网站()、曲销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金招募阐明书及相关通知布告)查询本次分红情状。
风险提醒:本基金治理人许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金财富,但不包管基金必然盈利,也不包管更低收益。因基金分红招致基金份额净值改变,不会改动基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或进步基金投资收益。基金的过往功绩不代表将来表示,敬请投资者重视投资风险。
安信基金治理有限责任公司
2023年1月5日
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