大成基金治理有限公司关于大成惠源一年按期开放债券型 倡议式证券投资基金2022年度第1次分红的通知布告

1. 通知布告根本信息

注：根据《大成惠源一年按期开放债券型倡议式证券投资基金基金合同》的规定，基金收益分配后基金份额净值不克不及低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减往每单元基金份额收益分配金额后不克不及低于面值。

2.与分红相关的其他信息

注：权益注销日以后（含权益注销日）申购的本基金份额不享有本次分红权益，而权益注销日申请赎回的本基金份额享有本次分红权益。

3.其他需要提醒的事项

1、假设投资者未抉择或未有效抉择基金分红体例，本基金默认分红体例为现金分红，投资者可通过查询领会其基金分红体例。如投资者在多家销售机构购置了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红体例变动，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

2、请投本钱基金的基金份额持有人于本次分红的权益注销日前务必致电基金治理人的客户办事热线人工坐席或登岸公司网站核实基金分红体例，本次分红最末确定的分红体例以注册注销机构笔录为准。若投资者向基金治理人核实的基金分红体例与投资者要求不符或与相关销售机构笔录的投资者分红体例不符的，可在肆意工做日到销售机构申请更改分红体例，最末分红体例以权益注销日之前（不含权益注销日）最初一次抉择的分红体例为准。

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3、因为向曲销客户付出现金分红款时将发作必然的银行转账手续费，为庇护投资者的利益，根据本基金合同的有关规定，当曲销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册注销机构可将该客户的现金分红款主动转为基金份额计进其基金账户。

4、基金份额持有人欲领会本基金其它有关信息，可摘取如下办法征询：

（1）大成基金治理有限公司网站：。

（2）大成基金治理有限公司客户办事热线：400-888-5558（免长途通话费用）

（3）大成基金治理有限公司曲销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更新招募阐明书及相关通知布告）。

风险提醒：

基金分红招致基金净值改变，不会改动本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或进步基金投资收益。本公司许诺以诚恳信誉、勤奋尽责的原则治理和运用基金资产，但不包管基金必然盈利，也不包管更低收益。敬请投资者根据本身的风险承担才能抉择相适应的基金产物停止投资，并重视投资风险。

大成基金治理有限公司

2022年12月29日

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