中航光电科技股份有限公司 关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的停顿通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开第六届董事会第三十次会议和第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的议案》。为进步闲置募集资金利用效率，合理操纵暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建立和募集资金利用的情状下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司标准运做》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金治理和利用的监管要求》等有关法令律例的规定，公司拟利用不超越人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金停止现金治理，在该额度内资金能够轮回利用，用于购置不超越12个月的保本型理财富品或构造性存款，利用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已颁发附和的定见。《关于利用部门闲置募集资金停止现金治理的通知布告》（通知布告代码：2022-087号）披露在2022年12月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（）。

一、本次利用部门闲置募集资金停止现金治理的情状

近日，公司向中国民生银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国民生银行”）申购1笔“开放式本、外币现金治理产物”营业，金额49,500万元，子公司中航光电（广东）有限公司（以下简称“广东公司”）向中国建立银行股份有限公司洛阳分行（以下简称“中国建立银行”）申购1笔构造性存款，金额10,000万元，次要情状如下：

二、投资风险及风险掌握办法

（一）风险提醒

开放式本、外币现金治理产物、构造性存款属于低风险投资品种，可以包管本金平安但收益会遭到宏看经济、财务及货币政策的影响，不肃清该项投资的投资收益遭到市场颠簸的影响。

（二）风险掌握办法

针对可能发作的投资风险，公司拟定如下办法：

1、为掌握风险，公司将拔取平安性高、活动性好的保本型银行产物，此类产物风险较小。公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》相关规定，及时履行信息披露义务；

2、公司财政部分负责现金治理的详细操做，及时阐发和跟踪投资产物停顿情状，一旦发现存在可能影响公司资金平安的风险因素，将及时摘取响应的办法，掌握投资风险；

3、投资产物不得用于量押，如需开立产物公用结算账户的，产物公用结算账户不得存放非募集资金或用做其他用处，公司将及时停止通知布告；

4、公司内审部分负责对资金的利用与保管停止审计；

5、公司监事会和董事会审计与风控委员会有权对资金利用情状停止监视和查抄；

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6、公司将严厉遵守审慎投资原则挑选投资对象，次要抉择诺言好、规模大、有才能保障资金平安的发行主体所发行的产物。

三、对公司的影响

公司对峙标准运做、隆重投资的原则，在确保募集资金投资项目一般建立的前提下，利用闲置募集资金购置保本型理财富品或构造性存款，不会影响公司募集资金投资项目建立，不存在变相改动募集资金用处的行为，在风险可控的前提下，能够进步资金利用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、通知布告日前十二个月利用闲置募集资金停止现金治理的情状

截至本通知布告披露日，除本通知布告披露的产物外，公司前十二个月累计利用募集资金停止现金治理的详细情状如下：

注：上表序号7产物本金及收益于2022年12月27日到账。以上现金治理额度均在2022年1月14日召开第六届董事会第二十次会议审议通过的150,000万元（含本数）（能够轮回滚动利用）额度内（利用期限自该次董事会审议通过之日起12个月内有效），在该次董事会审议的有效利用期限内停止的现金治理营业已全数赎回。

五、备查文件

（一）中国民生银行现金治理办事协议及营业申请书。

（二）中国建立银行金融交易总协议、单元构造性存款产物阐明书等相关文件。

中航光电科技股份有限公司董事会

二〇二三年一月七日