大族激光科技财产集团股份 有限公司关于“大族转债”回售的 第五次提醒性通知布告

证券代码：002008 证券简称：大族激光 通知布告编号：2023021

债券代码：128035 债券简称：大族转债

大族激光科技财产集团股份

有限公司关于“大族转债”回收的

第五次提醒性通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

特殊提醒：

1、“大族转债”持有人有权抉择能否停止回收，本次回收不具有强逼性

2、回收价格：103元/张（含息税）

3、回收申报期：2023年3月22日-2023年3月28日

4、发行人资金到账日：2023年3月31日

5、回收款划拨日：2023年4月3日

6、投资者回收款到账日：2023年4月4日

7、在回收资金到账日之前，如持有的本期债券发作司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回收申报营业失效。

8、风险提醒：投资者抉择回收等同于以人民币103元/张（含息税）卖出持有的“大族转债”。截至目前，“大族转债”的收盘价格高于本次回收价格，投资者抉择回收可能会带来缺失，敬请投资者重视风险。

大族激光科技财产集团股份有限公司（以下简称“大族激光”或“公司”）的股票自2023年2月6日至2023年3月17日持续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70％，且“大族转债”处于最初一个计息年度，根据《大族激光科技财产集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集阐明书》（以下简称“《募集阐明书》”）的约定，“大族转债”的有前提回收条目生效。现将“大族转债”回收有关事项通知布告如下：

一、回收条目概述

1、回收条目及生效原因

《募集阐明书》中约定的有前提回收条目详细如下：

本次发行的可转债最初两个计息年度，假设公司股票在任何持续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全数或部门按债券面值的103%（含当期应计利钱）回售给本公司。

若在上述交易日内发作过转股价格因发作送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情状而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。假设呈现转股价格向下批改的情状，则上述三十个交易日须从转股价风格整之后的第一个交易日起从头计算。

展开全文

本次发行的可转债最初两个计息年度，可转债持有人在每年回收前提初次称心后可按上述约定前提行使回授权一次，若在初次称心回收前提而可转债持有人未在公司届时通知布告的回收申报期内申报并施行回收的，该计息年度不该再行使回授权，可转债持有人不克不及屡次行使部门回授权。

“大族转债”目前正处于最初一个计息年度，公司股票自2023年2月6日至3月17日，持续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格51.79元/股的70%，即36.25元/股。根据《募集阐明书》中的约定，“大族转债”有前提回收条目生效。

2、回收价格

根据《募集阐明书》的约定，“大族转债”的回收价格为债券面值的103%（含当期应计利钱）即103元/张（含息税）。

当期应计利钱的计算公式为：IA=B×i×t÷365

此中：IA为当期应计利钱；B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回收的可转换公司债券票面总金额；i为可转换公司债券昔时票面利率；t为计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回收日行的现实日历天数（算头不算尾）。

此中：i=2.00%（“大族转债”第六个计息期年度，即2023年2月6日到2024年2月5日的票面利率）；t=44天（2023年2月6日至2023年3月22日，算头不算尾）。

计算可得：IA=100×2.00%×44/365=0.241元/张（含税）

由上可得：“大族转债”回收价格为103元/张（含息税），此中，当期应计利钱为0.241元/张（含税）。

根据相关税收法令和律例的有关规定：关于持有“大族转债”的小我投资者和证券投资基金债券持有人，利钱所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税；关于持有“大族转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知布告》（财务部税务总局通知布告2021年34号）的规定，对境外机构投资境内债券市场获得的债券利钱收进暂免征收企业所得税和增值税；关于持有“大族转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，其他债券持有者自行缴纳债券利钱所得税。

3、其他阐明

“大族转债”持有人可回收其持有的部门或全数未转股的“大族转债”。“大族转债”持有人有权抉择能否停止回收，公司的本次回收不具有强逼性。

二、回授法式和付款体例

1、回收事项的通知布告期

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，上市公司应当在称心回收前提的次一交易日开市前披露回收通知布告，尔后在回收期完毕前每个交易日披露1次回收提醒性通知布告。在回收期完毕后的5个交易日内，上市公司应当将资金划进中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司指定的收款银行账户。回收期完毕后的7个交易日内，上市公司应当披露回收成果通知布告。公司将在指定的信息披露媒体巨潮资讯网（）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露上述有关回收的通知布告。

2、回收事项的申报期

行使回授权的债券持有人应在2023年3月22日至3月28日的回信申报期内通过深圳证券交易所交易系统停止回收申报，回收申报当日能够撤单。回收申报一经确认，不克不及撤销。假设申报当日未能申报胜利，可于次日陆续申报（限申报期内）。

债券持有人在回收申报期内未停止回收申报，视为对本次回授权的无前提舍弃。

在回收资金发放日之前，如发作司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回收申报营业失效。

3、付款体例

公司将按前述规定的回收价格回购“大族转债”。公司拜托中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清理系统停止清理交割。根据中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司的有关营业规则，发行人资金到账日为2023年3月31日，回收款划拨日为2023年4月3日，投资者回收资金到账日为2023年4月4日。

回收期满后，公司将通知布告本次回收成果和本次回收对公司的影响。

三、回首期间的交易

“大族转债”在回信期内将陆续交易，在统一交易日内，若“大族转债”持有人发出交易、转托管、转股、回收等两项或以上报盘申请的，按以下挨次处置申请：交易、回收、转股、转托管。

四、备查文件

1、公司关于施行“大族转债”回收的申请

2、法令定见书

特此通知布告。

大族激光科技财产集团股份有限公司

2023年3月24日

证券代码：002008 证券简称：大族激光 通知布告编号：2023022

大族激光科技财产集团股份

有限公司关于股东股份量押的通知布告

本公司及董事会全体成员包管信息披露的内容实在、准确、完全，没有虚假记载、误导性陈说或严重遗漏。

大族激光科技财产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）近日接到公司股东大族控股集团有限公司(以下简称“大族控股”)的告知函，得悉其持有本公司的部门股份停止了量押注销，详细情状如下：

一、 股东股份量押根本情状

（一） 股东股份量押根本情状

1． 本次股份量押根本情状：

上述量押股份不承担严重资产重组等功绩抵偿义务。

2． 股东股份累计量押情状

截至通知布告披露日，上述股东及其一致动作人所持量押股份情状如下：

注：上述限售股不包罗高管锁定股。

（二）控股股东及其一致动作人股份量押情状

1.本次股份量押融资用于大族控股消费运营，不消于上市公司消费运营相关需求。

2.大族控股将来半年内到期的量押股份数量为5,164万股，占其所持股份比例31.92%，占公司总股本比例4.91%；高云峰将来半年内到期的量押股份累计数量为2,486万股，占其所持股份比例25.81%，占公司总股本比例2.36%；对应融资余额人民币148,100万元。

大族控股将来一年内到期的量押股份累计数量为10,640万股，占其所持股份比例65.77%，占公司总股本比例10.12%；高云峰将来一年内到期的量押股份累计数量为4,466万股，占其所持股份比例46.37%，占公司总股本比例4.25%；对应融资余额人民币257,038万元。

还款资金来源次要为项目销售回款，物业租赁收进以及融资，具有充沛的资金偿付才能。

3.控股股东及其一致动作人不存在非运营性资金占用、违规担保等损害上市公司利益的情形。

4.本次股份量押事项对上市公司消费运营、公司治理等均不产生影响。

二、其他情状阐明

截至通知布告披露日，公司控股股东及一致动作人未发作股份被冻结、拍卖或设定信任的情状。公司控股股东及一致动作人所量押的股份不存在平仓风险，本次量押行为不会招致公司现实掌握权变动。

公司将继续存眷相关量押情状及量押风险情状，严厉遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广阔投资者重视投资风险。

三、备查文件

1．股份量押回执。

2．中国证券注销结算有限责任公司证券量押及司法冻结明细表。

特此通知布告。

大族激光科技财产集团股份有限公司

2023年3月24日